2011年北京大北农科技集团股份有限公司年报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层） 2011 年年度报告 股票代码：002385 股票简称：大北农 二〇一二年三月  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 二、公司全体董事均亲自出席了本次审议2011年年度报告的董事会会议。 三、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 四、公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被 出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事长、法定代表人邵根伙先生，主管会计工作负责人及会计机构负 责人薛素文先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 2  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况............................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要..................................... 5 第三节 股本变动及股东情况......................................... 7 第四节 董事、监事、高级人员和员工情况............................ 17 第五节 公司治理情况.............................................. 22 第六节 股东大会情况.............................................. 34 第七节 董事会报告................................................ 35 第八节 监事会报告................................................ 67 第九节 重要事项.................................................. 71 第十节 财务报告.................................................. 77 第十一节 备查文件................................................ 192 3  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京大北农科技集团股份有限公司 中文简称：大北农集团 公司法定英文名称：Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd 英文简称：DBN Group 二、公司法定代表人：邵根伙 三、公司联系人和联系方式： 职 务 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈忠恒 马 强 联系地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 电 话 010-82856450 传 真 010-82856430 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn 四、公司注册及办公地址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 邮政编码：100080 公司国际互联网网址：http://www.dbn.com.cn 电子信箱：cwbgs@dbn.com.cn 五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大北农 股票代码：002385 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994年10月18日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2010年7月6日 企业法人营业执照注册号：110000004602260 4  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年年度报告 税务登记号码：110108102006956 组织机构代码：10200695-6 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 公司聘请的保荐机构名称：平安证券有限责任公司 保荐机构办公地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 610 室 保荐代表人姓名：齐政、邱勇 八、公司历史沿革： 2010 年 3 月 29 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,080 万股（每股 面值 1 元），2010 年 7 月 6 日公司完成注册资本变更登记手续，除此之外，公司上 市后注册地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码号等未发 生变化。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 项 目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 7,835,999,796.19 5,248,384,826.76 49.30% 3,975,377,635.82 营业利润（元） 604,719,443.35 356,950,930.91 69.41% 317,334,608.25 利润总额（元） 623,140,027.49 377,203,823.27 65.20% 333,832,160.63 归属于上市公司股东 503,763,074.43 311,228,988.27 61.86% 278,753,781.42 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 488,852,226.36 286,070,457.86 70.89% 263,091,314.45 的净利润（元） 经营活动产生的现金 389,963,507.70 70.64% 272,002,763.63 流量净额（元） 665,414,906.71 本年末比上年末增减 项 目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 4,736,701,322.25 4,044,780,759.77 17.11% 1,898,415,327.52 负债总额（元） 1,146,568,069.32 862,907,527.95 32.87% 1,021,212,564.64 归属于上市公司股东 3,479,446,528.54 3,081,713,032.63 12.91% 839,247,256.07 的所有者权益（元） 5  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年年度报告 总股本（股） 400,800,000.00 400,800,000.00 0.00% 340,000,000.00 二、主要财务指标 项 目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 1.26 0.82 53.66% 0.82 稀释每股收益（元/股） 1.26 0.82 53.66% 0.82 扣除非经常性损益后的基本 1.22 0.75 62.67% 0.77 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 15.11% 13.52% 1.59% 39.27% 扣除非经常性损益后的加权 14.66% 12.43% 2.23% 37.06% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 1.66 0.97 72.16% 0.80 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 项 目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 8.68 7.69 12.87% 2.47 净资产（元/股） 资产负债率（％） 24.21% 21.33% 2.88% 53.79% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,887,876.97 -2,415,956.36 -936,835.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 详见财务报告附注 22,387,904.99 24,878,896.92 19,010,160.36 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 七、39 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -229,091.36 7,872,559.96 0.00 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 181.86 0.00 0.00 辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,079,625.74 -2,210,048.20 -1,575,772.13 所得税影响额 -1,825,257.35 -2,727,605.75 -629,606.20 少数股东权益影响额 -1,455,387.36 -239,316.16 -205,479.21 合 计 14,910,848.07 - 25,158,530.41 15,662,466.97 6  北京大北农科技集团股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况表 1、股份变动情况 单位：股 年初数 本期变动数 年末数 项 目 发行新 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 股 转股 一、有限售条件股份 340,000,000 84.83% -117,250,757 -117,250,757 222,749,243 55.58% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 340,000,000 84.83% -161,682,922 -161,682,922 178,317,078 44.49% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 340,000,000 84.83% -161,682,922 -161,682,922 178,317,078 44.49% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 44,432,165 44,432,165 44,432,165 11.09% 二、无限售条件股份 60,800,000 15.17% 117,250,757 117,250,757 178,050,757 44.42% 1、人民币普通股 60,800,000 15.17% 117,250,757 117,250,757 178,050,757 44.42% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 400,800,000 100.00% 400,800,000 100.00% 注：公司股票首次公开发行前 197 名自然人股东的限售股份 161,682,922 股，已于 2011 年 4 月 11 日解除限售。其中，公司董事、监事和高级管理人员的股份解除限售后，按照《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动业务指引》的相关规定进行锁定。 2、限售股份变动情况表 单位：股 本年增加限 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数