2021年厦门特宝生物工程股份有限公司一季报

夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使 动的说明 股份表决权，委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》 签署生效之日（2019 年 1 月 8 日）起五年内有效；（2）杨英、 兰春之女与孙黎之子为夫妻关系；（3）除上述说明外，公司未知 其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及 公司不存在优先股股东情况。 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目 期末余额 期初余额 变动比例 原因 主要原因是①理财产品到 货币资金 287,464,631.53 197,164,419.45 45.80% 期，资金到账；②销售收款 增加 其他应收款 18,223,351.21 11,887,594.36 53.30% 主要原因是经营需要备用 金增加 其他非流动资产 25,096,528.92 17,696,227.49 41.82% 主要是报告期预付工程设 备款增加 应付职工薪酬 28,147,360.15 45,454,303.11 -38.08% 主要原因是报告期内发放 2020年度年终奖 应交税费 8,517,935.77 13,256,074.64 -35.74% 主要原因是报告期缴交期 初税费 科目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 原因 税金及附加 1,110,832.95 764,713.89 45.26% 主要原因是收入增长，增值 税附加税相应增加 主 要原 因是 短期 借款于 财务费用 -205,289.10 339,330.97 -160.50% 2020年已清偿，本期无相应 的短期借款利息支出 其他收益 1,570,824.62 11,707,227.90 -86.58% 主要原因是报告期收到的 政府补助比上年同期有所 减少 投资收益（损失以 81,416.39 463,515.12 “-”号填列） 主要是报告期内现金管理 公允价值变动损 316.63% 收益增加 益（损失以“-” 1,849,707.17 号填列） 营业外收入 14,674.65 2,290.22 540.75% 主要原因是收到部分赠品 主要原因是报告期利润总 所得税费用 7,699,379.88 5,819,140.78 32.31% 额增加，相应所得税费用增 加 经营活动产生的 55,859,650.78 13,032,237.07 328.63% 主要原因是销售商品收到 现金流量净额 的现金增加 投资活动产生的 35,300,985.32 -159,584,282.10 -122.12% 主要原因是报告期理财产 现金流量净额 品到期，收到的现金增加 主要原因是①上年同期收 筹资活动产生的 到募集资金；②报告期执行 现金流量净额 -962,097.69 335,961,607.50 -100.29% 新租赁准则，支付的房租在 支付其他与筹资活动有关 的现金中体现 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠相关协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为： 1、根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”捐赠相关协议的约定，截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成 2021 年第一期现金捐赠义务，实际捐赠现金 262.5 万元。 2、根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目患者药品捐赠”协议约定，公司在协议期间 内应捐赠派格宾 25 万支。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已捐赠派格宾 17.70 万支，还需捐赠 7.3 万支。 3、根据“北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书”约定，公司在项目期间应捐赠药品派格 宾不少于 5 万支。截至 2021 年 3 月 31 日，本公司已捐赠派格宾 4.40 万支，还需捐赠不少于 0.6 万支。 4、根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”捐赠协议书，公司在 2020年7月1日至2026年6月30日期间，以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠2,000 万元（项目执行期为 6 年，第一项目年度捐赠 500 万元，后续每个项目年度捐赠 300 万元）。截 至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成第一项目年度的捐赠义务。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 厦门特宝生物工程股份有限公司 法定代表人 孙黎 日期 2021 年 4 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 287,464,631.53 197,164,419.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 203,289,226.79 268,216,355.97 衍生金融资产 应收票据 24,551,549.84 22,085,485.62 应收账款 122,129,106.03 162,913,899.09 应收款项融资 预付款项 9,093,640.83 10,431,171.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,223,351.21 11,887,594.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 106,589,181.87 99,619,513.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 609,862.14 482,628.27 流动资产合计 771,950,550.24 772,801,067.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 54,052,495.50 夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使 动的说明 股份表决权，委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》 签署生效之日（2019 年 1 月 8 日）起五年内有效；（2）杨英、 兰春之女与孙黎之子为夫妻关系；（3）除上述说明外，公司未知 其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及 公司不存在优先股股东情况。 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目 期末余额 期初余额 变动比例 原因 主要原因是①理财产品到 货币资金 287,464,631.53 197,164,419.45 45.80% 期，资金到账；②销售收款 增加 其他应收款 18,223,351.21 11,887,594.36 53.30% 主要原因是经营需要备用 金增加 其他非流动资产 25,096,528.92 17,696,227.49 41.82% 主要是报告期预付工程设 备款增加 应付职工薪酬 28,147,360.15 45,454,303.11 -38.08% 主要原因是报告期内发放 2020年度年终奖 应交税费 8,517,935.77 13,256,074.64 -35.74% 主要原因是报告期缴交期 初税费 科目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 原因 税金及附加 1,110,832.95 764,713.89 45.26% 主要原因是收入增长，增值 税附加税相应增加 主 要原 因是 短期 借款于 财务费用 -205,289.10 339,330.97 -160.50% 2020年已清偿，本期无相应 的短期借款利息支出 其他收益 1,570,824.62 11,707,227.90 -86.58% 主要原因是报告期收到的 政府补助比上年同期有所 减少 投资收益（损失以 81,416.39 463,515.12 “-”号填列） 主要是报告期内现金管理 公允价值变动损 316.63% 收益增加 益（损失以“-” 1,849,707.17 号填列） 营业外收入 14,674.65 2,290.22 540.75% 主要原因是收到部分赠品 主要原因是报告期利润总 所得税费用 7,699,379.88 5,819,140.78 32.31% 额增加，相应所得税费用增 加 经营活动产生的 55,859,650.78 13,032,237.07 328.63% 主要原因是销售商品收到 现金流量净额 的现金增加 投资活动产生的 35,300,985.32 -159,584,282.10 -122.12% 主要原因是报告期理财产 现金流量净额 品到期，收到的现金增加 主要原因是①上年同期收 筹资活动产生的 到募集资金；②报告期执行 现金流量净额 -962,097.69 335,961,607.50 -100.29% 新租赁准则，支付的房租在 支付其他与筹资活动有关 的现金中体现 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠相关协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为： 1、根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”捐赠相关协议的约定，截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成 2021 年第一期现金捐赠义务，实际捐赠现金 262.5 万元。 2、根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目患者药品捐赠”协议约定，公司在协议期间 内应捐赠派格宾 25 万支。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已捐赠派格宾 17.70 万支，还需捐赠 7.3 万支。 3、根据“北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书”约定，公司在项目期间应捐赠药品派格 宾不少于 5 万支。截至 2021 年 3 月 31 日，本公司已捐赠派格宾 4.40 万支，还需捐赠不少于 0.6 万支。 4、根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”捐赠协议书，公司在 2020年7月1日至2026年6月30日期间，以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠2,000 万元（项目执行期为 6 年，第一项目年度捐赠 500 万元，后续每个项目年度捐赠 300 万元）。截 至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成第一项目年度的捐赠义务。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 厦门特宝生物工程股份有限公司 法定代表人 孙黎 日期 2021 年 4 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 287,464,631.53 197,164,419.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 203,289,226.79 268,216,355.97 衍生金融资产 应收票据 24,551,549.84 22,085,485.62 应收账款 122,129,106.03 162,913,899.09 应收款项融资 预付款项 9,093,640.83 10,431,171.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,223,351.21 11,887,594.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 106,589,181.87 99,619,513.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 609,862.14 482,628.27 流动资产合计 771,950,550.24 772,801,067.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 54,052,495.50