2021年山东数字人科技股份有限公司一季报

数字人 NEEQ : 835670 山东数字人科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 目 录 第一节 重要提示 ......4 第二节 公司基本情况......5 第三节 重大事件 ...... 12 第四节 财务会计报告...... 20 释义 释义项目 释义 数字人/公司/股份公司/本公司 指 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 指 山东易创电子有限公司 深圳易创 指 深圳市易创宏图科技有限公司 易盛数字 指 济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙） 数字人体 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态 和功能进行虚拟仿真 形态学 指 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的 形态和 研究其规律性 数字切片 指 也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接 而成，包含了玻璃切片上的所有信息 股东大会 指 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东数字人科技股份有限公司监事会 安信证券、保荐机构、主办券商 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 第一节 重要提示 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告 □是 √否 内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 备查文件 管人员）签名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第二节 公司基本情况 一、 基本信息 证券简称 数字人 证券代码 835670 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 进入精选层时间 2020 年 12 月 8 日 普通股股票交易方式 √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技 类） 术服务 业-I651 软件开发-I6510 软件开发 法定代表人 徐以发 董事会秘书 李相东 统一社会信用代码 913701007381687822 注册资本（元） 66,364,000 注册地址 山东省济南市高新区天辰大街 1188 号 电话 0531-88870968 办公地址 山东省济南市高新区天辰大街 1188 号 邮政编码 250101 主办券商（报告披露日） 安信证券 二、 行业信息 √适用 □不适用 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“I-信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65-软件和信息技术服务业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510软件开发”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”。 1、软件行业概况 根据国家工信部发布的《2020 年软件和信息技术服务业统计公报》，截至 2020 年末，全 国软件和信息技术服务业从业人数 704.7 万人，比上年末增加 21 万人，同比增长 3.1%。全 国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 81616 亿元，同比增长 13.3%，实现利润总额 10676 亿元，同比增长 7.8%。 2、（医学）教育信息化行业发展概况 根据国家教育部、国家统计局、财政部于 2020 年 10 月联合发布的《关于 2019 年全国 教育经费执行情况统计公告》，2019 年，全国教育经费总投入为 50178.12 亿元，比上年的46143.00 亿元增长 8.74%。其中，国家财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，国有及国有控股企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为 40,046.55 亿元，比上年的 36,995.77 亿元增长 8.25%。据统计，2019 年全国国内生产总值为 990,865.1 亿元，国家财政性教育经费占国内生产总值比例为 4.04%。 近年来，我国高等院校医学专业的招生数和毕业人数都持续平稳上升趋势。根据《中 国卫生健康统计年鉴 2020》显示，我国 2019 年卫生总费用达 65841 亿元，2009 年至 2019 年十年复合增速 14.1%。卫生费用占 GDP 比值 2009 年为 5.03%，2019 年为 6.64%，十年间 占比提升了 1.61%，卫生总费用增速高于国内生产总值 GDP 增速。这意味着医学基本理论、基础知识、基本技能、医学继续教育考试和相关技能培训等的需求巨大。巨大的医疗人才缺口产生迫切的医学教育需求，为我国医学教育市场规模提供了巨大的增长空间，且近年来我国多次申令将健康教育和健康促进上升到国家战略层面，医学教育信息化成为社会瞩目的焦点领域，这为数字人体在医学教育的应用提供了广阔发展空间。 医学教育的特点是严谨且周期长，我国从基础学习到完成规范化培养大致需要 8 年以 上的时间。医学教育信息化是解决我国医学教育领域教学资源紧缺、教育发展不平衡不充分等问题的突破点。医学教育信息化汇聚了海量医学知识资源，是传承人类文明新的重要平台，国家正在从多种渠道鼓励学校加大教育信息化方面的投入，创建和共享丰富多样的课程资源，积极推动教育信息化应用创新，加强信息化基础设施建设，推动信息化产品资源普及，以技术手段促进教育公平，让更多的人享受到教育的公平及医学教育信息化服务。 3、数字医学行业的发展概况 上世纪 90 年代美国最先提出了“可视虚拟人”的概念，并通过横向铣切获取人体的连续光学横断面图像，利用这些光学图像三维重建人体的完整解剖结构，以此作为数字化人体解剖结构的参考标准。现在，美国正在开发第二代有物理性能的“虚拟人”和第三代有生理功能的“虚拟人”。我国多所高校也进行了冰冻标本的连续光学横断面图像的采集工作，这标志着继美国、韩国后，中国成为世界上第三个拥有本国虚拟人数据库的国家。 据智研咨询发布的《2019-2025 年中国医学教育市场运行态势与投资前景评估报告》数据，2017 年我国医学教育市场规模约 669.20 亿元，预计未来仍将保持持续增长。同时，国家财政性教育经费支出占 GDP 比值也稳步提升，自 2012 年以来，国家财政性教育经费支出占 GDP 比值均超过 4.0%。随着产业政策的推动，教育信息化投入资金预计未来将进一步增长。 据 IDC《中国医疗行业 IT 市场预测，2019-2023》显示，预计到 2023 年该市场规模将达 到 791.6 亿元，2018 至 2023 年的年复合增长率将为 10%。现代医学是数据驱动学科，数字 人项目基于高精度人体连续断层大数据结合 CT、MRI 数据，利用 AI 人工智能，面向临床手术微创化、精准化与智能化的实际需求，开发人体连续断层大数据资源的采集、存储、分析与管理工具，研制可满足临床各专科需求的个性化临床数据智能分析与处理系统、数字器官技术、手术辅助系统、虚拟手术训练系统等，形成标准化、自主可控的临床智能化应用及产业化平台。 数字人公司自成立以来，始终专注于医学信息化领域，致力于数字人体数据的开发与应用，面向医疗、教育与科普三大领域提供多层次产品，已成为国内优秀的医学信息化解决方案和产品的提供商。公司与北京大学、第三军医大学、山东大学等多所医学院校合作，实现了计算机信息化技术和传统医学的跨界融合，拥有多项自主知识产权，已在全国 400余家院校、数十家医院，以及科技展馆广泛应用，其中“中国数字人解剖系统”已通过中国解剖学会专家委员会的鉴定，是以完整连续的中国人体解剖断层数据为依据，重建的数字三维人体解剖产品，在业内拥有较为显著的技术优势和品牌影响力。 三、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上 （2021 年 3 月 31 2020 年 12 月 31 日 年期末增减比 日） 例% 资产总计 264,208,974.64 261,897,335.98 0.88% 归属于挂牌公司股东的净资产 254,715,666.15 242,788,426.46 4.91% 资产负债率%（母公司） 3.63% 7.26% - 资产负债率%（合并） 3.82% 7.50% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 （2021 年 1-3 （2020 年 1-3 上年同期增减比 月） 月） 例% 营业收入 10,144,760.38 483,468.84 1,998.33% 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,116,235.31 -5,211,638.40 78.58% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 -1,471,485.31 -5,221,552.18 71.82% 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -14,644,951.67 -15,208,530.67 3.71% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.09 77.78% 加权平均净资产收益率%（依据归 -0.46% -3.26% - 属于挂牌公司股东的净利润计 算） 加权平均净资产收益率%（依据归 -0.61% -3.26% - 属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算） 利息保障倍数 0 0 - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 1、营业收入:本期营业收入比上年同期增加1998.33%，原因是上年度同期，主要客户医学院校受疫情影响较大，销售收入偏低，目前随着国内疫情的平息，经营大环境逐渐恢复至正常状态，2021年一季度，公司加大了对市场的开拓力度和不断的推出新产品，从而促进了收入的较大幅度增长。 2、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本期比上年同期分别增加78.58%、71.82%，主要是营业收入增加，导致的利润增加。 3、基本每股收益:本期比上年同期增加77.78%，主要是利润增加，导致每股收益增加。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 425,000.00 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 非经常性损益合计 425,000.00 所得税影响数 65,250.00 少数股东权益影响额（税后） 4,500.00 非经常性损益净额 355,250.00 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 29,600,696 45.32% 0 29,600,696 44.60% 无限 其中：控股股东、实际 0 0% 4,300 4,300 0.006% 售条 控制人 件股 董事、监事、高 0 0% 0 份 管 核心员工 412,756 0.63% 0 412,756 0.62% 有限售股份总数 35,719,826 54.68% 1,043,478 36,763,304 55.40% 有限 其中：控股股东、实际 26,862,000 41.12% 0 26,862,000 40.48% 售条 控制人 件股 董事、监事、高 7,940,000 12.16% 0 7,940,000 11.96% 份 管 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 65,320,522 - 1,043,478 66,364,000 - 普通股股东人数 10,290 单位：股 普通股前十名股东情况 是否 通过 认购 公司 公开 期末 发行 期末 期末 期末 持有 的股 期初 期末 期末 持有 持有 持有 的司 票成 序号 股东 持股 持股 持股 持股 限售 无限 的质 法冻 为前 名称 数 变动 数 比例% 股份 售股 押股 结股 十名 数量 份数 份数 份数 股东， 量 量 量 如是， 披露 持股 期间 的起 止日 期 1 徐以 26,86 4300 26,86 40.48 26,86 4,300 1,000 0 否 发 2,000 6,300 % 2,000 ,000 2 九鼎 2,712 0 2,712 4.09% 0 2,712 0 0 否 华信 ,000 ,000 ,000 （北 京）投 资基 金管 理有 限公 司－ 华信 扬帆 1 号投 资基 金 3 王爱 2,461 0 2,461 3.71% 0 2,461 0 0 否 明 ,000 ,000 ,000 4 东源 2,290 0 2,290 3.45% 0 2,290 270,0 0 否 华信 ,000 ,000 ,000 00