2013年北京大北农科技集团股份有限公司一季报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2013年第一季度报告全文 证券代码：002385 证券简称：大北农 二〇一三年四月 北京大北农科技集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先生声明：保证季度报告中财 务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 北京大北农科技集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是√否 本报告期比上年同期增减 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 （%） 营业收入（元） 2,916,580,265.15 2,102,886,613.18 38.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 197,408,270.98 178,848,981.83 10.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 191,312,945.25 176,555,829.65 8.36% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -225,788,361.97 -184,530,250.67 -22.36% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64% 加权平均净资产收益率（%） 4.74% 5.01% -0.27% 本报告期末比上年度期末 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减(%) 总资产（元） 6,067,094,629.34 5,708,015,889.65 6.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,270,279,499.23 4,065,511,491.45 5.04% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -391,777.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 8,598,005.41 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,170.45 所得税影响额 261,548.22 3 北京大北农科技集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 项 目 年初至报告期期末金额 说明 少数股东权益影响额（税后） 1,637,183.62 合计 6,095,325.73 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,662 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 邵根伙 境内自然人 44.73% 358,540,510 356,634,156 质押 27,800,000 邱玉文 境内自然人 4.91% 39,378,187 29,533,640 甄国振 境内自然人 3.94% 31,594,154 23,695,615 质押 9,000,000 赵雁青 境内自然人 2.27% 18,163,936 13,622,952 中国农业银行－ 交银施罗德成长 其 他 1.28% 10,271,281 股票证券投资基 金 全国社保基金一 其 他 1.21% 9,733,578 零七组合 中国银行－华夏 回报证券投资基 其 他 1.04% 8,346,817 金 中国建设银行－ 国泰金马稳健回 其 他 1.04% 8,346,759 报证券投资基金 中国农业银行－ 交银施罗德精选 其 他 0.78% 6,274,583 股票证券投资基 金 李绍明 境内自然人 0.77% 6,198,096 前10名无限售条件股东持股情况 4 北京大北农科技集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国农业银行－交银施罗德成长 10,271,281 人民币普通股 10,271,281 股票证券投资基金 邱玉文 9,844,547 人民币普通股 9,844,547 全国社保基金一零七组合 9,733,578 人民币普通股 9,733,578 中国银行－华夏回报证券投资基 8,346,817 人民币普通股 8,346,817 金 中国建设银行－国泰金马稳健回 8,346,759 人民币普通股 8,346,759 报证券投资基金 甄国振 7,898,539 人民币普通股 7,898,539 中国农业银行－交银施罗德精选 6,274,583 人民币普通股 6,274,583 股票证券投资基金 李绍明 6,198,096 人民币普通股 6,198,096 中国建设银行－交银施罗德蓝筹 5,935,606 人民币普通股 5,935,606 股票证券投资基金 中国农业银行－中邮核心优选股 5,763,142 人民币普通股 5,763,142 票型证券投资基金 上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，邱玉文先生为本公 司副董事长，甄国振先生、赵雁青女士为本公司董事，除此以外，本公司未知上述股东 上述股东关联关系或一致行动的 说明 之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 5 北京大北农科技集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）资产负债表项目： 1、应收票据：期末数较年初数减少397.45万元，下降37.62%，主要系公司下属子公司应收票据到期 承兑所致。 2、应收账款：期末数较年初数增加27,444.43 万元，增长189.47%，主要系本期扩大了公司专营专销 合作经销商及规模猪场等信用条件较好客户的信用额度并延长了信用周期所致。 3、短期借款：期末数较年初数增加20,582.56万元，增长1,130.70%，主要系本公司及下属子公司流 动资金借款增加所致。 4、应付职工薪酬：期末数较年初数增减少11,190.80万元，下降46.04%，主要系上年计提的年终奖金 在本期支付所致。 5、其他应付款：期末数较年初数增加2,974.59 万元，增长42.10%，主要系收取客户融资保证金款所 致。 （2）利润表项目： 1、营业收入：本期较上年同期增加81,369.37 万元，增长38.69%，主要系公司产能进一步扩大，产 品结构和客户结构不断优化，销售量持续增加所致。 2、营业成本：本期较上年同期增加67,242.33 万元，增长42.25%，主要系销量增长及主要原材料采 购价格增长所致。 3、销售费用：本期较上年同期增加6,962.11 万元，增长39.28%，主要系本期销售规模扩大，业务会 议增多，推广服务人员扩大，相关费用相应增加所致。 4、管理费用：本期较上年同期增加4,344.81万元，增长38.72%，主要系本期科研费用及会务费用等 增加所致。 5、财务费用：本期较上年同期增加255.00 万元，增长42.54%，主要系本期利息收入减少所致。 6、资产减值损失：本期较上年同期增加857.85 万元，增长113.25%，主要系公司下属子公司应收账 款增加，导致计提的坏账准备相应增加所致。 7、营业外收入：本期较上年同期增加552.18 万元，增长155.39%，主要系本期取得政府补贴资金增 加所致。 6 北京大北农科技集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 （3）现金流量表项目： 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期增加68,997.20万元，增长35.33%，主要系本期 销量增加，销售收款相应增加所致。 2、收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加1,492.44万元，增长84.85%，主要系公 司收取的客户融资保证金所致。 3、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增加61,676.82万元，增长36.84%，主要系本期 销量增加耗用的原料相应增加所致。 4、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增加10,658.57万元，增长40.22%，主要系本 期支付了上年度计提的年终奖金，以及人员增加，薪酬费用相应增加所致。 5、收到其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期增加4,950.00万元，增长9,900%，主要系公司 上年投资山东华有农牧科技有限公司存出款项所致。