2020年厦门特宝生物工程股份有限公司三季报

公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示...... 3 二、 公司基本情况...... 3 三、 重要事项...... 6 四、 附录...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孙黎、主管会计工作负责人孙志里及会计机构负责人（会计主管人员）杨毅玲保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,129,746,093.83 789,825,060.99 43.04 归属于上市公司股东的 960,092,499.08 563,553,550.37 70.36 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流 59,972,038.67 65,999,128.43 -9.13 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 560,521,811.85 528,082,580.66 6.14 归属于上市公司股东的 76,262,628.71 42,084,517.08 81.21 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 73,961,655.43 54,111,581.85 36.68 利润 加权平均净资产收益率 8.56 8.09 增加 0.47 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.19 0.12 58.33 稀释每股收益（元/股） 研发投入占营业收入的 14.83 8.40 增加 6.43 个百分点 比例（%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -15,718.57 -44,686.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 1,754,170.43 18,245,218.33 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 603,287.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 827,253.32 1,385,665.02 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,573,192.54 -14,368,304.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 249,929.93 -3,520,206.75 合计 -757,557.43 2,300,973.28 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,222 前十名股东持股情况 持有有限售 包含转融通 质押或冻结 股东名称（全 期末持股数 比例 条件股份数 借出股份的 情况 股东性质 称） 量 (%) 量 限售股份数 股份 数 量 状态 量 杨英 138,077,266 33.94 138,077,266 138,077,266 无 0 境内自然人 通化东宝药 境内非国有 业股份有限 122,285,114 30.06 122,285,114 122,285,114 无 0 法人 公司 孙黎 32,539,237 8.00 32,539,237 32,539,237 无 0 境内自然人 郑善贤 11,820,230 2.91 11,820,230 11,820,230 无 0 境内自然人 蔡智华 11,428,121 2.81 11,428,121 11,428,121 无 0 境内自然人 赖伏英 9,972,195 2.45 9,972,195 9,972,195 无 0 境内自然人 左仲鸿 6,658,201 1.64 6,658,201 6,658,201 无 0 境内自然人 李一奎 5,741,403 1.41 5,741,403 5,741,403 无 0 境内自然人 国金证券－ 招商银行－ 国金证券特 宝生物高管 4,000,000 0.98 4,000,000 4,000,000 无 0 其他 参与科创板 战略配售 1 号集合资产 管理计划 方士雄 3,971,677 0.98 0 0 未知 - 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 方士雄 3,971,677 人民币普通股 3,971,677 王孝安 3,550,047 人民币普通股 3,550,047 中国建设银行股份有限公司 －南方信息创新混合型证券 2,616,050 人民币普通股 2,616,050 投资基金 王君 1,270,000 人民币普通股 1,270,000 中国建设银行股份有限公司 －南方医药保健灵活配置混 1,067,046 人民币普通股 1,067,046 合型证券投资基金 蒋岳平 800,363 人民币普通股 800,363 中国银行股份有限公司－易 方达全球医药行业混合型发 666,578 人民币普通股 666,578 起式证券投资基金 深圳市恒辉睿商务咨询有限 529,769 人民币普通股 529,769 公司 钱光海 500,000 人民币普通股 500,000 齐志艳 458,888 人民币普通股 458,888 （1）本公司的实际控制人为杨英、兰春（系本公司董事，目前直 接持有公司 0.38%的股份）和孙黎，上述三人为一致行动人，杨英 上述股东关联关系或一致行 和兰春系夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使股份 动的说明 表决权，委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》签署生 效之日（2019 年 1 月 8 日）起五年内有效；（2）杨英、兰春之女 与孙黎之子为夫妻关系；（3）除上述说明外，公司未知其他前十 大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及 公司不存在优先股股东情况。 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本报告期末 科目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因 增减 货币资金 287,621,977.44 205,885,845.83 39.70% IPO 募集资金到位 交易性金融资 184,000,000.00 - - 使用暂时闲置资金 产 购买理财产品 应收票据 11,783,961.89 17,003,024.67 -30.69% 票据结算方式减少 预付款项 7,004,307.70 11,843,002.87 -40.86% 上一年度预付上市 中介服务费 ①报告期内因派格 宾销售收入稳步增 存货 93,447,974.47 70,595,923.70 32.37% 长适量增加在产品 及产成品的备货量； ②考虑疫情影响增 加原辅料的储备 其他流动资产 653,767.59 232,594.59 181.08% 新收入准则下新增 预估应收退货成本 主要是蛋白质药物 在建工程 49,268,340.02 37,211,322.27 32.40% 生产改扩建和研发 中心建设项目工程 持续投入 主要是报告期内增 开发支出 60,643,601.62 22,362,453.00 171.18% 加三期临床研究投 入 长期待摊费用 792,035.88 1,140,291.33 -30.54% 长期待摊费用逐步 摊销进入相关费用 其他非流动资 19,639,867.42 5,089,588.66 285.88% 报告期内增加设备 产 采购预付款 短期借款 18,336,655.50 60,091,712.50 -69.49% 偿还短期借款 新收入准则下，预收 预收款项 - 6,600,135.51 -100.00% 款项改到合同负债 进行核算 新收入准则下，预收 合同负债 3,344,336.16 - - 款项改到合同负债 进行核算 应交税费 7,450,116.75 24,517,203.15 -69.61% 报告期企业所得税 测算数减少 其他应付款 20,493,975.88 4,682,009.49 337.72% 报告期末部分费用 未到支付期限 其他流动负债 100,330.08 - - 新收入准则下待转 销项税 递延所得税负 固定资产加速折旧 债 2,769,034.77 1,416,445.49 95.49% 产生的暂时性应纳 税差异增加 主要是首次公开发 资本公积 397,038,962.00 113,092,642.00 251.07% 行股票，股本溢价计 入资本公积 未分配利润 138,087,094.68 71,994,465.97 91.80% 主要是本年净利润 增加 科目 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 变动原因 期末 增减 ①新收入准则下，原 在财务费用中核算 财务费用 349,789.85 7,220,350.35 -95.16% 的现金折让改为冲 减营业收入；②利息 收入增加 ①收到 IPO 上市补 其他收益 18,245,218.33 6,121,828.04 198.04% 贴；②其他政府补助 增加 投资收益 603,287.67 - - 主要是理财收益增 加 公允价值变动 1,385,665.02 - - 主要是理财收益增 损益 加 资产处置收益 15,671.56 1,650.01 849.79% 主要是固定资产处 置收入增加 营业外收入