2022年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 1,594,713,433.17 0.23 归属于上市公司股东的净利润 101,533,524.59 112.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 193,233,332.56 58.49 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 50,391,186.16 -68.70 基本每股收益（元/股） 0.04 112.25 稀释每股收益（元/股） 0.04 112.25 加权平均净资产收益率（%） 1.43 增加 0.48 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 11,288,234,488.21 10,792,748,130.91 4.59 归属于上市公司股东的所有 7,162,313,318.65 7,060,821,318.94 1.44 者权益 注： 1、公司 2022 年第一季度实现营业收入 15.95 亿元，较上年同期同比略有增长，较上年同期 扣除江西珍视明药业有限公司（以下简称：珍视明公司，本期不再纳入本公司合并报表范围）营业收入后可比口径增长 16.43%。 报告期内，公司持续推进大品牌大品种工程及科技创新驱动发展工程两大项目，进一步优化产品、业务和资产结构，积极拓展包括非处方药和健康消费品在内的自我保健产品业务，快速提升集采产品的市场覆盖率，加快发展线上新零售业务，经营业绩继续增长。 报告期内，公司自我保健产品业务实现销售收入 7.32 亿，同比下降 10.50%，较上年同期扣 除珍视明公司自我保健产品收入后可比口径增长 14.55%，其中：非处方药业务可比口径同比增长11.34%，健康消费品业务可比口径同比增长 36.84%。处方药产品实现销售收入 5.93 亿元，同比增长 5.07%，较上年同期扣除珍视明公司处方药销售收入后可比口径增长 13.57%，其中国家集采 中标产品实现销售收入 1.09 亿元，同比增长 79.74%。公司其他业务实现销售收入 2.69 亿元，同 比增长 29.13%，其中化学原料药实现销售收入 1.84 亿元，同比增长 27.66%。 报告期内，纳入公司大品牌大品种工程项目的产品累计实现销售收入 10.64 亿元，较上年同期扣除珍视明品牌销售收入后可比口径增长 17.78%。自我保健类产品中，“康恩贝”牌肠炎宁系列通过开展疗程用药推广活动等促使销售收入增长 14.21%，“康恩贝”牌保健食品继续积极拓展新渠道、推动新产品开发上市，销售收入同比增长 49.70%；处方药品种“金艾康”牌汉防己甲素片、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片、“至心砃”牌麝香通心滴丸等产品销售收入亦同比增长。 2、2022 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,153.35 万元，较上年同期 增长 112.25%，其中：公司所持嘉和生物有限公司在香港交易所上市主体 Genor BiopharmaHoldings Limited（以下简称：Genor Biopharma）股份 2022 年第一季度末市值下降，减少公司 报告期内归属于上市公司股东的净利润 10,115.01 万元，而上年同期由于 Genor Biopharma 市值 下降减少归属于上市公司股东的净利润 8,999.74 万元。若扣除 Genor Biopharma 公允价值变动 因素影响，2022 年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,268.36 万元，较上年同期同 口径增长 47.05%。2022 年一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,323.33 万元，较上年同期增长 58.49%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,280,906.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 9,907,231.23 主要系报告期内收到的与收 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 益相关的政府补助及递延收 或定量持续享受的政府补助除外 益摊销转入“其他收益” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -101,150,086.23 主要系 Genor Biopharma 期 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 末公允价值变动 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,747.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 250,269.38 减：所得税影响额 759,494.25 少数股东权益影响额（税后） 184,886.88 合计 -91,699,807.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 福利企业增值税退税收入 1,637,796.31 与经营活动密切相关 合计 1,637,796.31 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 67.30 主要系随销售收入增加而增加的应收账款，以及在会计期间前期 公司适当放宽部分客户信用政策所致 预付款项 45.49 主要系报告期内公司预付原材料款所致 其他流动资产 -34.45 主要系期初待抵扣增值税进项税额本期抵扣所致 合同负债 -51.91 主要系期末预收货款较期初减少所致 应付职工薪酬 -46.04 主要系报告期内支付年终奖所致 应交税费 56.51 主要系可比口径销售收入增长,以及经营性利润增加相应应缴纳 的税费增加所致 其他流动负债 4,291.37 主要系本期发行 2 亿元超短期融资券所致 长期借款 939.16 主要系本期新增长期借款所致 主要系报告期内融资规模下降以及融资利率下降带来利息支出减 财务费用 -81.66 少，以及 2021 年末收到的转让珍视明 42%股权款带来资金利息 收入较同期增加所致 其他收益 -46.96 主要系收到的与收益相关的政府补助较同期减少所致 投资收益 605.62 主要系公司本期对所持珍视明公司 38%股权采用权益法核算确认 季度投资收益所致 所得税费用 119.60 主要系公司经营性利润增加相应的所得税费用增加所致 经营活动产生的现金流 -68.70 主要系销售商品收到的现金减少所致 量净额 投资活动产生的现金流 80.89 主要系报告期内公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公 量净额 司完成浙江迪耳药业有限公司 25%股权处置收到股权转让款所致 筹资活动产生的现金流 138.37 主要系上年同期为降低融资规模归还贷款较多所致 量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 109,607 报告期末表决权恢复的优先股股 无 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结情 持股比 限售条 况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 浙江省中医药健康产业集团 国有法人 535,777,040 20.85 0 无 0 有限公司 康恩贝集团有限公司 境内非国有法 218,618,171 8.51 0 无 0 人 胡季强 境内自然人 133,579,085 5.20 0 质押 80,000,000 浙江大华投资发展有限公司 境内非国有法 37,069,700 1.44 0 无 0 人 陈丽君 境内自然人 23,965,100 0.93 0 无 0 蔡辉庭 境内自然人 11,030,700 0.43 0 无 0 中国农业银行股份有限公司 －中证 500 交易型开放式指 其他 9,549,238 0.37 0 无 0 数证券投资基金 陈保华 境内自然人 8,569,948 0.33 0 无 0 中国建设银行股份有限公司 －汇添富中证中药指数型发 其他 8,347,815 0.32 0 无 0 起式证券投资基金（LOF） 翁鸣 境内自然人 7,800,000 0.30 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江省中医药健康产业集团有限 535,777,040 人民币普通股 公司 康恩贝集团有限公司 218,618,171 人民币普通股 胡季强 133,579,085 人民币普通股 浙江大华投资发展有限公司 37,069,700 人民币普通股 陈丽君 23,965,100 人民币普通股 蔡辉庭 11,030,700 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投 9,549,238 人民币普通股 资基金 陈保华 8,569,948 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－汇 添富中证中药指数型发起式证券 8,347,815 人民币普通股 投资基金（LOF） 翁鸣 7,800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 1、康恩贝集团公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人 动的说明 关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的 情况。 前 10 名股东及前 10 名无限 1、浙江大华投资发展有限公司通过投资者信用证券账户持有16,000,000股。 售股东参与融资融券及转融 2、蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有 11,030,700 股。 通业务情况说明（如有） 3、陈保华通过投资者信用证券账户持有 8,569,948 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、2020 年 1 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中 市协注[2020]SCP7 号），同意公司本期超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注 册通知书》落款之日起 2 年内（即在 2022 年 1 月 6 日内）有效。2022 年 1 月 6 日，公司在银行 间债券市场发行了总额为 2 亿元人民币的 2022 年度第一期超短期融资券（乡村振兴），发行利率 为 2.8%，起息日期为 2022 年 1 月 6 日, 兑付日期为 2022 年 7 月 5 日。（详见公司披露的临 2022- 001 号《关于 2022 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》） 2、2022 年 1 月 7 日，基于对促进中医药传承创新发展使命的共识和需要，公司和康臣药 业集团有限公司经过友好协商，决定充分发挥双方的优势，以产业和资本合作为纽带，通过强强联合、优势互补、业务与资产整合，加快本公司打造浙江省中医药健康产业主平台和中国中医药健康产业的龙头企业之一的进程，同时也助力康臣药业集团有限公司成为中国泌尿系统特别是肾病中药健康领域的龙头企业，双方本着平等互利的原则，签订了《战略合作框架协议》。根据该协议，双方拟在股权、营销、研发、资产和业务等多方面开展合作。（详见公司披露的临 2022-002 号《关于签订战略合作框架协议的公告》） 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,758,907,120.00 2,487,257,698.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,360,484,563.68 813,205,716.32 应收款项融资 536,985,466.14 715,628,612.55 预付款项 64,515,437.65 44,344,691.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 74,057,170.70 82,798,508.68 其中：应收利息 应收股利 13,750,000.00 13,750,000.00 买入返售金融资产 存货 932,386,570.06 923,412,089.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,178,354.67 44,515,2