2014年西安国际医学投资股份有限公司年报

西安国际医学投资股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月24日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王爱萍、主管会计工作负责人刘瑞轩及会计机构负责人(会计主管人员)王亚星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 第2页 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......25 第六节股份变动及股东情况......32 第七节优先股相关情况......37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......38 第九节公司治理......44 第十节内部控制......49 第十一节财务报告......51 第十二节备查文件目录......141 第3页 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、国际医学 指 西安国际医学投资股份有限公司 开元商业 指 开元商业有限公司 高新医院、西安高新医院 指 西安高新医院有限公司 西安国际医学中心 指 西安国际医学中心有限公司 报告期、本报告期 指 2014年度 第4页 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险。 第5页 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 国际医学 股票代码 000516 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安国际医学投资股份有限公司 公司的中文简称 国际医学 公司的外文名称（如有） XI'ANINTERNATIONALMEDICALINVESTMENTCOMPANYLIMITED 公司的法定代表人 王爱萍 注册地址 西安市解放市场6号 注册地址的邮政编码 710001 办公地址 西安市解放市场6号 办公地址的邮政编码 710001 公司网址 http://www.000516.cn 电子信箱 IMIC@000516.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管港 杜睿男 联系地址 西安市解放市场6号 西安市解放市场6号 电话 (029)87217854 (029)87217854 传真 (029)87217705 (029)87217705 电子信箱 IMIR@000516.cn IMIR@000516.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 第6页 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 国税二字 首次注册 1986年12月19日 西安市 碑商字122号 22061133-X 610100520220443 报告期末注册 2015年01月08日 西安市 610100100117171 61010322061133X 22061133-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 自1993年公司上市以来，百货零售一直是公司的主营业务，2011年公司全 有） 资收购西安高新医院有限公司，目前公司主营业务为医疗服务和百货零售业。 1993年8月公司上市时，第一大股东为西安市国有资产管理局，实际控制人 为西安市国有资产管理局。2002年5月西安高新医院有限公司受让公司第二大股 东深圳市赛快投资发展有限公司持有的公司17.54％股权，成为公司第二大股东； 历次控股股东的变更情况（如有） 2003年12月，西安高新医院有限公司受让陕西精诚投资有限公司和西安华融科 技有限公司持有的本公司合计5.57%股权，合计持有公司总股本的23.11％，成为 本公司控股股东。西安高新医院有限公司于2009年进行了分立，并更名为陕西世 纪新元商业管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 西安市高新路25号希格玛大厦 签字会计师姓名 朱洪雄、范敏华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市红岭中路1012号国信 国信证券股份有限公司 黄涛余洋 证券大厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第7页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,883,347,060.95 3,565,673,576.22 8.91% 3,402,643,166.10 归属于上市公司股东的净利润 350,282,600.03 121,535,796.14 188.21% 111,045,688.73 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 247,672,484.31 156,070,192.41 58.69% 101,343,592.04 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 305,872,493.95 327,864,146.98 -6.71% 485,117,776.53 （元） 基本每股收益（元/股） 0.49 0.17 188.24% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.17 188.24% 0.16 加权平均净资产收益率 24.38% 9.83% 14.55% 9.63% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,513,251,083.81 3,611,639,071.57 -2.72% 3,633,547,317.68 归属于上市公司股东的净资产 1,594,084,608.00 1,279,434,455.54 24.59% 1,193,569,645.45 （元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 -780,713.83 -23,019,971.14 9,427,349.91 部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,015,988.60 1,827,558.37 324,009.70 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 119,056,156.85 -3,797,819.84 -620,093.03 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,137,796.91 -6,803,787.44 1,034,416.33 第8页 减：所得税影响额 18,819,112.81 2,740,376.22 463,586.22 合计 102,610,115.72 -34,534,396.27 9,702,096.69 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第9页 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，中国经济的改革和调整走向深入，宏观经济沿着新常态轨道继续发展，国民经济面临速度换挡期、结构调整阵痛期以及前期刺激政策消化期的新局面。公司的两大主业也在时代变革中不断突破创新、稳步前行。医疗服务行业，国内社会资本办医的大门已正式打开，民营医院的发展进入了黄金时代。随着医改的深入推进，多种创新经营模式如雨后春笋般涌现出来，市场氛围活跃，前景广阔。零售百货行业，经济持续下行的压力、居高不下的经营成本，互联网技术引领的消费结构和方式的转变使得行业内风云变幻、竞争加剧，机遇良多、挑战更甚。改善购物环境、提升品牌多元性、逐步增加休闲娱乐和体验消费元素等对策是当下传统百货积极应对行业“寒冬”、扭转局面的长远之计；年度内，公司董事会和经营班子确立了以医疗服务业务为公司未来重点发展方向，为公司战略转型迈出了重要一步。为全面贯彻落实董事会、股东大会制定的发展战略，公司坚持以服务人类健康事业为出发点，在实现高新医院医疗水平和质量提高、医院利润稳定增长的同时，加快西安国际医学中心项目的工程进度；通过进军干细胞产业，进一步延伸公司在医疗服务行业的投资链条，完善产业结构，提高公司在医疗服务行业的市场竞争力。经过近几年的发展，公司的医疗服务业务已经成为了拉动未来业务发展提高经营业绩的主要引擎，为更准确的反映公司目前的发展现状与今后的发展战略，公司名称变更为“西安国际医学投资股份有限公司”。2014年，公司零售百货业务在经历业改升级之后以“时尚创新”为经营主基调开局，进一步完善品牌结构，创新营销理念，提升服务品质，强化科学管理，顺利实现了以百货旗舰店为首、其他各门店紧跟其步伐的多点开花的局面。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2014 2013 同比增减（%） 营业收入 388,334.71 356,567.36 8.91% 营业成本 308,127.81 284,949.70 8.13% 期间费用 44,536.04 47,858.11 -6.94% 经营活动产生的现金流量净额 30,587.25 32,786.41 -6.71% 投资活动产生的现金流量净额 -11,241.58 -20,056.71 43.95% 筹资活动产生的现金流量净额 -37,053.93 -14,008.18 -164.52% 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加幅度较大，主要原因是转让西安银行股份有限公司股权影响所致； 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少幅度较大，主要原因是归还短期融资券影响所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）医疗服务业务经营情况 充分利用公司医疗服务平台，加快医疗服务业务发展，打通服务人类健康事业的相关产业链条，培育公司新的利润增长点，增强核心竞争力，是公司长期的发展理念。一年来，公司的医疗服务业务主要工作体现在以下几方面： 第10页 1、西安高新医院经营情况 按照年度工作计划，以卫生部颁布的三级综合医院评审标准及实施细则为依据，西安高新医院以医疗质量为核心，精细管理，规范运行，夯实基础，鼓励创新，使医院在人才引进与培养、学科建设与科研教学、医疗水平与质量等方面有了较大的提高，实现了医院稳定、健康、持续发展的总目标。 2014年度，西安高新医院实现收入52,354.23万元，利润总额11,505.34万元,扣除非经常性损益后的净利润9,531.99万元。 2、西安国际医学中心项目情况 西安国际医学中心有限公司按照集团公司董事会既定战略，加强项目筹备管理，组织建立各职能部门，制定管理制度，配合集团公司实施定向增发工作，组织建设方案，优化设计方案，组织各项招标管理，加强资金监管，规范管理行为，为项目全面开工建设奠定了基础。2014年8月，西安国际医学中心开工建设。 （二）百货零售业务经营和发展情况 2014年，是开元商业公司实现全面转型升级后的开局之年，面对消费疲软和电商冲击，开元商业公司在董事会和经营班子的正确决策下，坚持“稳中求进、创新发展、提质增效”的工作思路，进一步完善品牌结构，创新营销理念，提升服务品质，强化科学管理，取得了良好的商品销售业绩，顺利实现了商城业改后时尚百货经营模式的温和开局。 1、开元商业钟楼店经营情况 钟楼店在全面完成商品结构系统性提升和变革后，时尚精品百货经营格局初见成效。2014年，在业改完成之后，钟楼店不断加强营销企划、媒体推广的力度，借助微信营销平台线上线下互动宣传，有效推进营销工作迈上新台阶。其次，进一步提升服务质量，创新服务模式，全面贯彻精细化管理、特色化经营、人性化服务的营销战略，对内开展经营管理能力和服务品质的双提升活动，对服务系统的量化考核，不断进行自检优化；对外开展顾客满意度调查，收集顾客评价和需求，有效进行商品及功能群的准确定位。另外，钟楼店在自身完成升级转型的同时，也积极协助其他四家分店完成了2014年度的品牌结构、整体布局的调整工作，促进了公司整体的统一管理水平。 2014年度，开元商业钟楼店完成商品销售收入21.26亿元，实现利润总额为16,304.07万元。 2、其他门店经营情况 在旗舰店钟楼店业改的带领下，其他各门店也围绕业改工作主基调，加大实施不同规模的品牌格局优化、重塑工作。 西旺店基于自身特点，在业态调整和品牌升级过程中独辟蹊径，不断完善功能设施，着力打造集“吃、喝、玩、乐、购”于一体的多功能购物中心，同时，结合客群特点，进行品牌结构调整，引进一些深受消费者喜爱的知名品牌，以此优化品牌终端形象。2014年，西旺店实现商品销售收入4.83亿元，利润总额1,255.76万元。 宝鸡店积极加大对店内业改的调整投入，不断引进国际、国内知名品牌，使得宝鸡店在提升品牌结构的同时，有效实现了地区商品差异化的经营特色。与此同时，宝鸡店对店内经营品类进行了调整和重塑，有效规范了品类的经营管理。2014年，宝鸡店实现商品销售收入5.38亿元，利润总额3,010.70万元。 咸阳店依据市场变化和实际经营需要，在2014年下大力气对卖场布局进行了区域动线设计和品牌优化组合。经过调整后的咸阳店，品牌布局更加合理，视线更加通透，动线更加流畅，让顾客在购物之余增加了全新的体验。2014年，咸阳店实现商品销售收入1.52亿元，利润总额811.71万元。 安康店以优化现有品类结构为业改目标，在经营布局的整合，品牌的更新置换上做了相应的改善工作。 2014年，安康店实现商品销售收入6,052.80万元，利润总额94.20万元。 （三）公司其他投资及收益情况 1、投资北京汉氏联合生物技术有限公司，进军干细胞产业 为延伸产业链条，培养新的利润增长点，年度内，公司以现金2.7亿元投资参股北京汉氏联合生物技术 第11页 有限公司。 本次的投资标的北京汉氏联合生物技术有限公司，是致力于专业干细胞技术研发与应用的产业化公司。旨在利用现代科技手段，通过对干细胞及其相关产品的不断开发和应用，改善和提高人类的健康水平和生命质量。 此次公司投资汉氏联合，符合公司的发展战略，公司将进入干细胞存储、细胞再