2017年浙江花园生物医药股份有限公司一季报

浙江花园生物高科股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵钦祥、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽锦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 86,690,649.04 61,178,119.72 41.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,537,261.18 4,216,444.98 387.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 19,138,230.42 2,725,285.45 602.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,493,562.75 -9,007,096.50 283.12% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00% 加权平均净资产收益率 2.69% 0.59% 2.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 870,074,836.62 877,146,580.49 -0.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 764,556,577.68 753,076,716.91 1.52% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,029.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,269,042.86 委托他人投资或管理资产的损益 265,531.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,544.18 减：所得税影响额 238,117.17 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 1,399,030.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、维生素D3价格波动风险：公司维生素D3及其类似物的收入占营业收入的比例超过70%，因此维生素D3相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。 2、经营规模快速扩张引发的管理风险：随着公司经营规模快速扩张，在人力资源、技术研发、生产管理、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。 3、非公开发行存在不确定性的风险：为全面延伸维生素D3产业链，巩固公司在维生素D3领域的优势地位，公司拟非公开发行股票不超过3500万股，融资不超过4.6亿元。该事项尚需中国证监会核准。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 10,798股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江祥云科技股境内非国有法人 68,770,740质押 份有限公司 38.35% 69,571,294 68,770,740 中国信达资产管国有法人 理股份有限公司 6.22% 11,287,483 邵君芳 境内自然人 4.13% 7,500,000 7,500,000 中国民生银行股 份有限公司－东 方精选混合型开其他 2.27% 4,122,666 放式证券投资基 金 新华人寿保险股 份有限公司－分其他 红－个人分红 1.77% 3,218,775 -018L-FH002深 中国科学院理化国有法人 技术研究所 1.53% 2,770,266 马焕政 境内自然人 1.10% 2,000,000 储熙凤 境内自然人 0.92% 1,665,802 包建平 境内自然人 0.89% 1,619,900 章志坚 境内自然人 0.85% 1,537,200 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国信达资产管理股份有限公司 11,287,483人民币普通股 11,287,483 中国民生银行股份有限公司－东 方精选混合型开放式证券投资基 4,122,666人民币普通股 4,122,666 金 新华人寿保险股份有限公司－分 3,218,775人民币普通股 红－个人分红-018L-FH002深 3,218,775 中国科学院理化技术研究所 2,770,266人民币普通股 2,770,266 储熙凤 1,665,802人民币普通股 1,665,802 包建平 1,619,900人民币普通股 1,619,900 章志坚 1,537,200人民币普通股 1,537,200 中国银行股份有限公司－富国改 1,500,000人民币普通股 革动力混合型证券投资基金 1,500,000 中国建设银行－东方龙混合型开 1,300,000人民币普通股 放式证券投资基金 1,300,000 中国建设银行股份有限公司－信 1,000,000人民币普通股 诚三得益债券型证券投资基金 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的 浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。除此以外， 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 1、储熙凤通过普通证券账户持股0股，通过信用账户持股1,665,802股，合计持有 参与融资融券业务股东情况说明 1,665,802股。2、包建平通过普通证券账户持股0股，通过信用账户持股1,619,900股， （如有） 合计持有1,619,900股。3、章志坚通过普通证券账户持股0股，通过信用账户持股 1,537,200股，合计持有1,537,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、合并资产负债表 项目 2017年3月31日 2016年12月31日 变动比例 说明 货币资金 主要是本期因购买理财产品，导致资金余额减 33,554,756.05 58,300,970.43 -42.45%少所致 预付款项 主要是本期末预付原材料采购款余额增加所 17,144,261.05 9,138,466.43 87.61%致 其它应收款 1,888,003.22 2,370,175.86 -20.34%主要是本期末应收出口退税款余额减少所致 其它流动资产 主要是本期末购买的理财产品余额较年初增 74,057,359.18 55,020,568.09 34.60%加所致 应付票据 4,150,000.00 6,970,000.00 -40.46%主要是本期银行承兑汇票到期解付所致 应付账款 34,955,715.94 49,975,963.65 -30.05%主要是本期应付工程款、设备款减少所致 预收款项 2,780,459.87 3,846,759.97 -27.72%主要是本期预收销售货款减少所致 应付职工薪酬 主要是本期支付了上年末计提的上年年薪补 3,445,856.61 6,483,978.17 -46.86%差、年终奖所致 二、合并利润表 项目 本年累计数 上年同期累计 变动比例 说明 营业收入 86,690,649.04 61,178,119.72 41.70%主要是本期25-羟基维生素D3原产品销量增加 销售费用 1,868,485.19 1,188,408.56 57.23%主要是本期出口产品申报实验费用增加所致 管理费用 13,059,810.76 10,474,229.52 24.69%主要是本期技术开发费增加所致 财务费用 1,262,635.62 231,476.21 445.47%主要是本期汇兑损失及贷款利息增加所致 资产减值损失 主要是本期应收账款余额减少，相应计提的坏 -346,384.87 647,732.82 -153.48%账准备减少所致 投资收益 265,531.83 67,315.07 294.46%主要是本期银行理财产品收益增加所致 营业外支出 4,479.33 2,000.01 123.97%主要是本期固定资产处置损失增加所致 所得税费用 3,877,830.12 621,564.81 523.88%主要是本期利润总额增加所致 三、合并现金流量表 项目 本年累计数 上年同期累计 变动比例 说明 销售商品、提供劳务收到的 87.73%主要是本期销售收入增加所致 现金 99,541,468.15 53,024,349.25 收到的税费返还 9,001,332.10 5,503,769.05 63.55%主要是本期收到的出口退税增加所致 收到其他与经营活动有关 -28.07%主要是本期收到的保证金减少所致 的现金 1,242,587.53 1,727,500.09 购买商品、接受劳务支付的 主要是本期支付原材料采购款增加所 现金 65,632,458.03 30,642,594.93 114.19%致 支付给职工以及为职工支 27.91%主要是本期支付员工工资增加所致 付的现金 12,913,905.07 10,095,998.40 支付的各项税费 5,166,187.05 1,451,684.46 255.88%主要是本期支付企业所得税增加所致 支付其他与经营活动有关 -64.62%主要是本期支付保证金减少所致 的现金 9,579,274.88 27,072,437.10 收回投资收到的现金 75,000,000.00 13,000,000.00 476.92%本期收回的理财产品本金增加 取得投资收益收到的现金 265,531.83 67,315.07 294.46%本期收到的理财产品收益增加 购建固定资产、无形资产和 21.77%主要是本期支付的工程款、设备款增加 其他长期资产支付的现金 13,620,368.50 11,185,765.92 投资支付的现金 97,000,000.00 13,000,000.00 646.15%本期购买理财产品增加 收到其他与筹资活动有关 主要是本期收回银行承兑汇票保证金 的现金 3,670,000.00 21,317.82 17115.64%增加所致 分配股利、利润或偿付利息 111.06%本期派发现金红利较上期增加 支付的现金 5,705,810.30 2,703,438.49 汇率变动对现金及现金等 主要是本期末美元汇率较期初下跌所 价物的影响 -235,910.16 -46,785.77 -404.23%致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，维生素D3行业仍处周期低谷，原有饲料级维生素D3产品价格低位震荡运行，但由于公司产品及收入结构发生了巨大变化，胆固醇及25-羟基维生素D3产品顺利生产并实现销售，促使报告期内实现销售收入8,669.06万元，同比增长41.7%；实现净利润2,053.73万元，同比增长387.08%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司遵循年初制定的2017年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在公司管理层的正确决策下，经过全体员工的共同努力