2016年宁波戴维医疗器械股份有限公司一季报

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-024 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 62,362,817.76 61,052,616.54 2.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,061,128.01 16,859,690.39 7.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 16,279,092.22 16,680,867.80 -2.41% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,545,747.53 -6,556,577.15 60.84% 基本每股收益（元/股） 0.0627 0.0585 7.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0627 0.0585 7.18% 加权平均净资产收益率 2.55% 2.46% 0.09% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 768,320,375.03 752,774,081.97 2.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 715,962,415.95 697,901,287.94 2.59% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 161,952.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,050,849.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -116,288.62 减：所得税影响额 314,476.90 合计 1,782,035.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、质量控制风险 公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。 公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制体系。 2、市场竞争加剧的风险 公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。 公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。 3、技术风险 医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。 公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。 4、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。 公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防控应对体系。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 33,766 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 0 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 杜小萍 境内自然人 0.40% 1,146,301 0 全国社保基金一 其他 0.35% 999,905 0 零二组合 中国银行股份有 限公司－国投瑞 银锐意改革灵活其他 0.35% 995,746 0 配置混合型证券 投资基金 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 林碧兰 境内自然人 0.17% 480,524 0 杨和清 境内自然人 0.13% 383,458 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000人民币普通股 14,580,000 杜小萍 1,146,301人民币普通股 1,146,301 全国社保基金一零二组合 999,905人民币普通股 999,905 中国银行股份有限公司－国投瑞 银锐意改革灵活配置混合型证券 995,746人民币普通股 995,746 投资基金 林碧兰 480,524人民币普通股 480,524 杨和清 383,458人民币普通股 383,458 中国银行股份有限公司－华宝兴 380,000人民币普通股 380,000 业先进成长混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华宝兴 业中证医疗指数分级证券投资基 331,553人民币普通股 331,553 金 上述股东关联关系或一致行动的 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是 说明 否存在关联关系或一致行动。 1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用 参与融资融券业务股东情况说明 交易担保证券账户持有1,146,301股，实际合计持有1,146,301股；2、公司股东杨和清 （如有） 通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有383,458股，实际合计持有383,458股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售； 高管锁定及追加 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150 其中1,491,150股 限售 自其增持计划实 施完毕之日起六 个月。 陈云勤 60,820,000 60,820,000 0 0—— —— 每年按照上年末 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 李则东 972,000 243,000 0 729,000高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 俞永伟 850,500 212,625 0 637,875高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 毛天翼 303,750 75,938 0 227,812高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 每年按照上年末 林定余 274,036 68,509 0 205,527高管锁定 持有股份数的 25%解除限售。 合计 160,291,436 61,420,072 0 98,871,364 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金 截止2016年3月31日止，货币资金余额为142,598,614.18元，比年初减少22,551,474.38元，降低13.66%，主要由于公司本期购买的理财产品增加了1000万元。 2、应收账款 截止2016年3月31日止，应收账款余额为32,003,788.86元，比年初增加21,863,689.17元，增长215.62%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。 3、预付账款 截止2016年3月31日止，预付账款余额为5,522,118.21元，比年初增加2,687,482.38元，增长94.81%，主要系本期预的付材料款和参展费增加所致。 4、其他应收款 截止2016年3月31日止，其他应收款余额为1,045,312.37元，比年初增加400,081.99元，增长62.01%，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。 5、递延所得税资产 截止2016年3月31日止，递延所得税资产余额为304,004.73元，比年初增加180,466.61元，增长146.08%，主要系本期应收账款的增长使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。 6、预收账款 截止2016年3月31日止，预收账款余额为3,371,046.16元，比年初减少1,643,980.68元，降低了32.78%，主要系本期预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。 7、应付职工薪酬 截止2016年3月31日止，应付职工薪酬余额为3,797,347.60元，比年初减少4,949,821.58元，下降了56.59%，主要由于上年提取的奖金在2016年1月份支付后，应付职工薪酬余额减少所致。 8、应交税费 截止2016年3月31日止，应交税费余额为5,949,666.98元，比年初增加2,132,099.55元，增长了55.85%，主要由于2014年多缴企业所得税部分在2015年一季度直接抵缴应缴所得税，导致2015年一季度应缴未缴所得税较