2014年广东太安堂药业股份有限公司年报

广东太安堂药业股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年03月10日的公司总股本726,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划，不构成公司对投资者的实质承诺，可能存在技术、行业竞争、经营、管理、市场、国家政策等风险的影响，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......7 第二节公司简介......9 第三节会计数据和财务指标摘要......11 第四节董事会报告......41 第五节重要事项......50 第六节股份变动及股东情况......56 第七节优先股相关情况......56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......57 第九节公司治理......64 第十节内部控制......72 第十一节财务报告......76 第十二节备查文件目录......178 释义 释义项 指 释义内容 太安堂、公司 指 广东太安堂药业股份有限公司 控股股东、太安堂集团 指 太安堂集团有限公司 股东大会 指 广东太安堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东太安堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 广东太安堂药业股份有限公司监事会 实际控制人 指 柯树泉 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东太安堂药业股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 国浩律师集团（广州）事务所 审计机构、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 广东药监局 指 广东省食品药品监督管理局 以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包括丸、 中成药 指 散、膏、丹各种剂型 西药、化学药 指 有机化学药品，无机化学药品和生物制品 为了保证用药安全，由国家卫生行政部门规定或审定的，需凭医师或 处方药 指 其它有处方权的医疗专业人员开写处方出售，并在医师、药师或其它 医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品 为方便公众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规 非处方药 指 定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药 品，一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用 GMP 指 GoodManufacturingPractice药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice药品经营质量管理规范 软膏剂又称药膏，用适当的药物和基质均匀混合制成，容易涂于皮肤、 软膏剂 指 粘膜的半固体外用制剂 将药物研成粉末，以水、蜜或米糊、面糊、酒、醋、药汁等为赋型剂 丸剂 指 而制成的圆形的固体剂型 将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固 胶囊剂 指 体制剂 OverTheCounter，医药行业中特指非处方药，卫生部医政司的定义： 消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医 OTC 指 疗专业人员指导下就能安全使用的药品，即不需要凭借执业药师或助 理药师的处方即可自行选购、使用的药品 除医院药房、药店（包括百货大楼、商品超市中的药品专柜）之外的， 第三终端 指 其他的具有诊断、治疗功能的小型医院、门诊等（镇级卫生院、乡村 卫生所/室、诊所）和药品零售小药店、药品柜 《国家基本药物目录》 指 《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 《药品管理法》 指 《中华人民共和国药品管理法》 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审， 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括 中药保护品种 指 中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期 内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产 依据国家药监局网站的公布批文号，只有一个批准文号的为国内独家 独家生产品种 指 生产品种 男性不育症及女性不孕症的统称。男性不育症指至少两年以上的不避 不孕不育症 指 孕性生活史而未能使妻子受孕的。女性不孕症指婚后三年不能怀孕 新药按审批管理的要求分类中的三类新药：1、新的中药复方制剂；2、 国家三类新药 指 以中药疗效为主的中药和化学药品的复方制剂；3、从国外引种或引 进养殖的习用进口药材及其制剂 中医用药，为中国传统中医特有药物；主要由植物药（根、茎、叶、 果）、动物药（内脏、皮、骨、器官等）和矿物药组成，因植物药占 中药 指 中药的大多数，所以中药也称中草药；中药按加工工艺分为中成药、 中药材 宏兴集团 指 广东宏兴集团股份有限公司 康爱多 指 广东康爱多连锁药店有限公司 太安堂大药房 指 上海太安堂大药房连锁有限公司 重大风险提示 敬请投资者特别注意下列风险因素：投资项目建设无法达到预期的投资风险；折旧增加导致经营成本增加的经营风险；行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到预期的市场风险；国家政策性降价和原材料上涨导致的毛利率下降的经营风险；上下游产业链拓展无法达到预期的市场风险；公司规模快速扩张后的管理风险。以上风险将有可能对公司的经营管理带来影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 太安堂 股票代码 002433 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东太安堂药业股份有限公司 公司的中文简称 太安堂药业 公司的外文名称（如有） GUANGDONGTAIANTANGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的法定代表人 柯少彬 注册地址 广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座 注册地址的邮政编码 515021 办公地址 汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园 办公地址的邮政编码 515021 公司网址 http://www.pibao.cn/ 电子信箱 t-a-t@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小卫 汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安 联系地址 堂药业股份有限公司麒麟园 电话 0754-88116066-188 传真 0754-88105160 电子信箱 t-a-t@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 粤国税字 440508722941160 广东省汕头市工商 首次注册 2007年06月15日 4405002000529 号；粤地税字 72294116-0 行政管理局 440511722941160 号 粤国税字 440508722941160 广东省汕头市工商 报告期末注册 2014年09月11日 440500000000755 号；粤地税字 72294116-0 行政管理局 440511722941160 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房 签字会计师姓名 何国铨、张静璃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广东省广州市天河北路183号 广发证券股份有限公司 胡涛、江晓 至2015年12月31日 大都会广场 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,227,636,592.54 785,165,829.74 56.35% 517,876,549.96 归属于上市公司股东的净利润 186,306,922.85 132,896,599.63 40.19% 88,053,503.58 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 178,732,511.12 129,847,643.43 37.65% 80,112,833.14 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -270,648,264.98 -141,975,730.72 -90.63% 61,147,482.25 （元） 基本每股收益（元/股） 0.30 0.24 25.00% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.24 25.00% 0.44 加权平均净资产收益率 8.72% 6.95% 1.77% 4.87% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 4,493,309,540.47 2,555,749,804.33 75.81% 2,177,309,831.44 归属于上市公司股东的净资产 3,703,298,671.46 1,974,987,578.74 87.51% 1,851,125,979.11 （元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2564 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -629.60 -68,480.33 -594,275.89 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,507,846.92 3,964,133.29 8,839,165.00 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 429,467.12 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 4,800,146.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 740,779.29 -464,876.08 609,477.80 减：所得税影响额 1,394,354.82 480,928.36 1,338,975.23 少数股东权益影响额（税后） 79,376.64 -99,107.68 4,188.36 合计