2012年广东宝莱特医用科技股份有限公司三季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员) 许薇声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 430,508,729.42 396,481,325.29 8.58% 归属于上市公司股东的所有者权益 358,803,981.33 354,316,360.34 1.27% （元） 股本（股） 73,044,000.00 40,580,000.00 80% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.91 8.73 -43.74% （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,748,946.94 31.7% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -27.27% （元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 51,595,294.36 48.11% 122,572,325.17 5.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,917,950.39 112.87% 24,777,620.99 8.04% 基本每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.34 -40.35% 稀释每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.34 -40.35% 加权平均净资产收益率（%） 3.09% 1.15% 6.88% -8.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.97% 1.35% 6.58% -7.45% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 0.00 1  广东宝莱特医用科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,140,221.47 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 0.00 生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 0.00 值准备 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 0.00 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 0.00 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 0.00 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 0.00 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 0.00 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 0.00 所得税影响额 -171,633.22 合计 972,588.25 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 珠海市财政局 2011 年促进 投保出口信用保险专项资 117,741.18 《关于印发<珠海市出口信用保险资助资金管理办法>的通知》 金 珠海市高新区企业上市奖 《中共珠海市委、珠海市人民政府关于加快珠海高新技术产业开 300,000.00 励 发区发展的意见》（珠发{2009}14 号文） 珠海市财政局多脏器功能 《关于下达 2010 年珠海市第三批科学技术研究与开发专项资金项 476,849.00 衰竭急救系统的研制经费 目经费的通知》（珠科工贸信字[2010]15 号） 收到残疾人就业奖励金 （2011 年缴 2010 年残疾就 63,165.29 《关于印发珠海市安排残疾人就业奖励资金操作办法的通知》 业保障金） 收到 2011 年度国际市场开 182,466.00 《关于 2011 年中小企业国际市场开拓资金管理办法的通知》 2  广东宝莱特医用科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 拓专项资金 珠诲市高新技术产业开发 区人口计生和卫生局 2011 2,000.00 年度计生奖励金 珠海市高新区技术产业开 发区管理委员会 党员培训 2,000.00 经费 合计 1,144,221.47 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 3,995 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 何玉梅 2,165,760 人民币普通股 2,165,760 史国平 2,165,760 人民币普通股 2,165,760 柳菁 1,100,880 人民币普通股 1,100,880 上海证券有限责任公司 672,631 人民币普通股 672,631 杨弘 541,440 人民币普通股 541,440 张帆 541,440 人民币普通股 541,440 宋久光 541,440 人民币普通股 541,440 燕传平 473,760 人民币普通股 473,760 宋清 340,300 人民币普通股 340,300 周国军 338,400 人民币普通股 338,400 前 10 名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 股东情况的说明 购管理办法》规定的一致行动人。 （三）限售股份变动情况 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 燕传平 1,895,040 473,760 0 1,421,280 高管锁定 2012 年 7 月 19 日 周国军 1,353,600 338,400 0 1,015,200 高管锁定 2012 年 7 月 19 日 叶国庆 541,440 135,360 0 406,080 高管锁定 2012 年 7 月 19 日 何玉梅 2,165,760 2,165,760 0 0无 2012 年 7 月 19 日 史国平 2,165,760 2,165,760 0 0无 2012 年 7 月 19 日 柳菁 1,082,880 1,082,880 0 0无 2012 年 7 月 19 日 宋久光 541,440 541,440 0 0无 2012 年 7 月 19 日 杨弘 541,440 541,440 0 0无 2012 年 7 月 19 日 张帆 541,440 541,440 0 0无 2012 年 7 月 19 日 合计 10,828,800 7,986,240 0 2,842,560 -- -- 3  广东宝莱特医用科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 因本报告期公司报表合并了非全资子公司的报表，报表的期末数是合并数而期初数非合并数，这样造成两项数据对比时 变动较大，以下是对报表数据进行的说明。 资产负债表项目： 报告期末公司应收账款较年初增加1152.76万元，增幅为61.99%，主要系报告期末合并了子公司本科目的金额所致。 报告期末公司预付款项较年初减少195.77万元，降幅为36.05%，主要系报告期内公司的麻醉机供应商完成供货任务，预 付帐款转出所致。 报告期末公司应收利息增加11.85万元，增幅为82.77%，主要系报告期末公司应收未收的银行存款利息增加所致。 报告期末公司其他应收款增加280.43万元，增幅为75.63%，主要系报告期内公司应收出口退税额增加所致。 报告期期末公司存货较期初增加1358.62万元，增幅为44.18%，主要系报告期末合并了子公司的存货以及公司为新产品 试生产和第四季度的产品销售备料，相应增加了库存材料所致。 报告期末公司固定资产较年初增加862.31万元，增幅为45.75%，主要系报告期末合并了子公司本科目的金额所致。 报告期末公司在建工程较期初增加767.24万元，增幅为126.21%，主要系报告期内公司的募投项目“多参数监护仪技改扩 建项目”和“研发中心技术改造项目”建设投入所致。 报告期末公司长期待摊费用较年初增加17.7万元，增幅为89.01%，主要系报告期末合并了子公司本科目的金额所致。 报告期末公司应付账款较期初增加1623.87万元，增幅为82.99%，主要系报告期末合并了子公司本科目的金额以及公司 的采购量增加及供应商给予公司的信用额度增加所致。 报告期末公司预收款项较期初增加293.51万元，增