2016年成都欧康医药股份有限公司年报

2016年度报告 欧康医药 NEEQ:833230 成都欧康医药股份有限公司 （ChengduOkayPharmaceuticalCo.,Ltd） 年度报告 2016 2016年度报告 公司年度大事记 1、公司二期工程（提取车间、精制车间、预混料车间、成品车间）完 成了验收。至此，欧康医药公司完成了天然维生素产品产业链的硬件 建设。 2、2016年10月通过了欧盟GMP认证，并于2017年1月获得EUGMP 证书。标志着公司主打产品取得进入国际市场的“通行证”，挤身国 际领先制药厂的行列。 3、2016年完成以枳实为原料的橙皮甙产品、以槐米为原料的芦丁产 品的标准起草工作，并经中国医保商会审定，成为此两大类天然维生 素产品的中国商务标准起草和制定单位。 4、2016年8月完成了员工的第一轮股权激励。 5、2016年10月公司以每股2.8元的价格向马应龙药业集团有限公司 发行股票1,785,710.00 股，募集资金4,999,988.00元，并于2017年 2月在股转系统登记完毕。 第1页共83页 2016年度报告 目录 第一节声明与提示......1 第二节公司概况......2-3 第三节主要会计数据和关键指标......4-5 第四节管理层讨论与分析......5-12 第五节重要事项......13-14 第六节股本、股东情况......14-15 第七节融资情况......16 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......17-19 第九节公司治理及内部控制......20-21 第十节财务报告......22-32 释义......33-94 第2页共83页 2016年度报告 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司核心技术是由公司技术开发人员在通过消化吸收国内外 技术资料、与同行和用户进行广泛的技术交流、长期生产实 核心技术人员流失的风险 践、反复实验获得的，由部分核心技术人员掌握。如果核心 技术人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定的影响。 核心技术一旦失密，也将会对本公司利益产生影响 产品出口地提高产品质量标准及产 公司产品现主要销往海外，其对海外市场的依赖性较强。若 品认证无法续期风险 海外市场的政策环境、经济环境发生变化从而导致需求发生 变化，将会对公司的经营业绩产生重大不利 劳动工人缺乏导致劳动力成本上升 公司生产规模扩大，需要的生产工人增加，而且招人困难， 的风险 人员流动较快，工资要求较高，导致劳动成本上升。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第3页共83页 2016年度报告 第二节公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 成都欧康医药股份有限公司 英文名称及缩写 ChengduOkayPharmaceutical Co.,Ltd 证券简称 欧康医药 证券代码 833230 法定代表人 赵卓君 注册地址 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号 办公地址 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路239号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 胡林波、朱鸿 会计师事务所办公地址 上海市世纪大道1168号东方金融广场B座11楼1103-1104室 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶丽蓉 电话 13709027671 传真 028-87710816 电子邮箱 2853092596@qq.com 公司网址 http://www.okaypharm.com 联系地址及邮政编码 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号，邮编：611530 公司指定信息披露平台的网址 http://www.okaypharm.com 公司年度报告备置地 公司档案室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） C27 医药制造业 主要产品与服务项目 原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁（供口服用）、橙皮苷、甲 基橙皮苷、双氢青蒿素、蒿甲醚、青蒿琥酯、槲皮素、鼠李糖、 甘油磷酰胆碱、盐酸小檗碱）的生产及销售。中药材种植；农副 产品收购（国家法律法规禁止收购的品种除外）；槐米、枳实、 小檗非医药用原料的提取加工、销售；药学研究服务；农业生物 技术研究；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外） 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 40,480,000 做市商数量 0 控股股东 赵卓君 第4页共83页 2016年度报告 实际控制人 赵卓君 四、 注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100698888960C 否 税务登记证号码 91510100698888960C 否 组织机构代码 91510100698888960C 否 第5页共83页 2016年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 86,054,615.86 81,574,700.36 5.49% 毛利率% 24.22% 21.81% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,112,774.33 5,881,148.43 37.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 7,441,978.44 5,369,910.06 38.58% 利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 16.16% 13.85% - 东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 14.83% 12.65% - 扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 0.21 0.15 40.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 102,297,808.34 85,982,480.24 18.98% 负债总计 43,549,169.24 40,588,138.57 7.30% 归属于挂牌公司股东的净资产 58,748,639.10 45,394,341.67 29.42% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.19 16.81% 资产负债率% 42.57% 47.21% - 流动比率 120.06% 103.88% - 利息保障倍数 12.86 9.82 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,720,311.11 7,758,344.10 - 应收账款周转率 6.32 7.35 - 存货周转率 2.22 2.53 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 18.98% 32.01% - 营业收入增长率% 5.49% 33.95% - 净利润增长率% 37.95% 119.29% - 五、 股本情况 单位：股 第6页共83页 2016年度报告 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 40,480,000 38,000,000 6.53% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 政府补贴 1,295,030.99 无法支付款项 160.00 其他 5.01 非流动资产处置利得 20.00 减：非流动资产处置损失 124.36 减：以权益结算的股份支付金额 505,920.00 非经常性损益合计 789,171.64 所得税影响数 118,375.75 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 670,795.89 第7页共83页 2016年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、 经营分析 （一） 商业模式 本公司是一家专注于天然维生素P类植物（包括中药）的专业种植、提取、纯化及合成的高新技术企 业。致力于美日市场的天然维生素P类保健品、功能食品及化妆品的原料供应,以及欧美市场天然维生素 P类原料药的生产供应。属于大健康行业。 主要产品为：天然维生素P的研发、生产和运用服务：1.运用现代中药技术，分离有效成份，用于改 善微循环的西药原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁）和双氢青蒿素等。2.有效植物（包括中药材）的种植、提取、精制、纯化和结构修饰，用作于欧美保健食品、膳食补充剂和化妆品（芦丁、槲皮素、盐酸小檗碱、橙皮苷、甲基橙皮苷、鼠李糖、枳实黄酮等）。3.槐米、枳实等天然维生素P类植物（中药）药学、生物技术研究及运用服务。 产品结构:以两横一纵为主线，在考虑公司运营安全性和可持续发展的基础上，重力于专业性——以产品的独特性和增强产品的竞争力来设计： 两横一：走专业化之路：以富含天然维生素P的两种中药材（农副产品）——枳实和槐米为原料，进 行天然维生素P类产品的生产，向美日高端市场供应维生素P类保健品及膳食补充剂原料；以此两类原料 为基础，提取、精制及合成原料药，向国际国内市场供应改善毛细血管功能的原料药。 两横二：建规范化产业链：中药材（农副产品）GAP种植基地→中药饮片加工处理重金属、农残及加 工制作生产线→GMP提取生产线→GMP精制、纯化生产线→GMP合成生产线→GMP预混粉生产线→GMP成品 生产线。 一纵：以上两大类原料为基础，不断进行产品的纵深开发和技术运用的研究。如以枳实为原料，我司已开发并实现了十三个产品的生产；已于2017年开建天然维生素P数据中心。 公司产品主要出口到欧美等国际市场，对于欧洲医药原料市场，现主打产品地奥司明原料药已取得了出口欧盟国家的CEP、EUGMP、WC等证书，并在国外各大洲十多个国家完成了产品注册。公司第二个原料药产品，已向EDQM提交了CEP申请，预计于2017年取得CEP证书，同时在俄罗斯市场进行注册，并且取得当地药监部门颁发的ND（市场准入许可）文件。在美加的保健品原料市场，公司在维护保持十多年来积累的众多客户的同时，从客户使用角度出发，重点于产品的技术服务，研制并向客户提供最新需要规格产品及产品的技术解决方案。 我司的产品在日本市场主要用于膳食补充剂，独家为客户提供适用于其产品的解决方案目前已经取得成功，并和日本一知名公司签署了合作协议。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化