2014年保龄宝生物股份有限公司年报

保龄宝生物股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......7 第二节公司简介......9 第三节会计数据和财务指标摘要......11 第四节董事会报告......38 第五节重要事项......44 第六节股份变动及股东情况......50 第七节优先股相关情况......50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节公司治理......58 第十节内部控制......65 第十一节财务报告......66 第十二节备查文件目录......172 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《保龄宝生物股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市万商天勤律师事务所 通常指因为添加经科学证明对健康有益的成份，而具有营养强化效果的食 品。我国定义功能食品是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的 食品。它的范围包括：增强人体体质（增强免疫能力等）的食品；防止疾病 功能食品 指 （高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）的食品；恢复健康（控制胆固 醇、调节造血功能等）的食品；调节身体节律（神经中枢、神经末稍、摄取 与吸收功能等）的食品和延缓衰老的食品，具有上述特点的食品，都属于功 能食品。 指能够选择性地促进主肠道内原有的一种或多种有益细菌（益生菌）生长繁 益生元 指 殖和/或增加碳水化合物代谢的物质。 或称寡糖，是由2~10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。 人体肠道内没有水解它们（除异麦芽酮糖外）的酶系统，因而它们不被消化 功能性低聚糖/低聚糖/Oligo 指 吸收而直接进入大肠内，优先被肠道内的有益菌所利用，是有益菌的增殖因 子。 指功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功效的 功能糖 指 物质的统称。具有低甜度、低热量、难为人体消化酶所分解，高选择性增殖 肠道有益菌，提供营养、促进和改善人体生理机能的作用。 指功能性糖醇的一种，是1,2,3,4-丁四醇的俗名，是所有糖醇中唯一利用微 生物技术生产的一种天然零热量甜味剂。赤藓糖醇不被酶所降解，不参与糖 赤藓糖醇 指 代谢和血糖变化，宜于糖尿病患者食用。在结肠中不致发酵，可避免肠胃不 适。不致龋齿。 指以酶法糖化淀粉所得的糖化液经葡萄糖异构酶的异构作用，将其中一部分 果葡糖浆 指 葡萄糖异构成果糖，由葡萄糖和果糖而组成的一种混合糖浆 指主要成分为α-1,6-糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖（含 低聚异麦芽糖/IMO 指 四糖）以上（Gn）的低聚糖 低聚果糖/FOS 指 指果糖基经β（2-1）糖苷键连接而成的，聚合度为2-9的功能性低聚糖 指以淀粉或淀粉质为原料，经酶法低度水解、精制、喷雾、干燥制成的不含 麦芽糊精 指 游离淀粉的淀粉衍生物。 水溶性膳食纤维 指 指一类能够溶于水中的膳食纤维类型。 指一种具有天然属性的功能性低聚糖，其分子结构一般是在半乳糖或葡萄糖 低聚半乳糖 指 分子上连接1-7个半乳糖基。 指一种白色结晶体，由两个吡喃环葡萄糖分子经1，1糖苷键结合而成的非 结晶海藻糖 指 还原性二糖。 结晶果糖 指 指果糖晶体，其中果糖（占干物质）含量不低于99.00%。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司存在新增产能的市场风险、原材料价格波动的风险、下游客户需求波动的风险、向B2C业态转型的风险、行业竞争加剧的风险、新增固定资产折旧而导致利润下降的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告中八、公司未来发展的展望”之“（三）未来面对的风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称（如有） BAOLINGBAOBIOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLB 公司的法定代表人 刘宗利 注册地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb-cn.com 电子信箱 tggzx@blb-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 山东禹城高新开发区东外环路1号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblx9677@126.com blbzff@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 山东省工商行政管 首次注册 1997年10月16日 3714821800484 371482723870085 72387008-5 理局 山东省工商行政管 报告期末注册 2014年10月08日 370000200000239 371482723870085 72387008-5 理局 （1）公司于2009年8月28日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“保龄宝”， 公司经营范围是：低聚糖、糖浆、糊精、赤藓糖醇（卫生许可证范围内产品）、保 健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产销售；自用粮食收购。 本企业产品及技术的自营进出口业务（国家法律法规禁止的除外，须经许可经营 的，须凭许可证生产经营）。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 （2）截止2014年10月8日，公司的经营范围是：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡 有） 糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆、低聚麦芽糖）、其他食品（低聚果糖、海藻 糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿 糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆）、食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇、低聚果 糖）、保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”、原料药、饲料添加剂、饮料研发、生产、 销售；预包装食品批发；仓储（不含危险品）；粮食收购销售、淀粉生产、销售（有 效期限以许可证为准）。本企业产品及技术的自营进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层 签字会计师姓名 刘学伟、田堂 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 2013年4月17日至2014年 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座16-18周巍、阙雯磊 12月31日 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2013年 本年比上年增减 2012年 2014年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 910,710,322.48 900,769,114.60 900,769,114.60 1.10% 978,027,983.69 978,027,983.69 归属于上市公司股东的净 23,922,426.22 41,931,128.09 41,106,965.71 -41.80% 68,685,180.16 68,685,180.16 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 12,583,541.22 26,420,843.59 25,596,681.21 -50.84% 61,371,604.28 61,371,604.28 （元） 经营活动产生的现金流量 101,769,169.55 85,597,750.85 85,597,750.85 18.89% 94,152,652.06 94,152,652.06 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.06 0.12 0.12 -50.00% 0.19 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.12 0.12 -50.00% 0.19 0.19 加权平均净资产收益率 1.66% 3.42% 3.35% -1.69% 8.68% 8.68% 本年末比上年末增 2013年末 2012年末 2014年末 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,766,096,898.48 1,676,213,763.731,688,019,667.52 4.63% 1,116,813,618.22 1,116,813,618.22 归属于上市公司股东的净 1,449,403,373.54 1,435,336,890.341,434,512,727.96 1.04% 821,107,173.20 821,107,173.20 资产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,026,182.65 18,598,666.53 8,487,841.67 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,415.42 -274,205.70 116,365.25 减：所得税影响额 2,075,713.07 2,814,176.33 1,290,631.04 合计 11,338,885.00 15,510,284.50 7,313,575.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对经济增速下滑所带来的需求下降、产业结构调整、行业竞争加剧等挑战，公司以市场需求为导向，以客户价值为中心，聚焦核心领域、核心业务、核心客户，加大市场开拓力度和应用方案服务，配料板块积极开发新的功能食品市场，在功能性、减糖化、低热量、高纤维等消费领域寻找新的经济增长点，终端板块突出产品功效和应用体验，倾力打造中国肠道健康第一品牌，益生元系列终端品正走进千家万户。与此同时，公司立足现货业务，开发金融属性，产融结合迈出新步伐。在管理提升上，公司推进全价值链管理模式，实施产供销一体化，打通价值实现的整个链条，提高客户服务的质量和水平，有效维护了公司在行业内的领先地位和主导产品的竞争优势。 报告期内公司主要产品受原材料价格大幅波动影响，采取了战略性竞价策略，维护市场份额和占有率，盈利有所下降。 2014年，公司实现营业收入91,071.03万元，比上年同期增长1.10%；实现净利润2,392.24万元，比上年同期下降41.80%，其中归属于母公司的净利润2,392.24万元，比上年同期下降41.80%。 二、主营业务分析 1、概述 2014年末实现营业收入91,071.03万元，比上年同期增长1.10%；实现净利润2,392.24 万元