2011年德展大健康股份有限公司三季报

新疆天山毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 新疆天山毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王嫣红、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人 (会计主管人员)杨延超声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 681,541,007.80 639,312,585.24 6.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 404,670,974.05 411,887,413.35 -1.75% 股本（股） 363,456,000.00 363,456,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.11 1.13 -1.77% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 81,109,477.23 -9.80% 220,618,326.87 3.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,953,783.83 -204.16% -7,132,018.95 -226.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -55,582,203.57 -59.49% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.153 -59.49% 股） 基本每股收益（元/股） -0.008 -200.00% -0.020 -233.33% 稀释每股收益（元/股） -0.008 -200.00% -0.020 -233.33% 加权平均净资产收益率（%） -0.73% -1.42% -1.75% -3.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -0.77% -1.48% -2.72% -4.00% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 139,439.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,723,203.26 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 721.14 1  新疆天山毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -902,928.81 合计 3,960,935.35 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,416 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新疆凯迪投资有限责任公司 206,354,457 人民币普通股 国际棉业有限公司 7,528,743 人民币普通股 国信证券股份有限公司 3,035,588 人民币普通股 张庆华 1,283,200 人民币普通股 周汇洋 1,039,900 人民币普通股 李东 991,300 人民币普通股 上海恒兴投资管理有限公司 910,800 人民币普通股 张荣 899,200 人民币普通股 赵垣 809,500 人民币普通股 丁峰 802,846 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 主要会计科目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减变化（%） 变化原因 1 存货 280,649,202.57 214,815,489.28 30.67 主要是本期原材料采购量增加及原 料价格上涨 2 预付款项 15,225,982.40 42,065,829.36 -63.80 主要是预付土地价款转入无形资产 3 在建工程 11,437,055.84 2,503,961.43 356.76 本期购买待安装设备及缴纳土地契税 4 应交税费 -10,714,639.16 -2,982,205.17 259.29 公司期末留抵增值税税额较大 5 应付账款 34,708,306.87 20,466,242.81 69.59 主要是支付的原料款增加 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 6 财务费用 9,672,147.85 3,390,846.59 185.24 2011 年短期贷款增加,使贷款利息支 出增加 7 资产减值损失 543,380.67 9,574,968.71 -94.32 本期公司计提存货及坏账准备金同 比减少及转回广州科技信托投资有 限公司计提的坏账准备 8 营业外收入 1,911,712.01 526,602.04 263.03 政府补贴同期比较增加 9 购买商品、接受 227,070,908.22 192,162,241.05 18.17 同期比较购买原料支出增加 劳务支付的现金 10 购建固定资产、 35,406,451.41 12,459,470.85 184.17 主要是支付土地价款及浙江羊绒公 无形资产和其他 司工程款 长期资产支付的 现金 11 分配股利、利润 8,860,682.59 3,209,865.00 176.05 支付贷款利息增加 或偿付利息支付 2  新疆天山毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 的现金 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购人承诺在未来 12 个 收购报告书或权益变动报告书中所作承 新疆凯迪投资有 月内不转让本次股权收 履行完毕 诺 限责任公司 购取得的相关股份。 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3  新疆天山毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 137,634,703.52 121,060,926.28 192,196,708.85 186,122,469.77 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 44,703,210.17 31,938,227.04 40,564,797.12 29,986,967.53 预付款项 15,225,982.40 3,157,337.34 42,065,829.36 28,188,532.28 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 17,523,636.33 56,528,310.28 14,415,681.26 49,813,328.10