2011年北京大北农科技集团股份有限公司三季报

北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层） 2011 002385 1  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人薛素文先生及会计机构负责人(会计主管人员)林孙 雄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 4,393,489,949.61 4,044,780,759.77 8.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,294,353,745.39 3,081,713,032.63 6.90% 股本（股） 400,800,000.00 400,800,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 8.22 7.69 6.89% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 项 目 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 （%） （%） 营业总收入（元） 2,136,619,553.07 57.80% 5,279,408,885.11 44.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,070,730.59 59.96% 312,772,037.69 59.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 384,507,605.31 49.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.96 50.00% 股） 基本每股收益（元/股） 0.24 60.00% 0.78 52.94% 稀释每股收益（元/股） 0.24 60.00% 0.78 52.94% 2  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 加权平均净资产收益率（%） 2.93% 0.91% 9.79% 1.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.89% 1.04% 9.49% 1.08% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,357,956.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 企业发展补助资金及玉 11,424,035.76 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 米采购补贴款等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,690,232.82 少数股东权益影响额 -129,073.23 所得税影响额 -1,870,745.83 合 计 9,756,493.07 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,851 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品 6,311,708 人民币普通股 -013C-CT001 深 邱玉文 5,083,634 人民币普通股 徐根深 3,998,725 人民币普通股 甄国振 3,941,769 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,106,471 人民币普通股 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集 2,573,504 人民币普通股 合资产管理计划 黄祖尧 2,061,173 人民币普通股 赵雁青 2,047,186 人民币普通股 3  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 王 平 2,012,989 人民币普通股 倪晋东 2,011,850 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目： 1、应收票据期末数较年初数增加 1,558.89 万元，增长 495.86%，主要系公司下属宿迁大北农饲料有限公司、漳州绿色巨 农生物科技有限公司、淮安市淮阴大北农饲料有限公司以及内蒙古四季春饲料有限公司本期收取并持有购货商银行承兑汇票 增加所致。 2、应收账款净额期末数较年初数增加 6,545.24 万元,增长 116.47%，主要系本期为植保产品销售旺季，应收账款增长较大， 三季度末开始陆续收回；另外，公司增加了对信用评级较高的大客户的赊销额度，这些销售款项尚在信用期内未收回。 3、预付账款期末数较年初数增加 8,672.30 万元，增长 100.66%，主要系公司下属北京金色农华种业科技有限公司预付制 种款，以及为规避原料价格上涨风险预付的玉米等大宗原料款较大所致。 4、长期股权投资期末数较年初数增加 1,477.95 万元，增长 51.64%，主要系本公司及下属北京金色农华种业科技有限公 司对外投资所致。 5、在建工程期末数较年初数增加 8,388.83 万元，增长 69.97%，主要系本期公司下属漳州大北农农牧科技有限公司 42 万 吨猪饲料项目、吉林大北农农牧科技有限责任公司 24 万吨猪饲料项目等项目投资额陆续增加所致。 6、开发支出期末数较年初数增加 2,504.15 万元，增长 191.83%，主要系本期动物疫苗、维生素预混剂、玉米及水稻种子 等研发投入金额较大所致。 7、短期借款期末数较年初数减少 1,200.00 万元，降低 44.44%，主要系公司下属舟山市普陀大北农水产制品有限公司及 福州大北农生物技术有限公司归还银行借款所致。 8、应付股利期末数较年初数增加 1,140.01 万元，增长 5752.90% , 主要系应公司实际控制人邵根伙先生本人要求，其现 金股利 1,159.83 万元暂缓支付所致。 9、其他应付款期末数较年初数增加 2,295.42 万元，增长 53.83%,主要系公司已经计提但在报告期末尚未支付的费用所致。 10、其他流动负债期末数较年初数减少 202.00 万元，降低 85.23%，主要系公司下属北京金色农华种业有限公司清偿了部 分种子品种权使用费所致。 11、预计负债期末数较年初数减少 49.81 万元，降低 100%，主要系公司下属湖南金色农华种业科技有限公司上年度因其 销售的种子产品发芽率无法达到销售合同规定的标准，预计需给予客户的补偿金额确认了负债，并已支付完毕。 二、利润表项目： 1、2011 年 1-9 月营业收入较上年同期增加 163,161.82 万元，增长 44.73%，主要系公司饲料生产能力的进一步扩大及加 大高附加乳猪饲料产品的推广力度，进一步提升服务客户的能力所致。 2、2011 年 1-9 月营业成本较上年同期增加 133,498.82 万元，增长 47.23%，主要系本期销售收入增长较快及主要原材料 4  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 采购价格较上期增长所致。 3、2011 年 1-9 月管理费用较上年同期增加 7,831.72 万元，增长 38.79%，主要系本公司科研费用等增加所致。 4、2011 年 1-9 月财务费用较上年同期降低 2,630.60 万元，下降 337.08%，主要系公司上年公开发行股票募集资金到位后， 偿还了银行借款致使上年利息支出减少以及银行存款利息收入增加所致。 5、2011 年 1-9 月资产减值损失较上年同期增加 311.75 万元，增长 54.68%，主要系种子产品结构优化，原有库存原材料 已不适应新产品的需要而计提跌价准备以及应收账款增加使得计提的坏账损失增加所致。 6、2011 年 1-9 月投资收益较上年同期增加 333.95 万元，增长 5,885.95%，主要系本期参股公司分配利润所致。 7、2011 年 1-9 月营业外支出比上年同期减少 449.87 万元，下降 60.97%，主要系上年同期本公司下属北京金色农华种业 科技有限公司对其签约制种农户因气候异常等自然灾害所造成的种子产品纯度不合格损失给予补偿额较大所致。 8、2011 年 1-9 月所得税费用比上年同期增加 1,757.53 万元，增幅 38.23%，主要系本期利润总额较上年同期增加所致。 9、2011 年 1-9 月净利润较上年同期增加 13,126.48 万元，增长 67.76%，主要系公司饲料及种子业务增长较快，且费用增 长速度低于营业收入的增长速度所致。 10、2011 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 11,694.95 万元，增长 59.72％，其主要原因同上述第 9 条说明。 11、2011 年 1-9 月少数股东损益较上年同期增加 1,431.53 万元，增长 677.04％，主要系公司下属北京金色农华种业科技 有限公司少数股东所享有的权益。 三、现金流量表项目： 1、2011 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 166,969.08 万元，增长 46.60%，主要系公司销售规模 扩大使得销售商品收到的现金增加所致。 2、2011 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 3,894.25 万元, 增长 123.2%，主要系公司业务规模扩大， 业务备用金借款、还款频率增加所致。 3、2011 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 134,622.92 万元，增长 51.01%，主要系销售规模的增 长使得支付原材料采购款增加所致。 4、2011 年 1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 11,592.14 万元，增长 37.97%，主要系支付上年年终 奖金及本期人员增加、薪酬总额提高使得支付现金增加所致。 5、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 12,655.70 万元，增长 49.06%，主要系公司销售规模扩大使 得销售商品收到的现金增加所致。 6、2011 年 1-9 月取得投资收益收到的现金比上年同期增加 360.17 万元，增长 2401.12%，主要系本期收到参股企业分红 所致。 7、2011 年 1-9 月投资支付的现金比上年同期增长 2,513.47 万元，主要系公司收购下属聊城金牌大北农饲料有限公司少数 股东部分股权以及下属北京金色农华种业科技有限公司对外投资支付现金所致。 8、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金净流出比上年同期增加 8,358.39 万元，增长 39.71%，主要有两方面原因：（1）本 期增加了对募集资金投资项目及用超募资金投资项目的投资所致。（2）本期收购下属聊城金牌大北农饲料有限公司少数股东 部分股权以及下属北京金色农华种业科技有限公司对外投资支付现金所致。 9、2011 年 1-9 月吸收投资收到的现金比上年同期减少 203,918.00 万元，下降 99.65%，主要系上年同期公司收到首次公 开发行股票并上市的募集资金所致。 5  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 10、2011 年 1-9 月取得借款收到的现金比上年同期减少 15,750.00 万元,下降 91.30%，主要系公司募集资金到位后，资金 流较充裕，减少向银行借款所致。 11、2011 年 1-9 月偿还债务支付的现金比上年同期减少 47,944.00 万元，下降 94.67%，主要系上年同期募集资金到位后， 公司偿还短期借款所致。 12、2011 年 1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 3,517.60 万元，增长 55.90%,主要系公司向股东 分配现金股利及下属北京金色农华种业有限公司向股东分配利润支付现金所致。 13、2011 年 1-9 月支付其他筹资活动有关的现金比上年同期减少 1,409.38 万元，下降 100%,主要系上年同期股票发行支 付发行费用所致。 四、其他项目 2011 年 1-9 月基本每股收益较上年同期增加 0.27 元/股，增长 52.94％，主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承