2017年浙江康恩贝制药股份有限公司年报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2017 年年度报告 二〇一八年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张伟良 出差在外 王如伟 董事 史录文 出差在外 王如伟 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）袁振贤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2017年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财 务报表实现归属于母公司股东的净利润为711,116,240.43元（人民币，下同），加上上年结转未 分配利润1,498,708,012.73元，扣减2017年度按照2016年度利润分配方案，按公司章程规定提 取10%的法定盈余公积58,179,477.13元及派发的现金股利301,287,600.00元（含税）后，实际 可分配利润为1,850,357,176.03元。 根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定精神和《公 司章程》有关利润分配的政策，结合公司实际经营情况，经研究决定，公司2017年度利润分配预 案如下： 1、按公司章程规定提取以母公司实现的2017年度的净利润885,703,591.00元为基数，提取 10%法定盈余公积金88,570,359.10元； 2、以公司现有总股本2,667,320,200股为基数，每10股派送现金红利1.50元(含税),合计 派送现金红利400,098,030.00元，剩余未分配利润1,361,688,786.93元结转下一年度。 以上预案已经公司九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议通 过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 √适用□不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、 市场风险、环保风险、产品质量和安全控制风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可 能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......14 第五节 重要事项......51 第六节 普通股股份变动及股东情况......69 第七节 优先股相关情况......74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......75 第九节 公司治理......82 第十节 公司债券相关情况......87 第十一节 财务报告......91 第十二节 备查文件目录......216 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国政府食品与药 品管理局 FDA认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或 药品进入美国市场的许可程序 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规 范 公司、本公司、康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 控股股东、集团公司 指 康恩贝集团有限公司 上海康恩贝公司 指 上海康恩贝医药有限公司 康恩贝销售公司 指 浙江康恩贝医药销售有限公司 金华康恩贝公司 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 杭州康恩贝公司 指 杭州康恩贝制药有限公司 康恩贝中药公司 指 浙江康恩贝中药有限公司 英诺珐公司 指 浙江英诺珐医药有限公司 江西天施康公司 指 江西天施康中药股份有限公司 云南希陶公司 指 云南希陶绿色药业股份有限公司 贵州拜特公司 指 贵州拜特制药有限公司 珍诚医药公司 指 浙江珍诚医药在线股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江康恩贝制药股份有限公司 公司的中文简称 康恩贝 公司的外文名称 ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CONBA 公司的法定代表人 胡季强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊德 陈芳 联系地址 浙江省杭州市高新技术开发区浙江省杭州市高新技术开发区 滨江科技经济园滨康路568号 滨江科技经济园滨康路568号 电话 0571-87774710 0571-87774828 传真 0571-87774709 0571-87774709 电子信箱 yangjd@conbagroup.com chenf@conbagroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道1号 公司注册地址的邮政编码 321109 公司办公地址 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 www.conba.com.cn 电子信箱 conbazq@conbagroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康恩贝 600572 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座14层 签字会计师姓名 吕苏阳、俞辛文 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A 报告期内履行持续督导职责的 座4层 保荐机构 签字的保荐代表 顾形宇、王晓行 人姓名 持续督导的期间 2018年1月10日-2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 2015年 增减(%) 营业收入 5,293,966,778.84 6,020,371,054.26 -12.07 5,301,970,142.19 归属于上市公司股东的 711,116,240.43 441,069,516.00 61.23 440,371,501.93 净利润 归属于上市公司股东的 698,309,967.14 487,350,943.44 43.29 516,579,769.79 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 712,266,959.45 969,706,133.38 -26.55 831,260,038.06 量净额 2017年末 2016年末 本期末比上年同 2015年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的 5,728,928,754.55 4,304,618,004.10 33.09 4,141,475,843.16 净资产 总资产 9,420,221,233.95 8,495,211,667.05 10.89 9,568,798,623.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.28 0.18 55.56 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.18 55.56 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.28 0.19 47.37 0.22 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 15.88 10.43 增加5.45个百分点 12.02 扣除非经常性损益后的加权平均净 15.59 11.52 增加4.07个百分点 14.10 资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 (1)报告期内公司营业收入同比下降12.07%，主要系公司2016年末处置所持珍诚医药公司全 部57.25%股权，珍诚医药公司本报告期不再纳入合并报表范围，上年同期其系在合并报表范围内 所致。 (2)报告期内公司以推进大品牌大品种工程为抓手，内生增长取得积极成效，医药工业产品 营业收入增长较好,按同期可比口径（剔除珍诚医药公司营业收入因素）计算，报告期内公司营 业收入529,396.68万元，比上年同期增长31.75%，实现归属于上市公司股东的净利润71,111.62 万元，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润69,831.00万元，同比分别增长 61.23%和43.29%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,096,734,420.37 1,243,589,274.74 1,443,130,413.15 1,510,512,670.58 归属于上市公司股东的净利 188,984,772.81 195,580,146.12 222,573,729.16 103,977,592.34 润 归属于上市公司股东的扣除 191,150,559.80 196,268,930.07 203,737,414.82 107,153,062.45 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 192,155,650.15 144,136,274.14 168,168,561.51 207,806,473.65 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -4,972,428.45 -38,137,343.66 162,083,038.91 计入当期损益的政府补助，但与 50,842,036.30计入当期损益 57,041,137.02 54,249,535.37 公司正常经营业务密切相关，符 的政府补助详 合国家政策规定、按照一定标准 见本财务报告 定额或定量持续享受的政府补助 附注七79之说 除外 明 与公司正常经营业务无关的或有 -12,715,391.99系报告期内补 -63,847,100.35 -336,037,758.66 事项产生的损益 充确认贵州拜 特公司收购追 加或有对价产 生的损益。 除同公司正常经营业务相关的有 -6,975,026.81 12,669,724.97 52,064,014.22 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 受托经营取得的托管费收入 471,698.11 除上述各项之外的其他营业外收 -6,495,315.56 -3,724,154.57 -9,558,247.92 入和支出 少数股东权益影响额 -4,162,969.99 -2,105,797.93 -5,675,628.01 所得税影响额 -3,186,328.32 -8,177,892.92 6,666,778.23 合计 12,806,273.29 -46,281,427.44 -76,208,267.86 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 以公允价值计量且其 71,476,724.22 144,019,468.16 72,542,743.94 -6,975,026.81 变动计入当期损益的 金融资产 以公允价值计量且其 784,087,958.85 161,804,000.00 -622,283,958.85 -12,715,391.99 变动计入当期损益的 金融负债[注] 合计 855,564,683.07 305,823,468.16 -549,741,214.91 -19,690,418.80 注：2014年4月3日，本公司与自然人朱麟签订《股权转让协议》及《盈利补偿协议》，本 公司以9.945亿元受让自然人朱麟持有的贵州拜特公司51%的股权。2015年4月26日，本公司与 自然人朱麟再次签订《股权转让协议》，本公司以9.555亿元受让朱麟持有的贵州拜特公司剩余 的49%股权。同日，双方签订《盈利补偿协议之补充协议》，对