2018年安徽山河药用辅料股份有限公司三季报

安徽山河药用辅料股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-065 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主管人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 673,525,351.69 666,403,829.62 1.07% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 473,441,262.83 441,460,030.36 7.24% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 97,315,726.80 28.50% 311,207,127.04 36.07% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 16,702,330.87 86.61% 50,193,338.87 47.22% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 14,373,455.41 91.75% 44,240,765.62 58.22% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 29,891,738.76 82.81% 基本每股收益（元/股） 0.1200 86.63% 0.3606 47.24% 稀释每股收益（元/股） 0.1200 86.63% 0.3606 47.24% 加权平均净资产收益率 3.60% 1.49% 10.90% 2.72% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -224,249.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,601,331.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 4,333,013.70 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -441,741.84 减：所得税影响额 1,309,104.21 少数股东权益影响额（税后） 1,006,676.87 合计 5,952,573.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 14,774 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.69% 37,154,334 27,865,750 质押 3,000,000 上海复星医药 境内非国有法 产业发展有限 人 15.00% 20,880,000 0 公司 刘涛 境内自然人 7.98% 11,110,907 0 质押 5,820,000 潘立生 境内自然人 1.87% 2,608,986 2,608,986 朱堂东 境内自然人 0.91% 1,271,458 1,103,593 田玉成 境内自然人 0.86% 1,200,000 0 余伟 境内自然人 0.75% 1,049,858 0 徐金虎 境内自然人 0.69% 961,254 0 应志明 境内自然人 0.57% 795,000 0 李莉 境内自然人 0.52% 726,750 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海复星医药产业发展有限公 人民币普通股 司 20,880,000 20,880,000 刘涛 11,110,907 人民币普通股 11,110,907 尹正龙 9,288,584 人民币普通股 9,288,584 田玉成 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 余伟 1,049,858 人民币普通股 1,049,858 徐金虎 961,254 人民币普通股 961,254 应志明 795,000 人民币普通股 795,000 李莉 726,750 人民币普通股 726,750 张燕 691,729 人民币普通股 691,729 曹彬 680,729 人民币普通股 680,729 上述股东关联关系或一致行动 无 的说明 参与融资融券业务股东情况说 无 明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 任职期间，当 年按照前一年 尹正龙 24,769,556 24,769,556 27,865,750 27,865,750 高管锁定 底所持股份总 数的25%解除 限售。 上海复星医药 2018年5月15 产业发展有限 13,920,000 13,920,000 0 0 首发承诺 日 公司 刘涛 首发承诺 2018年5月15 7,602,538 7,602,538 0 0 日 潘立生 首发承诺 2019年2月3 1,839,324 1,839,324 2,608,986 2,608,986 日 任职期间，当 年按照前一年 朱堂东 980,972 980,972 1,103,593 1,103,593 高管锁定 底所持股份总 数的25%解除 限售。 余伟 首发承诺 2018年5月15 980,972 980,972 0 0 日 任职期间，当 年按照前一年 胡浩 490,486 490,486 551,796 551,796 高管锁定 底所持股份总 数的25%解除 限售。 任职期间，当 年按照前一年 宋道才 49,048 49,048 55,179 55,179 高管锁定 底所持股份总 数的25%解除 限售。 合计 50,632,896 50,632,896 32,185,304 32,185,304 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一）资产负债表项目： 1、货币资金：报告期末为5629.29万元，较期初减少56.03%，主要系购买理财产品及工程建设项目支出增加所致。 2、应收票据：报告期末为2662.70万元，较期初减少51.82%，主要系票据转让增加所致。 3、应收账款：报告期末为5648.12万元，较期初增加61.08%，主要系销售增长所致。 4、预付款项：报告期末为803.75万元，较期初增加159.11%，主要系预付原材料采购款增加所致。 5、其他应收款：报告期末为56.19万元，较期初增加44.48%，主要系往来款增加所致。 6、在建工程：报告期末为9189.27万元，较期初增加151.58%，主要系二期工程项目及控股公司曲阜天利新区工程项目投入增加所致。 7、其他非流动资产：报告期末为968.29万元，较期初增加36.80%，主要系预付工程项目款增加所致。 8、预收账款：报告期末为274.14万元，较期初减少40.47%，主要系预收货款减少所致。 9、应付职工薪酬：报告期末为448.20万元，较期初减少33.58%，主要系上年末计提年终奖所致。 10、其他应付款：报告期末为965.07万元,较期初减少45.98%,主要系支付控股公司曲阜天利股权转让款所致。 11、递延所得税负债：报告期末为66.27万元,较期初增加40.76%,主要系500万元以下固定资产一次性费用税前扣除影响所致。12、股本：报告期末为13920.00万元,较期初增加50.00%,主要系资本公积转增股本所致。 13、资本公积：报告期末为6650.29万元,较期初减少41.10%,主要系资本公积转增股本所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：今年1-9月份为31120.71万元，同比增加36.07%，主要系本报告期销售增长及合并控股公司曲阜天利销售所致。2、营业成本：今年1-9月份为20627.34万元，同比减少30.86%，主要系本报告期销售增长及合并控股公司曲阜天利所致。3、销售费用：今年1-9月份为2451.60万元，同比增加32.30%，主要系本报告期合并控股公司曲阜天利销售费用所致。 4、财务费用：今年1-9月份为-44.95万元，同比增加50.47%，主要系本报告期银行存款利息减少所致。 5、资产减值损失：今年1-9月份为115.65万元，同比增加35.73%，主要系本报告期应收账款同比增加，计提坏账准备增加所致。 4、其他收益：今年1-9月份为716.25万元，同比增加5699.37%，主要系本报告期按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，递延收益摊销和部分政府补助记入其他收益科目所致。 5、资产处置收益：今年1-9月份为-22.42万元，同比增加38.08%，主要系本报告期处置固定资产损失减少所致。 6、营业外收入：今年1-9月份为150.29万元，同比减少67.61%，主要系本报告期按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，递延收益摊销和部分政府补助记入其他收益科目所致。 7、营业外支出：今年1-9月份为44.17万元，同比增加356.40%，主要系本报告期控股公司曲阜天利捐赠支出增加所致。 7、所得税费用：今年1-9月份为958.34万元，同比增加57.85%，主要系本报告期利润增长及合并控股公司曲阜天利所得