2018年振德医疗用品股份有限公司一季报

公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）梅雪桂 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,367,657,597.00 1,293,887,706.71 5.70 归属于上市公司 578,947,501.22 559,234,367.84 3.53 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -14,096,097.60 22,565,097.67 -162.47 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 279,954,265.95 292,668,887.74 -4.34 归属于上市公司 19,706,793.58 22,027,608.53 -10.54 股东的净利润 归属于上市公司 11,325,048.77 14,121,682.25 -19.80 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.46 4.91 减少1.45个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.26 0.29 -10.34 （元/股） 稀释每股收益 0.26 0.29 -10.34 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 84,751.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 10,154,228.03 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 595,200.00 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,131.35 少数股东权益影响额（税后） -47.25 所得税影响额 -2,523,519.17 合计 8,381,744.81 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 浙江振德控股 55,710,000 74.28 55,710,000 无 0 境内非国 有限公司 有法人 沈振芳 4,750,000 6.33 4,750,000 无 0 境内自然 人 淮南巨英股权投资 2,250,000 3.00 2,250,000 无 0 境内非国 合伙企业（有限合伙） 有法人 阮秀良 1,536,875 2.05 1,536,875 无 0 境内自然 人 鲁志英 1,500,000 2.00 1,500,000 无 0 境内自然 人 娄张钿 1,500,000 2.00 1,500,000 无 0 境内自然 人 绍兴皋埠热电 1,125,000 1.50 1,125,000 无 0 境内非国 有限公司 有法人 何其坤 1,125,000 1.50 1,125,000 无 0 境内自然 人 滕冬林 750,000 1.00 750,000 无 0 境内自然 人 金兴荣 750,000 1.00 750,000 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 不适用 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，1、浙江振德控股有限公司（以下简称“浙 明 江振德”）为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德81.75% 的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2、 股东鲁志英和股东何其坤为夫妻关系；3、浙江振德股东沈 振东（持有浙江振德6%股权），系沈振芳之弟弟；4、浙 江振德股东徐大生（持有浙江振德3%股权），系鲁建国之 表弟；5、鲁建华持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合 伙）2.22%出资份额，系徐大生配偶之兄弟；6、唐立刚持 有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）2.22%出资份额， 系沈振芳表妹之配偶。除上述关系外，上述股东之间不存 在其他关联关系。 因报告期末，公司尚未完成首次公开发行股票并上市， 故不存在无限售条件股东持股情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表 本报告期末（元） 上年度期末（元） 增减额（元） 增减幅度 变动说明 项目 预付款项 60,420,388.70 32,687,072.52 27,733,316.18 84.84% 主要系公司预付棉花款及设 备预付款 其他应收款 10,271,451.20 7,319,373.87 2,952,077.33 40.33% 主要系公司预付部分IPO发 行费用所致 预收款项 8,579,537.78 3,421,985.51 5,157,552.27 150.72% 主要系公司预收新客户的款 项增加所致 应交税费 7,373,722.90 15,278,985.22 -7,905,262.32 -51.74% 主要系公司对第四季度计提 的所得税进行了支付所致 合并利润表项目 本期金额（元） 上年同期（元） 增减额（元） 增减幅度 变动说明 财务费用 12,692,815.06 8,271,781.89 4,421,033.17 53.45% 主要系公司本期人民币兑美 元升值致汇兑损失增加所致 合并现金流量表 本期金额（元） 上年同期（元） 增减额（元） 增减幅度 变动说明 项目 经营活动产生的 -14,096,097.60 22,565,097.67 -36,661,195.27 -162.47% 主要系支付上年度计提职工 现金流量净额 工资及上年度税费所致 筹资活动产生的 50,957,339.83 11,010,069.72 39,947,270.11 362.82% 主要系公司借入银行借款金 现金流量净额 额增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 振德医疗用品股份有限公司 法定代表人 鲁建国 日期 2018年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:振德医疗用品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 110,271,880.76 114,391,821.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 595,200.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,713,000.00 应收账款 191,127,107.51 189,269,286.45 预付款项 60,420,388.70 32,687,072.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,271,451.20 7,319,373.87 买入返售金融资产 存货 250,098,730.66 207,606,482.11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,957,391.27 24,802,824.75 流动资产合计 648,455,150.10 576,076,861.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 767,066.56 817,676.61 投资性房地产 固定资产 530,778,686.61 538,343,791.27 在建工程 63,608,037.12 55,753,065.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 94,328,060.88 94,839,175.44 开发支出 商誉 14,951,212.71 14,951,212.71 长期待摊费用 1,870,415.93 递延所得税资产 12,898,967.09 13,105,923.21 其他非流动资产 非流动资产合计 719,202,446.90 717,810,845.21 资产总计 1,367,657,597.00 1,293,887,706.71 流动负债： 短期借款 472,450,000.00 410,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 56,450,000.00 57,250,000.00 应付账款 135,572,931.35 134,022,007.90 预收款项