2019年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2019年第一季度报告 二〇一九年四月二十五日 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录...............................................................10 一、 重要提示重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）袁振贤 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 10,921,055,393.91 10,713,404,733.02 1.94 归属于上市公司股东的净资产 5,558,378,883.95 5,649,943,342.39 -1.62 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 199,422,600.68 133,549,206.66 49.33 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,688,358,242.03 1,782,258,348.99 -5.27 归属于上市公司股东的净利润 176,198,966.73 267,881,066.22 -34.22 归属于上市公司股东的扣除非经 150,707,377.31 229,666,224.42 -34.38 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.17 4.57 减少1.40个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30.00 (1)报告期内公司实现营业收入16.88亿元，较上年同期下降5.27%，其中实现医药工业营业收入16.53亿元，较上年同期下降4.89%，占报告期营业收入的97.93%；实现归属于上市公司股东净利润1.76亿元，较上年同期下降34.22%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.51亿元，较上年同期下降34.38%。 (2)公司本报告期营业收入同比下降5.27%，主要系2018年同期受全国大范围流感高发，公司感冒药类产品收入基数较高影响，本报告期内公司感冒药类产品营业收入同比下降27.67%所致，其中感冒药类主要产品“金笛”牌复方鱼腥草合剂、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片本期销售收入分别同比下降46.36%和25.6%。报告期内纳入大品牌大品种工程项目的品牌及产品累计实 现销售收入12.22亿元，同比下降5.13%，除感冒药类品牌产品下降外，其他主要品牌“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液、“金奥康”牌奥美拉唑系列产品、“珍视明”品牌系列产品、“前列康”盐酸坦索罗辛缓释胶囊等系列产品继续保持稳定增长，分别实现销售收入42,820万元、14,241万元、10,337万元、6,635万元，同比分别增长15.78%、20.08%、15.35%、29.71%，同时丹参川芎嗪注射液销售数量继续保持稳定增长。公司大品牌大品种工程对公司的内生发展继续呈现有力的推动作用。 (3)报告期内公司整体归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均出现下降，除营业收入下降影响外，其他主要影响因素如下： ①本公司于2018年5月、2018年8月共计收购嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物公司”）27.4533%股权（HHCTHoldingsLimited增资嘉和生物公司后，公司所持嘉和生物公司股权被稀释至25.3359%），报告期内公司确认所持嘉和生物公司25.3359%股权权益法投资收益-1,578.43万元； ②根据公司分别于2018年5月、2018年10月与控股子公司浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药公司”）、江西珍视明药业有限公司（以下简称“珍视明药业公司”）的经营管理层及核心骨干员工各自设立的持股平台企业签署的《增资协议》的相关约定，自2019年1月1日起，本公司所享有的康恩贝中药公司的股东权益比例由99%下降至79.839%，享有的珍视明药业公司的股东权益比例由100%下降至80%；且上年同期该两家公司尚未实施上述股权激励未进行股权激励费用摊销，本报告期上述有关股权激励费用摊销较上年同期增加754.10万元； ③报告期末公司银行借款规模较上年同期增加，财务费用同比增加2,082.68万元； ④报告期内公司对期初留存的证券投资均已处置完毕，确认投资净收益53.53万元，较上年同期公司所持证券投资确认的投资净收益2,995.25万元同比减少2,941.72万元。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 427,212.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 30,533,891.11 主要系报告期内收到的与收益相 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 关的政府补助及递延收益摊销转 或定量持续享受的政府补助除外 入“其他收益” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 535,274.44 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 635,557.56 少数股东权益影响额（税后） -1,427,766.81 所得税影响额 -5,212,579.10 合计 25,491,589.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 115,205 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 康恩贝集团有限公司 707,248,411 26.52 0 质押 298,850,000 境内非国有法 人 胡季强 234,679,085 8.80 0 质押 199,250,000 境内自然人 中国证券金融股份有限公 116,847,002 4.38 0 无 0 国有法人 司 浙江康恩贝制药股份有限 97,282,881 3.65 0 无 0 其他 公司回购专用证券账户 朱麟 75,685,469 2.84 0 无 0 境内自然人 金元顺安基金－杭州银行 32,855,500 1.23 0 0 其他 －华润信托－华润信 无 托·汇祥增利53号单一资 金信托 中央汇金资产管理有限责 17,905,050 0.67 0 无 0 其他 任公司 中国农业银行股份有限公 16,506,358 0.62 0 0 其他 司－中证500交易型开放 无 式指数证券投资基金 郭海 14,969,876 0.56 0 无 0 境内自然人 建信基金－杭州银行－华 14,653,269 0.55 0 0 其他 润深国投信托－华润信 无 托·韶夏增利54号单一资 金信托 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 康恩贝集团有限公司 707,248,411 人民币普通股 胡季强 234,679,085 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 116,847,002 人民币普通股 浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证 97,282,881 人民币普通股 券账户 朱麟 75,685,469 人民币普通股 金元顺安基金－杭州银行－华润信托－华 32,855,500 人民币普通股 润信托·汇祥增利53号单一资金信托 中央汇金资产管理有限责任公司 17,905,050 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中证500交 16,506,358 人民币普通股 易型开放式指数证券投资基金 郭海 14,969,876 人民币普通股 建信基金－杭州银行－华润深国投信托－ 14,653,269 人民币普通股 华润信托·韶夏增利54号单一资金信托 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生 属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一 致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明 单位：元币种：人民币 项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 0.00 54,872,002.65 -100.00% 主要系报告期内公司证券投资均已处置完毕所致。 主要系报告期内公司控股子公司浙江金华康恩贝 预付款项 85,604,617.67 52,968,557.06 61.61% 生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”） 预付研发费用，以及子公司云南云杏生物科技有限 公司预付工业大麻花叶原料种植合作款所致。 其他应收款 115,247,903.62 50,139,588.41 129.85% 主要系报告期内公司市场备用金增加所致。 主要系报告期内控股子公司金华康恩贝公司、子公 其他非流动资产 20,889,451.17 35,227,384.30 -40.70% 司江西天施康中药股份有限公司以及杭州康恩贝 制有限公司年初预付设备款于本年度陆续投入使 用，结转固定资产所致。 主要系报告期内公司子公司贵州拜特制药有限公 预收款项 58,501,972.23 85,706,798.38 -31.74% 司及其子公司贵州拜特医药销售有限公司年初预 收药品款本期确认收入所致。 应付职工薪酬 40,248,271.55 91,093,440.90 -55.82% 主要系报告期内支付职工年终奖所致。 应付利息 36,877,553.03 20,327,089.69 81.42% 主要系报告期内公司计提公司债券及超短期融资 券利息所致。 一年内到期的非 18,754,200.00 11,254,200.00 66.64% 主要系一年内到期的长期借款重新分类所致。 流动负债 主要系报告期内公司继续实施股份回购用于实施 员工持股计划和用于转换公司发行的可转换为股 票，报告期内公司回购股份46,831,270股，支付 库存股 585,149,682.93 311,364,563.44 87.93% 的总金额为273,785,119.49元（含佣金、过户费 等交易费用）。截至2019年3月31日，公司已累 计回购股份数量为97,282,881股，占公司总股本 的3.65%。 主要系本公司自2019年1月1日起享有的康恩贝 少数股东权益 207,359,673.61 142,643,712.70 45.37% 中药公司及珍视明药业公司股东权益比例分别下 降为79.839%、80%所致。 （2）公司损益变动幅度超过30%的情况说明 单位：元币种：人民币 项 目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 30,372,666.80 9,545,898.99 218.18% 主要系本报告期末公司银行借款规模较上年同 期增加导致利息费用增长所致。 主要系上年同期公司子公司云南希陶绿色药业 资产减值损失 5,828,188.40 137,293.80 4145.05% 股份有限公司之控股子公司湖北康恩贝医药有 限公司部分长账龄应收账款收回相应的坏账准 备转回，上年同期资产减值损失较小所致。 其他收益 33,035,891.11 15,237,097.38 116.81% 主要系报告期内公司收到的与收益相关的政府 补助增加所致。 主要系公司报告期内公司按权益法确认所持嘉 投资收益 -24,071,136.55 10,551,040.47 -328.14% 和生物公司25.3359%股权投资收益-1,578.43万 元，以及处置新和成等证券投资确认投资收益