2015年西安国际医学投资股份有限公司年报

西安国际医学投资股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月30日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王杲及会计机构负责人(会计主管人员)王亚星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望 ”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本788,419,721股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 第2页 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......11 第五节重要事项......28 第六节股份变动及股东情况......39 第七节优先股相关情况......47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......48 第九节公司治理......54 第十节财务报告......60 第十一节备查文件目录......156 第3页 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、国际医学 指 西安国际医学投资股份有限公司 开元商业 指 开元商业有限公司 高新医院、西安高新医院 指 西安高新医院有限公司 西安国际医学中心 指 西安国际医学中心有限公司 商洛国际医学中心 指 商洛国际医学中心有限公司 汉氏联合 指 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 报告期、本报告期 指 2015年度 第4页 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国际医学 股票代码 000516 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安国际医学投资股份有限公司 公司的中文简称 国际医学 公司的外文名称（如有） XI'ANINTERNATIONALMEDICALINVESTMENTCOMPANYLIMITED 公司的法定代表人 史今 注册地址 西安市解放市场6号 注册地址的邮政编码 710001 办公地址 西安市解放市场6号 办公地址的邮政编码 710001 公司网址 http://www.000516.cn 电子信箱 IMIC@000516.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管港 杜睿男 联系地址 西安市解放市场6号 西安市解放市场6号 电话 (029)87217854 (029)87217854 传真 (029)87217705 (029)87217705 电子信箱 IMIR@000516.cn IMIR@000516.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 22061133-X 第5页 公司上市以来主营业务的变化情况（如 自1993年公司上市以来，百货零售一直是公司的主营业务，2011年公司全 有） 资收购西安高新医院有限公司，目前公司主营业务为医疗服务和百货零售业。 1993年8月公司上市时，第一大股东为西安市国有资产管理局，实际控制人 为西安市国有资产管理局。2002年5月西安高新医院有限公司受让公司第二大股 东深圳市赛快投资发展有限公司持有的公司17.54％股权，成为公司第二大股东； 历次控股股东的变更情况（如有） 2003年12月，西安高新医院有限公司受让陕西精诚投资有限公司和西安华融科 技有限公司持有的本公司合计5.57%股权，合计持有公司总股本的23.11％，成为 本公司控股股东。西安高新医院有限公司于2009年进行了分立，并更名为陕西世 纪新元商业管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 西安市高新路25号希格玛大厦 签字会计师姓名 朱洪雄、范敏华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市红岭中路1012号国信 2015年5月8日-2016年12月 国信证券股份有限公司 黄涛余洋 证券大厦 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,900,369,459.20 3,883,347,060.95 0.44% 3,565,673,576.22 归属于上市公司股东的净利润 241,024,866.07 350,282,600.03 -31.19% 121,535,796.14 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 220,669,936.85 247,672,484.31 -10.90% 156,070,192.41 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 274,225,321.21 305,872,493.95 -10.35% 327,864,146.98 （元） 基本每股收益（元/股） 0.32 0.49 -34.69% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.49 -34.69% 0.17 加权平均净资产收益率 8.94% 24.38% -15.44% 9.83% 第6页 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 5,313,355,883.87 3,513,251,083.81 51.24% 3,611,639,071.57 归属于上市公司股东的净资产 3,321,710,293.29 1,594,084,608.00 108.38% 1,279,434,455.54 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,101,688,204.41 932,382,472.41 803,929,941.78 1,062,368,840.60 归属于上市公司股东的净利润 97,504,235.98 59,726,480.00 18,247,026.17 65,547,123.92 归属于上市公司股东的扣除非经 86,629,773.36 48,483,610.46 45,572,104.58 39,984,448.45 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -14,168,708.55 73,969,022.98 14,866,432.89 199,558,573.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -375,336.83 -780,713.83 -23,019,971.14 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,409,672.24 2,015,988.60 1,827,558.37 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 151,643.82 0.00 0.00 该损益为委托理财收 第7页 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 24,008,317.16 119,056,156.85 -3,797,819.84 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 480,918.58 1,137,796.91 -6,803,787.44 减：所得税影响额 6,320,285.75 18,819,112.81 2,740,376.22 合计 20,354,929.22 102,610,115.72 -34,534,396.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第8页 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司主要发力的医疗服务行业延续爆发式的增长，国家医疗保障制度的逐步完善、城镇化率不断提高、老年人口快速增加、全面二胎时代来临，医疗服务资源的供给约束与需求的不断增长之间的矛盾将持续存在。十八届五中全会上，“健康中国”被列入“十三五”建设规划并上升至国家战略，促使政府更好的引导健康产业的资源配置和改革方向，实现人人健康的目标。同时，云计算、移动互联网和大数据等信息化技术的辅助，为优化医疗服务流程、提高服务效率提供了技术支持。商业领域，消费持续低迷，实体零售业仍处于转型期，新型业态和经营模式仍然值得进一步探索和发掘，当下实体百货关店潮频发，电商对消费者消费习惯造成了不可逆转的影响，线上线下的融合是必然趋势。 报告期内，公司医疗服务板块在不断提高医疗服务质量、实现精细化管理，提升现有医院的社会影响力和核心竞争力基础上，紧抓国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建设高度重视的良好机遇，打造公司各项业务的信息化建设，公司与阿里云、东华软件签订了《战略合作协议》，共同打造互联网医院、居民健康大数据平台和商业云平台，拓展未来市场。公司还与陕西省商洛市人民政府、商洛职业技术学院签订了《商洛国际医学中心项目投资建设合同》及《合作协议》，将在商洛职业技术学院附属医院（商洛市第二人民医院）的经营、教学、科研等方面与商洛职业技术学院进行合作，并投资建设商洛国际医学中心，该合作打响了公司省内布局医疗网络的第一枪，也是公司创新参与公立医院改革的重要一步。年度内，公司旗下高新医院为缓解医院目前面临的满负荷运行局面，通过收购西安汇东投资有限公司100%股权，利用其名下土地进行高新医院扩建项目，全面提升高新医院接诊能力，扩大经营规模。并且，公司继续推动在建的西安国际医学中心项目按照既定计划稳步前进，为项目的如期建成打下坚实基础。此外，在干细胞临床应用方面，公司旗下高新医院成立了血液科、肿瘤放疗科，建成了先进的血液、肿瘤诊断实验室以及造血干细胞移植中心，随着国家第三类医疗技术的准入放开，公司在造血干细胞移植和免疫细胞治疗的临床应用将进一步加快前进的步伐。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司参股、新设公司导致长期股权投资增加。 固定资产 无重大变化。 无形资产较期初增加82.71%，主要原因是报告期内收购西安汇东投资有限公司新增 无形资产 土地使用权影响所致。 在建工程 在建工程较期初增加51.52%，主要原因是报告期内子公司新增在建工程影响所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 第9页 三、核心竞争力分析 1、品牌优势。经过长期的发展和积淀，公司旗下“开元百货”，“西安高新医院”两大品牌在陕西省内乃至全国享有较高的知名度与影响力。公司是陕西省规模最大的百货龙头之一，近年来保持较为稳健的扩张步伐，初步建立了辐射全省的连锁百货网络。西安高新医院凭借其齐备的科室设置，高层次的专家与诊疗队伍，先进的医疗设备，成为全国第一家民营三级甲等医院。 2、百货零售物业位置优越。公司百货门店均位于西安市或陕西省内主要二线城市的核心商圈，位置优越，物业稀缺，且自有物业比例超过90%，在现阶段百货行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下，公司自持优质物业的扩张策略具备显着的成本优势，和较强的抗风险能力。 3、职业化管理团队与人才储备奠定企业发展基础。公司在多年的经营发展中，培养了一大批优秀的管理人员，具有丰富的零售业经营和医疗业务管理经验，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励机制，努力营造人才辈出、人尽其才、才尽其用的良好环境，为企业未来发展提供强大支持。 第10页 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，是中国宏观经济新常态步入新阶段的一年，是全面步入艰难期的一年，也是中国宏观经济结构分化、微观变异、动荡加剧的一年。这一年，产能过剩突出，三大需求疲软，经济深度探底。同时，资本市场经历了前所未有的剧烈波动，资本和实体经济当下急需变革和突围。公司的两大主业医疗服务业和零售百货业经历了前所未有的洗礼，国家级各项政策逐步落地，地方具体政策陆续出台，国务院发布《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》，鼓励医疗资源的流动和共享，优化发展环境，有助于促进民营医院的健康发展；十八届五中全会公报的发布，健康中国这一全新概念进入人们的视野，并上升为国家战略，带动了全民健康愿景的升腾，大健康时代来临。零售百货行业，过去的一年仍然是压力之年，但也是寻路之年，传统百货门店在电商冲击和同业竞争的夹缝下险求生存,同时还要面对经济下行、消费者需求疲软等残酷现实，关店潮频发，大多数门店在转型期过渡、徘徊。 年度内，公司董事会和经营班子继续坚持以医疗服务业务为公司未来重点发展方向。为全面贯彻落实董事会、股东大会制定的发展战略，强势推进公司战略性转型，公司坚持内生增长与外延扩张并重的发展策略，利用现有医疗服务资源平台，不断加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，紧紧抓住行业蓬勃发展的历史机遇，密切关注生命科学领域的最新前沿，利用互联网等新信息技术手段，打通医疗服务产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力，努力将公司打造成致力于服务人类健康事业的、有现代化管理理念的大型医疗管理集团。 这一年，公司零售百货四城五店携手并进，深耕消费者需求，围绕“体验式消费”这一发展路线，以转型为契机，注重服务专业化、管理精细化、营销多样化，辅以会员精准定位，大数据分析，并加快对互联网发展模式的探索与创新，加速企业APP平台建设，目前，电子商务公司海外跨境购业务正在加紧申办当中，开元商城微信服务号也已于2016年1月上线。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2015 2014 同比增减（%） 营业收入 390,036.95 388,334.71 0.44%