1998年德展大健康股份有限公司中报

新疆天山毛纺织股份有限公司1998年中期报告 重要提示 　　本公司董事会保证所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导；并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 　　(一)公司简介 　　公司法定中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司 　　法定英文名称：XINJIANG TIANSHAN WOOLLEN TEXTILES CO.,LTD 　　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号 　　办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号 　　邮政编码：830054 　　法定代表人：唐翔千 　　董事会秘书：梅振守 　　联系地址：乌鲁木齐市银川路1号 　　联系电话：(0991)4841866－6849、4830456 　　传真：(0991)4840472 　　股票上市地：深圳证券交易所 　　股票简称：天山纺织 　　股票代码：0813 　　(二)重要财务指标 　　 1998年1－6月 1997年1－6月 　　净利润 9,373,857.88 15,857,734.31 　　股东权益 553,575,872.49 296,598,290.93 　　每股收益 0.05元 0.11元 　　净资产收益率 1.69％ 5.35％ 　　每股净资产 2.95元 2.11元 　　调整后每股净资产 2.88元 2.04元 　　本公司系报告期内新上市公司, 上述数据已含新股申购冻结资金利息。扣除新股申购冻结资金利息后,1998年1－6月的主要财务指标为： 　　净利润：8,312,617.58元 　　股东权益：552,514,632.19元 　　每股收益：0.044元 　　净资产收益率：1.50％ 　　调整后的每股净资产：2.87元 　　计算公式如下： 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收帐 　　　　　　　　　　　款－待摊费用－待处理(流动、固定)资产 　　　　　　　　　　　净损失－开办费－长期待摊费用)/报告 　　　　　　　　　　　期末普通股股份总数。 　　(三)股本变动和主要股东持股情况 　　一、股本变动情况 　　公司股份变动情况 　　数量单位：股 　　 期初数 本次变动增减 期末数 　　 发行公众股 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 140,820,000 140,820,000 其中： 国家拥有股份 85,491,800 85,491,800 境内法人持有股份 4,365,400 4,365,400 外资法人持有股份 50,962,800 50,962,800 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 ＋4,700,000 ＋4,700,000 4,700,000 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 140,820,000 ＋4,700,000 ＋4,700,000 145,520,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 ＋42,300,000 ＋42,300,000 42,300,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 ＋42,300,000 ＋42,300,000 42,300,000 三、股份总数 140,820,000 ＋47,000,000 ＋47,000,000 187,820,000 　　根据中国证券监督管理委员会证监发字[1998]37号和证监发字[1998]38号文件批准,本公司于1998年 4月9日－15日采用“全额预缴款、比例配售、 余款即退”方式在新疆乌鲁木齐市发行4,230万股人民币普通股, 并于1998年5月19 日在深圳证券交易所上市。 同时发行的 470万股内部职工股将于社会公众股上市六个月后上市交易。 　　二、主要股东持股情况(前十名股东) 　　(1)乌鲁木齐天山毛纺织公司 85,491,800股 45.52％ 　　(2)香港天山毛纺织有限公司 46,005,900股 24.49％ 　　(3)香港国际棉业有限公司 4,956,900股 2.64％ 　　(4)新疆维吾尔自治区供销社 4,365,400股 2.32％ 　　(5)深金飞洋 1,061,516股 0.57％ 　　(6)余献 600,000股 0.32％ 　　(7)陆海空 420,000股 0.22％ 　　(8)罗成 360,000股 0.19％ 　　(9)周伟雄 350,000股 0.19％ 　　(10)谭艳 330,000股 0.18％ 　　持有本公司5％以上股份的股东为乌鲁木齐天山毛纺织公司、香港天山毛纺织有限公司, 报告期内持股量未发生变动,亦未将所持股份发生质押、冻结等情况。 　　(四)经营情况的回顾与展望 　　一、上半年经营情况 　　公司主要经营羊毛纱、羊绒纱、羊毛衫、 羊绒衫的生产和销售,由于国内市场疲软, 国际市场售价下降,再加上出口配额费用和运输费用增加等因素, 上半年仅完成年利润计划的22％。 　　二、公司投资情况 　　1、募股资金使用情况 　　公司于1998年4月9日－11日向社会发行4230万股A股,同时向职工发售470万内部职工股,全部股款于 1998年4月15日到位,募集资金净额20798万元。 　　根据1996年度股东大会决议, 公司在招股说明书中披露的募集资金使用项目为：(1)内部技改项目14,374万元(天山针织一厂技改项目、天山针织二厂技改项目、天山毛纺厂技改项目、补充流动资金)；(2) 收购新疆绿洲长绒棉纺织有限公司6424万元。 　　(1)内部技改项目 　　为达到早投产、早收益, 天山针织二厂技改项目在募股资金未到位前已利用自有资金先期实施,并于1998年3月1日投产。项目计划投资4800万元,实际投资 4265万元,该项目将在下半年秋冬季市场中产生效益。 　　天山针织一厂技改项目和天山毛纺厂技改项目原定1998年5月和10月投产,因公司募股资金到位较晚,故无法按预定进度实施。募股资金到位后, 公司立即进入实施阶段,截止中期,已完成设备的选型和定购,设备8月底到货, 预计上述两个技改项目皆可在年底完工投产, 并在1999年产生效益。 　　(2)收购新疆绿洲长绒棉纺织有限公司项目 　　在确定该项募集资金使用项目时, 新疆绿洲长绒棉纺织有限公司(以下简称长绒棉公司), 已由其主要债权人新疆国际信托投资公司和中国银行乌鲁木齐支行向乌鲁木齐中级法院提出破产申请〈招股书中已披露〉, 公司根据长绒棉公司的资产情况拟定了投入1.6亿元人民币的收购方案。其中使用募集资金6424万元, 不足部分用银行贷款, 并与其两个主要债权人签订了收购意向书,承诺在出资同等的前提下由公司优先收购。 长绒棉公司在破产清算完毕后进入了拍卖程序。1998年5月26日,在新疆天平拍卖有限公司的主持下, 由我公司和香港溢达企业有限公司参加竞投。我公司最高报价1.6亿元,香港溢达企业有限公司最高报价2亿元。竞投结果由香港溢达企业有限公司成交。使公司收购计划无法实施。 公司的收购方案是基于长绒棉公司的资产和收购后的经济效益 确定的,公司认为用超过2亿元资金收购长绒棉公司的破产财产,代价过高,无法保证今后的经济效益, 同时原招股书中已确定了各投资项目的资金使用计划, 所以从保护公司和广大股东及社会公众利益出发, 公司不可能用超过2亿元的代价竞投收购。为防止上述事件给公司经营带来的不利影响, 在拍卖会次日通过书面报告已将上述事件向深圳证券交易所和中国证监会做了汇报, 中国证监会要求公司尽快找到替代项目, 由证监会审核报公司股东大会通过后实施。 目前公司正在抓紧替代项目的可行性研究工作,并将于近期确定项目方案。 　　本公司报告期内募股资金净额20798万元,截止报告期,项目使用资金8265万元, 尚未投入使用的募股资金12533万元为减少财务费用已还贷,银行承诺在项目使用时再予贷出。 　　2、本公司报告期内无其他投资项目 　　3、下半年计划 　　下半年的形势更加严峻：市场不景气, 销售不畅,购买力减弱。国内羊毛衫供大于求,生产过剩, 积压严重,给公司经营带来一定的难度和压力。为此, 下半年应重点做好以下工作： 　　(1)以市场需求为根本,抓好秋、冬季市场,小批量、多品种、高档次, 以全新的产品形象和灵活的营销手段做好下半年的销售工作,力争完成全年的经营目标。 　　(2)做好募股资金使用工作。内部改造项目一定要在年内全部完成,新项目的确定既要抓紧又要慎重, 既要符合公司经营发展的需要, 又要给公司带来新的利润增长点。 　　(3)管理工作进一步细化,充分发挥各专业职能的作用。成本管理从降低成本的具体措施上着眼, 质量管理以落实ISO9000质量体系程序为根本,计划管理从公司人、财、物资源的合理 优化配置入手。缩短生产周期,提高劳动效率,增强快速反应能力, 力争公司经营业绩稳步 增长。 　　(五)重要事项 　　一、公司中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。 　　二、根据1997年度股东大会决议,公司1997 年实现的利润在1998年内不分配。 　　三、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 　　四、公司聘任的会计师事务所为新疆会计师事务所。 　　五、本公司报告期内无重大合同(担保、抵押)事项。 　　(六)会计报告(未经审计) 　　1、会计报表(见附表) 　　2、会计政策 　　(1)会计制度 　　本公司执行《股份制企业会计制度》。 　　(2)编报基准 　　合并报表依据财政部《合并会计报表暂行规定》编制。 包括新疆天山毛纺织股份有限公司母公司及深圳新天豪针织品有限公司、 新疆天山毛纺织香港有限公司两个被控股公司之内容。 被控制公司所采用的会计政策与母公司调整一致, 且母公司与被控股公司之间重大内部 交易及内部债权、债务项目均已抵销。 　　合并企业情况： 　　名称 成立 注册 法定 投入 　　 日期 资本 地址 资本 母公司持 主营 经济 股比例(％) 业务 类型 　　深圳新天豪针织 1993年 3,105万元 深圳市 14,971,677 　　品有限公司 9月6日 人民币 元人民币 70 生产经营 港澳台 羊绒衫、羊 与大陆 毛衫等 合资经济 　　新疆天山毛纺织 1984年 5万元港币 香港 50,000 　　香港有限公司 6月15日 元港币 100 销售羊绒 衫、羊毛衫等 　　(3)关联交易 　　A、关联企业基本情况 　　企业名称 注册地址 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 　　新疆天山毛纺织香港 香港九龙 占股100％ 　　有限公司 滕志荣 　　深圳新天豪针织品 深圳市龙岗区 占股70％ 　　 有限公司台 港澳与大陆合资经济 滕志荣 　　酒泉梳绒厂 酒泉火车站南侧 占股49％ 联营经济 段玉军 　　伊犁天河毛纺织有限公司 新疆伊宁市 占股35％ 港澳台与大陆合资经济 陆长保 　　青海天海针织有限公司 青海德令哈市 占股25％ 港澳台与大陆合资经济 王永忠 　　木垒天山毛纺厂 新疆木垒县城 占股47.17％ 联营经济 朱 铮 　　乌鲁木齐天山毛纺织公司 乌鲁木齐市 母公司股东 国有经济 滕志荣 　　新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 母公司股东 集体经济 王爱山 　　供销合作社联合社 　　香港天山毛纺织有限公司 香港九龙 母公司股东 唐翔千 　　香港国际棉业有限公司 香港雪厂街2号 母公司股东 周孝先 　　B、关联交易情况 　　a、关联销售情况 　　企业名称 经济内容 金额 　　伊犁天河毛纺织有限公司 售纱 3,452,882.31 　　青海天海针织有限公司 售纱 783,041.09 　　木垒天山联营毛纺厂 售衫 46,557.60 　　b、关联购进情况 　　企业名称 经济内容 金额 　　伊犁天河毛纺织有限公司 购衫 505,448.54 　　c、支付委托加工费情况 　　企业名称 经济内容 金额 　　酒泉梳绒厂 加工费 1,200,000.00 　　木垒天山联营毛纺厂 加工费 2,471,214.50 　　合计 3,671,214.50 　　d、截止6月30日关联交易余额 　　企业名称 经济内容 金额 　　青海天海针织有限公司 货款 783,041.09 　　酒泉梳绒厂 货款 975,984.37 　　伊犁天河毛纺织有限公司 货款 2,947,433.77 　　合计 4,706,459.23 　　以上关联交易均按市场价格结算。 　　3.合并会计报表附注 　　附注(1)应收帐款 　　1998年6月31日共309笔,总额281,210,626.39元。按帐龄分：　　帐龄 户(笔) 金额(元) 比重(％) 　　1年以内 222 255,297,610.12 90.79 　　1年至2年 33 16,983,541.60 6.04 　　2年至3年 23 3,259,290.66 1.16 　　3年以上 31 5,670,184.01 2.01 　　合计 309 281,210,626.39 100 　　注：关联交易余额占应收帐款余额的1.67％,3年以上应收帐款可收回程度约100％,无持有本公司5％以上股权的股东欠款。 　　附注(2)其他应收款 　　1998年6月31日共344笔,金额32,124,157.49元。按帐龄分：　　 帐龄 户(笔) 金额(元) 比重(％) 　　1年以内 260 19,248,001.71 59.92 　　1年至2年 44 2,178,514.43 6.78 　　2年至3年 23 6,607,124.18 20.57 　　3年以上 17 4,090,517.17 12.73 　　合计 344 32,124,157.49 100 　　注：无持有本公司5％以上股权的股东往来款,3 年以上的其他应收款可收回程度为100％。 　　附注(3)待摊费用 项目 期初数 本期增加数 本期摊销 期末余额 保险费 1,645,471.53 107,580.45 1,720,668.78 32,383.20 房租及装修 1,842,716.34 4,309,949.19 1,326,924.59 4,825,740.94 养路费 34,621.00 17,341.00 17,280.00 梳纺修理费 5,495.00 5,495.00 94年货款征税 92,916.06 92,916.06 其他 2,937.30 1,511.05 189.76 4,258.59 合计 3,584,041.23 4,459,156.69 3,158,040.19 4,885,157.73 　　附注(4)存货 　　1998年6月30日的余额为：437,119,141.18元,明细如下： 　　项目 金额 　　原材料 19,435,578.24 　　在途材料 9,521,691.74 　　委托加工材料 11,760,582.87 　　燃料 －72,503.52 　　在产品 27,206,307.10 　　外购半成品 5,474,532.06 　　半成品 123,581,510.52 　　产成品 212,986,366.70 　　辅料 17,714,821.15 　　修理用备件 9,510,254.32 　　合计 437,119,141.18 　　附注(5)在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金来源 工程进度 　　　　　　　　　　　　 固定资产 梳纺喂毛斗自动控制 32,213.70 231,977.93 264,191.63 自筹 80％ 自制回梳机 133,526.24 400,739.68 534,265.92 自筹 90％ 污水改造 385,417.60 385,417.60 自筹 80％ 昆明商住楼 612,943.00 612,943.00 自筹 95％ 西宁商住楼 800,000.00 800,000.00 自筹 80％ 三厂及各经营部商住楼 8,388,174.74 1,859,950.32 6528,224.42 自筹 沈阳商住楼 1,000,000.00 1,000,000.00 自筹 90％ 武汉商住楼 500,000.00 500,000.00 自筹 25％ 新天豪商住楼台 4,777,554.80 86,660.00 4,864,214.80 自筹 98％ 捻度分析仪 39,061.30 39,061.30 自筹 电脑横机技改 28,791,218.17 28,466,734.69 324,483.48 借款 100％ 库房 857,238.93 857,238.93 自筹 80％ 合计 45,460,109.55 1,576,616.54 30,326,685.01 16710,041.08 　　附注(6)财务费用 　　项目 1998年1—6月 　　利息支出 18,682,828.27 　　汇兑损失 －2,545,039.50 　　手续费 －14,505.91 　　合计 16,123,282.86 　　附注(7)其他业务利润 　　其他业务收入(材料收入)446,518.49元；其他业务支出(材料支出)475,892.14元。 　　1998年1—6月其他业务利