2016年吉林省集安益盛药业股份有限公司一季报

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 207,257,800.24 180,622,801.01 14.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,485,814.90 14,088,851.14 2.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 10,312,428.90 9,558,258.93 7.89% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 59,313,030.65 -324,392,201.22 -118.28% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 0.84% 0.81% 0.03% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,709,011,628.19 2,633,725,562.65 2.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,739,224,921.12 1,724,739,106.22 0.84% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,699.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,022,895.18 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 179,420.55 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,845,106.55 减：所得税影响额 1,045,487.03 少数股东权益影响额（税后） 134,636.92 合计 4,173,386.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 该项政府补助系根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就 业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）和国家税务总局、民 政局、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征 管办法的通知》（国税发[2007]67号）及吉林省民政厅、税务局及 增值税返还 4,020.16民发（1989）48号等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。 该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优 惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》列举 的规定，属于经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 25,891 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张益胜 境内自然人 39.08% 129,348,530 97,011,397 刘建明 境内自然人 5.56% 18,393,303 13,794,976 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配其他 3.98% 13,183,753 0 置混合型证券投 资基金 王斌 境内自然人 1.58% 5,214,859 0 李国君 境内自然人 1.36% 4,495,420 3,371,564 薛晓民 境内自然人 1.19% 3,945,612 2,959,209 尹笠佥 境内自然人 1.16% 3,846,351 2,884,762 李方荣 境内自然人 1.12% 3,722,274 2,791,704 李铁军 境内自然人 0.85% 2,828,928 2,121,696 肖道志 境内自然人 0.81% 2,665,488 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张益胜 32,337,133人民币普通股 32,337,133 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 13,183,753人民币普通股 13,183,753 资基金 王斌 5,214,859人民币普通股 5,214,859 刘建明 4,598,327人民币普通股 4,598,327 肖道志 2,665,488人民币普通股 2,665,488 吴建刚 2,490,799人民币普通股 2,490,799 天治基金－民生银行－天治天盈 2,090,312人民币普通股 2,090,312 37号资产管理计划 李艳丽 1,401,700人民币普通股 1,401,700 张振秋 1,400,000人民币普通股 1,400,000 赵惠新 1,349,950人民币普通股 1,349,950 1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、李方荣、李铁军之 上述股东关联关系或一致行动的 间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关 说明 联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初增加59.24%，主要原因系本期理财产品到期赎回及短期借款增加所致； 2、应收票据较期初减少29.63%，主要原因系本期银行承兑汇票到期承兑增加所致； 3、应收账款较期初增加13.75%，主要原因系本期销售增加所致； 4、预付款项较期初减少95.36%，主要原因系本期对上期预付红参采购款进行验收入库并办理结算所致； 5、其他应收款较期初增加20.55%，主要原因系本期备用金增加所致； 6、存货较期初增加3.26%，主要原因系采购红参、生晒参及人参种植增加所致； 7、在建工程较期初增加37.74%，主要原因系本期人参饮片加工项目投入增加所致； 8、其他非流动资产较期初增加85.72%，主要原因系本期预付工程款及设备款增加所致； 9、应付账款较期初减少35.08%，主要原因系本期未支付采购款减少所致； 10、预收款项较期初增加51.67%，主要原因系本期收到客户预付款增加所致； 11、其他应付款较期初增加71.91%，主要原因系本期应付工程款增加所致； 12、营业收入较上年同期增加14.75%，主要原因系本期化妆品销售增加所致； 13、营业成本较上年同期增加13.32%，主要原因系本期销量增加所致； 14、营业税金及附加较上年同期增加51.34%，主要原因系本期缴纳的流转税增加所致； 15、销售费用较上年同期增加14.59%，主要原因系本期市场开发投入增加所致； 16、财务费用较上年同期增加29.82%，主要原因系公司短期借款增加导致利息支出增加所致； 17、资产减值损失较上年同期减少30.51%，主要原因系本期坏账损失减少所致； 18、投资收益较上年同期减少43.15%，主要原因系本期理财产品投资收益减少所致； 19、营业外收入较上年同期增加36.07%，主要原因系本期本期政府补助增加所致； 20、营业外支出较上年同期增加120992.58%，主要原因系本期捐赠增加所致； 21、所得税费用较上年同期增加77.80%，主要原因系本期利润增加及可抵扣亏损减少转回所致； 22、少数股东损益较上年同期减少97.69%，主要原因系公司下属非全资子公司本期亏损减少所致； 23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加26.59%，主要原因系本期本期销售回款增加所致所致； 24、收到的税费返还较上年同期减少97.53%，主要原因系本期收到增值税退税减少所致； 25、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加112.27%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致； 26、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少91.86%，主要原因系本期采购红参、生晒参减少所致； 27、支付的各项税费较上年同期增加37.33%，主要原因系本期支付的增值税增加所致； 28、收回投资收到的现金较上年同期减少58.75%，主要原因系本期购买理财产品到期赎回减少所致； 29、取得投资收益收到的现金较上年同期减少43.15%，主要原因系本期购买理财产品投资收益减少所致； 30、投资支付的现金较上年同期减少96.54%，主要原因系本期购买理财产品减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2015年12月31日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然人共同出资设立益盛汉参（北京）生物科技有限公司，注册资本2000万元人民币，其中：公司以自有资金出资1020万元人民币，持股比例为51%。2016年3月10日，公司发布了《关于控股子公司完成工商登记注册的公告》，益盛汉参（北京）生物科技有限公司完成了工商登记注册事宜，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。 2、根据集安市人民政府下发的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司申请技术研究与开发扶持资金的批复》（集政函[2016]20号），公司获得政府补助资金461万元，用于公司人参保健食品及化妆品等新产品的研发。该笔补助资金已于2016年3月10日全部到账。公司已根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，将该笔政府补助全部确认为当期营业外收入。 3、吉林省集安益盛药业股份有限公司和控股股东及实际控制人张益胜先生于2015年12月25日分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因涉嫌违反证券法律法规，决定对公司及张益胜先生予以立案调查。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。 截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 中国证券报、上海证券报、证券时报、 关于投资设立控股子公司的公告 2016年01月04日 巨潮资讯网 关于控股子公司完成工商登记注册的公 中国证券报、上海证券报、证券时报、 2016年03月10日 告 巨潮资讯网 中国证券报、上海证券报、证券时报、 关于收到政府补助的公告 2016年03月11日 巨潮资讯网 中国证券报、上海证券报、证券时报、 2016年01月28日 巨潮资讯网 中国证券报、上海证券报、证券时报、 立案调查事项进展暨风险提示公告 2016年02月27日 巨潮资讯网 中国证券报、上海证券报、证券时报、 2016年03月26日 巨潮资讯网 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 本人没有经 营与公司相 关于同业竞 同或同类的 张益胜;刘建 争、关联交 业务。本人将2011年03月 严格按照承 首次公开发行或再融资时所作承诺 明;王玉胜;尚 长期 易、资金占用不在任何地 18日 诺履行 书媛;王斌 方面的承诺 方以任何方