2018年浙江康恩贝制药股份有限公司年报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018年年度报告 二〇一九年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）袁 振贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2018年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为803,794,506.60元（人民币，下同），加上上年结转未分配利润1,850,357,176.03元，扣减2018年度按照2017年度利润分配方案，按公司章程规定提取10%的法定盈余公积88,570,359.10元及派发的现金股利400,098,030.00元（含税）后，2018年末合并报表可分配利润为2,165,483,293.53元。2018年末母公司的可分配利润为1,887,252,523.05元。按照母公司与合并报表可分配利润数据孰低的原则，2018年末可供分配利润为1,887,252,523.05元。 根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定精神和《公司章程》有关利润分配的政策，结合公司实际经营情况，经研究决定，公司2018年度利润分配预案如下： 1、按公司章程规定提取以母公司实现的2018年度的净利润520,921,764.53元为基数，提取10%法定盈余公积金52,092,176.45元； 2、截至本公告日，公司总股本为2,667,320,200股。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份97,282,881股，回购总金额为人民币585,017,792.34元（不含交易费用）。公司拟以公司现有总股本扣减不参与利润分配的回购股份后的股数2,570,037,319股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派送现金红利385,505,597.85元，剩余未分配利润结转至下一年度。 若公司董事会及2018年度股东大会审议通过2018年度利润分配预案后公司仍继续实施回购，公司将以2018年实施利润分配方案的股权登记日的股份总数扣减可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、市场风险、环保风险、产品质量和安全控制风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 46 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 68 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 76 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 83 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 88 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 230 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国政府食品 与药品管理局 FDA认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或 药品进入美国市场的许可程序 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量 管理规范 公司、本公司、康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 控股股东、集团公司 指 康恩贝集团有限公司 上海康恩贝公司 指 上海康恩贝医药有限公司 康恩贝销售公司 指 浙江康恩贝医药销售有限公司 金华康恩贝公司 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 杭州康恩贝公司 指 杭州康恩贝制药有限公司 康恩贝中药公司 指 浙江康恩贝中药有限公司 英诺珐公司 指 浙江英诺珐医药有限公司 江西天施康公司 指 江西天施康中药股份有限公司 云南希陶公司 指 云南希陶绿色药业股份有限公司 贵州拜特公司 指 贵州拜特制药有限公司 嘉和生物 指 嘉和生物药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江康恩贝制药股份有限公司 公司的中文简称 康恩贝 公司的外文名称 ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CONBA 公司的法定代表人 胡季强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊德 陈芳 联系地址 浙江省杭州市高新技术开发区 浙江省杭州市高新技术开发区 滨江科技经济园滨康路568号 滨江科技经济园滨康路568号 电话 0571-87774710 0571-87774828 传真 0571-87774709 0571-87774709 电子信箱 yangjd@conbagroup.com chenf@conbagroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道1号 公司注册地址的邮政编码 321109 公司办公地址 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 www.conba.com.cn 电子信箱 conbazq@conbagroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康恩贝 600572 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座14层 签字会计师姓名 钱仲先、俞辛文 名称 浙商证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 杭州市江干区五星路201号 保荐机构 签字的保荐代表 蒋茂卓、秦日东 人姓名 持续督导的期间 2018年4月26日-2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2017年 本期比 主要会计数据 2018年 上年同 2016年 调整后 调整前 期增减 (%) 营业收入 6,786,645,292.78 5,293,966,778.84 5,293,966,778.84 28.20 6,020,371,054.26 归属于上市公司 803,794,506.60 711,116,240.43 711,116,240.43 13.03 441,069,516.00 股东的净利润 归属于上市公司 756,347,021.41 698,309,967.14 698,309,967.14 8.31 487,350,943.44 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 545,776,464.50 714,146,959.45 712,266,959.45 -23.58 969,706,133.38 现金流量净额 2017年末 本期末 比上年 2018年末 同期末 2016年末 调整后 调整前 增减（% ） 归属于上市公司 5,649,943,342.39 5,728,928,754.55 5,728,928,754.55 -1.38 4,304,618,004.10 股东的净资产 总资产 10,713,404,733.02 9,420,221,233.95 9,420,221,233.95 13.73 8,495,211,667.05 期末总股本 2,667,320,200.00 2,667,320,200.00 2,667,320,200.00 0.00 2,510,730,000.00 注：公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法， 将2017年度实际收到的与资产相关的政府补助1,880,000.00元在现金流量表中的列报由“收到 其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，具体内容详见本报告 第五节重要事项五（一）之“公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明”。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年 调整后 调整前 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.30 0.28 0.28 7.14 0.18 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.28 0.28 7.14 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.28 0.28 0.00 0.19 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.89 15.88 15.88 减少1.99个百分点 10.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资 13.07 15.59 15.59 减少2.52个百分点 11.52 产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔［2017〕］1642号）核准，本公司于2017年12月28日向特定对象非公开发行股 票156,590,200股，并于2018年1月10日完成本次发行新增股份的股权登记工作。2017年计算 公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的加权平均股数为 251,073.00万股。 根据本公司第九届董事会2018年第九次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的 《关于回购公司股份的预案》及第九届董事会2018年第十四次临时会议审议通过的《关于回购公 司股份事项部分内容调整的议案》，本公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额不超过人民币80,000万元，回购股份成本价格不超过8元/股。 回购股份的用途为实施员工持股计划和用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2018 年12月31日，公司已累计回购股份数量为50,451,611股，占公司总股本的比例为1.89%，累计 支付的总金额为311,364,563.44元（含佣金、过户费等交易费用），记入“库存股”。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，每股收益等指标按发行在外 的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准，故本报告期计算基本每股收益、稀释每股 收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按扣除回购股份后的加权平均股数为266,397.26万股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,782,258,348.99 1,794,126,894.99 1,817,816,404.01 1,392,443,644.79 归属于上市公司股东的净利润 267,881,066.22 280,599,801.50 218,162,782.19 37,150,856.69 归属于上市公司股东的扣除非经 229,666,224.42 256,766,343.40 235,228,976.46