2023年厦门特宝生物工程股份有限公司一季报

2023 年第一季度报告 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 419,307,024.70 21.53 归属于上市公司股东的净利润 84,173,127.64 46.51 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 102,455,003.37 35.62 经营活动产生的现金流量净额 21,847,454.23 -73.66 基本每股收益（元/股） 0.21 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.21 50.00 加权平均净资产收益率（%） 5.81 增加 0.98 个百分点 研发投入合计 70,109,028.96 71.26 2023 年第一季度报告 研发投入占营业收入的比例 增加 4.85 个百分点 （%） 16.72 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,845,004,186.33 1,768,559,647.31 4.32 归属于上市公司股东的所有者 权益 1,491,773,459.09 1,407,600,331.45 5.98 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -13,706.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,448,314.22 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,895,625.91 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,076,097.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 7,536,012.43 少数股东权益影响额（税后） 合计 -18,281,875.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 2023 年第一季度报告 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 归属于上市公司股东的净利润 公司营业收入增长的同时，总体费用率呈下降趋 46.51 势，带动利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非 公司经营利润增加。 经常性损益的净利润 35.62 公司销售增长，货款回笼及时，销售商品、提供劳 经营活动产生的现金流量净额 -73.66 务收到的现金增加；同时支付的职工薪酬及其他 经营费用较上年同期有所增加。 基本每股收益（元/股） 50.00 公司净利润增长。 稀释每股收益（元/股） 50.00 研发投入合计 71.26 在研项目稳步推进，研发投入相应增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总 不适用 5,888 数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 包含转融 质押、标记或冻 股东名称 股东性 持股数量 持股比 限售条 通借出股 结情况 质 例(%) 件股份 份的限售 股份 数量 数量 股份数量 状态 杨英 境内自 无 然人 138,077,266 33.94 0 0 0 通化东宝药业 境内非 股份有限公司 国有法 65,200,114 16.03 0 0 无 0 人 孙黎 境内自 无 然人 32,539,237 8.00 0 0 0 青岛鼎兴启光 医疗产业投资 其他 无 基金合伙企业 20,250,000 4.98 0 0 0 （有限合伙） 2023 年第一季度报告 广州厚宝投资 合伙企业（有 其他 20,200,053 4.97 0 0 无 0 限合伙） 郑善贤 境内自 质押 然人 11,825,230 2.91 0 0 7,500,000 蔡智华 境内自 无 然人 11,428,121 2.81 0 0 0 左仲鸿 境内自 质押 然人 5,367,953 1.32 0 0 3,500,000 国金证券－招 商银行－国金 证券特宝生物 高管参与科创 其他 4,000,000 0.98 0 0 无 0 板战略配售 1 号集合资产管 理计划 招商银行股份 有限公司－东 方红睿丰灵活 其他 无 配置混合型证 3,125,020 0.77 0 0 0 券 投 资 基 金 （LOF） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 股份种类 数量 杨英 138,077,266 人民币普通股 138,077,266 通化东宝药业股份有限公司 65,200,114 人民币普通股 65,200,114 孙黎 32,539,237 人民币普通股 32,539,237 青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 20,250,000 20,250,000 广州厚宝投资合伙企业（有限合伙） 20,200,053 人民币普通股 20,200,053 郑善贤 11,825,230 人民币普通股 11,825,230 蔡智华 11,428,121 人民币普通股 11,428,121 左仲鸿 5,367,953 人民币普通股 5,367,953 国金证券－招商银行－国金证券特宝生 物高管参与科创板战略配售1号集合资产 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 管理计划 2023 年第一季度报告 招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵 人民币普通股 活配置混合型证券投资基金（LOF） 3,125,020 3,125,020 （1）本公司的实际控制人为杨英、孙黎；（2）孙 上述股东关联关系或一致行动的说明 黎和蔡智华为夫妻关系；（3）杨英之女与孙黎之子 为夫妻关系。除上述说明外，公司未知其他前十大 股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 截至 2023 年 3 月 31 日，股东郑善贤持有公司股份 资融券及转融通业务情况说明（如有） 11,825,230 股 ， 其 中 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 11,820,230 股，通过信用证券账户持有 5,000 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会、吴阶平医学基金会等签订的捐赠协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为： （1）根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”捐赠协议书及其补充协议的约定，报告期内公司实际捐赠现金 262.5 万元，截至报告期末累计捐赠现金 4237.5 万元。 （2）根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”捐赠协议书及其补充协议的约定，报告期内公司实际捐赠现金 270 万元，截至报告期末累计捐赠现金 2020 万元。 （3）根据“中国慢乙肝核苷经治低病毒血症患者治疗研究（未名）项目”捐赠协议书，公司在以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠 221.97 万元。截至报告期末，公司实际捐赠现金 110 万元。 （4）根据公司与吴阶平医学基金会签订的捐赠协议书，公司以自有资金分两笔支付的方式向吴阶平医学基金会捐赠 200 万元。截至报告期末公司已完成捐赠义务，实际捐赠现金 200 万元。 （5）公司于 2022 年 8 月 18 日召开第八届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于对外捐 赠的议案》，决定自董事会审议通过之日起 2 年内向北京红心相通公益基金会捐赠不超过 20 万支的派格宾，用于基金会开展的有关援助病毒性肝炎患者的公益项目。2022 年 9 月公司与北京红心相通公益基金会签署了药品捐赠协议书，约定公司在项目期间捐赠派格宾不超过 10 万支，截至报告期末已捐赠 4.04 万支。 2023 年第一季度报告 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 520,779,757.78 301,240,536.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 270,781,272.15 衍生金融资产 应收票据 2,767,293.99 5,961,567.74 应收账款 269,561,429.50 217,086,530.22 应收款项融资 预付款项 16,114,962.65 8,948,690.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,189,351.50 20,125,081.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 139,814,625.69 129,727,791.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 243,960.48 1,739,440.82 流动资产合计 961,471,381.59 955,610,910.65 2023 年第一季度报告 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 35,000,000.00 投资性房地产 固定资产 239,820,337.55 243,999,146.06 在建工程 140,881,046.15 135,809,928.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,348,937.29 9,958,978.02 无形资产 115,327,856.13 121,693,385.67 开发支出 252,786,212.31 220,389,607.10 商誉 长期待摊费用 7,602,391.48 8,856,106.36 递延所得税资产 44,200,663.41 45,868,219.71 其他非流动资产 38,565,360.42 26,373,364.93 非流动资产合计 883,532,804.74 812,948,736.66 资产总计 1,845,004,186.33 1,768,559,647.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 96,736,342.22 97,348,006.61 预收款项 合同负债 4,767,855.78 7,232,535.30 卖出回购金融资产款 2023 年第一季度报告 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 67,497,941.74 98,925,448.50 应交税费 58,631,292.48 50,571,463.70 其他应付款 30,077,949.11 9,419,322.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 -1,049,739.02 4,177,362.90 其他流动负债