2018年振德医疗用品股份有限公司三季报

公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）梅雪桂 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,881,385,458.57 1,293,887,706.71 45.41 归属于上市公司股 1,078,773,667.09 559,234,367.84 92.90 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 -67,359,573.61 104,928,686.38 -164.20 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,028,084,431.37 946,945,090.96 8.57 归属于上市公司股 85,255,943.31 71,898,158.12 18.58 东的净利润 归属于上市公司股 52,168,668.05 57,561,795.02 -9.37 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 10.11 15.19 减少5.08个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.96 0.96 0 股） 稀释每股收益（元/ 0.96 0.96 0 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 92,180.59 17,441,788.38 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 5,362,688.65 18,611,832.17 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,065,601.37 4,412,880.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 2,376,230.00 -1,995,600.00 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -189,131.80 -240,922.51 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） -42.00 所得税影响额 -1,106,020.63 -5,142,661.60 合计 9,601,548.18 33,087,275.26 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,717 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 浙江振德控股有限公 55,710,000 55.71 55,710,000 无 0 境内非国有 司 法人 沈振芳 4,750,000 4.75 4,750,000 无 0 境内自然人 淮南巨英股权投资合 2,250,000 2.25 2,250,000 无 0 境内非国有 伙企业（有限合伙） 法人 阮秀良 1,536,875 1.54 1,536,875 无 0 境内自然人 鲁志英 1,500,000 1.50 1,500,000 无 0 境内自然人 娄张钿 1,500,000 1.50 1,500,000 无 0 境内自然人 绍兴皋埠热电有限公 1,125,000 1.13 1,125,000 无 0 境内非国有 司 法人 何其坤 1,125,000 1.13 1,125,000 无 0 境内自然人 滕冬林 750,000 0.75 750,000 无 0 境内自然人 金兴荣 750,000 0.75 750,000 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国建设银行股份有限公司 197,400 197,400 －国泰大健康股票型证券投 人民币普通股 资基金 李现强 162,500 人民币普通股 162,500 陈文 157,218 人民币普通股 157,218 李晓峰 156,518 人民币普通股 156,518 陈娜 136,000 人民币普通股 136,000 中信证券股份有限公司 123,700 人民币普通股 123,700 彭永胜 120,000 人民币普通股 120,000 李建武 120,000 人民币普通股 120,000 陈永伟 117,000 人民币普通股 117,000 马蓝 110,466 人民币普通股 110,466 上述股东关联关系或一致行 上述股东中，1、浙江振德控股有限公司（以下简称“浙江振德”） 动的说明 为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德81.75%的股权，与沈振芳系 夫妻关系，两人为公司实际控制人；2、股东鲁志英和股东何其坤为 夫妻关系；3、浙江振德股东沈振东（持有浙江振德6%股权），系沈 振芳之弟弟；4、浙江振德股东徐大生（持有浙江振德3%股权），系 鲁建国之表弟；5、鲁建华持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合 伙）2.22%出资份额，系徐大生配偶之兄弟；6、唐立刚持有淮南巨英 股权投资合伙企业（有限合伙）2.22%出资份额，系沈振芳表妹之配 偶。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。 表决权恢复的优先股股东及 不适用 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表 本报告期末（元） 上年度期末（元） 增减额（元） 增减幅度 项目 货币资金 309,491,639.42 114,391,821.80 195,099,817.62 170.55% 应收票据及应收 250,713,994.88 189,269,286.45 61,444,708.43 32.46% 账款 存货 325,190,243.59 207,606,482.11 117,583,761.48 56.64% 其他流动资产 171,415,377.57 24,802,824.75 146,612,552.82 591.11% 在建工程 84,261,867.50 55,753,065.97 28,508,801.53 51.13% 无形资产 131,318,597.32 94,839,175.44 36,479,421.88 38.46% 商誉 31,531,856.73 14,951,212.71 16,580,644.02 110.90% 其他应付款 39,439,158.24 16,764,824.02 22,674,334.22 135.25% 长期应付款 9,665,625.03 17,067,000.02 -7,401,374.99 -43.37% 实收资本 100,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 33.33% 资本公积 699,313,359.79 290,030,003.85 409,283,355.94 141.12% 未分配利润 267,043,414.53 181,787,471.22 85,255,943.31 46.90% 合并利润表项目 本期金额（元） 上年同期（元） 增减额（元） 增减幅度 资产减值损失 4,412,807.36 -55,533.68 4,468,341.04 不适用 投资收益 4,172,095.62 -52,108.33 4,224,203.95 不适用 资产处置收益 17,441,788.38 213,172.12 17,228,616.26 8,082.02% 合并现金流量表 本期金额（元） 上年同期（元） 增减额（元） 增减幅度 项目 经营活动产生的 -67,359,573.61 104,928,686.38 -172,288,259.99 -164.20% 现金流量净额 投资活动产生的 -207,782,182.41 -110,014,126.14 -97,768,056.27 不适用 现金流量净额 筹资活动产生的 452,178,584.81 26,364,119.03 425,814,465.78 1,615.13% 现金流量净额 1、货币资金变动原因说明：主要系本报告期公司首次公开发行股份收到募集资金及收到政府补助共同影响。 2、应收票据及应收账款变动原因说明：主要系本报告期营业收入增加导致应收账款期末余额增加所致。 3、存货变动原因说明：主要系本报告期子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司采购原材料进行备货所致。 4、其他流动资产变动原因说明：主要系本报告期末公司购买的理财产品增加所致。 5、在建工程变动原因说明：主要系本报告期公司募集资金投资项目投入增加所致。 6、无形资产变动原因说明：主要系本报告期内公司竞得银州路1号地块国有建设用地使用权以及绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回公司两宗土地使用权及地上建筑物综合影响所致。 7、商誉变动原因说明：主要系本报告期收购杭州浦健医疗器械有限公司股权支付对价大于被合并方公允价值产生商誉增加所致。 8、其他应付款变动原因说明：主要系本报告期末存在尚未支付的股权转让款以及计提的预提费用增加合并影响所致。 9、长期应付款变动原因说明：主要系本报告期应付融资租赁款减少所致。 10、实收资本变动原因说明：主要系本报告期内公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股所致。 11、资本公积变动原因说明：主要系本报告期内公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，相应股本溢价计入资本公积所致。 12、未分配利润变动原因说明：主要系本报告期内公司实现的净利润致未分配利润增加。 13、资产减值损失变动原因说明：主要系上年报告期转回坏账准备金额较大导致上年资产减值损失金额为负数。 14、投资收益变动原因说明：主要系本报告期公司部分闲置募集资金现金管理收益增加所致。15、资产处置收益变动原因说明：主要系报告期内公司两宗土地使用权及地上建筑物由绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回，增加本期资产处置收益。 16、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司采购原材料进行备货导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，同时本报告期支付的税费及支付给职工的现金均有所上升。 17、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资理财产品支付的现金增加所致。18、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内公司首次公开发行股份收到募集资金。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 振德医疗用品股份有限公司 法定代表人 鲁建国 日期 2018年10月29日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:振德医疗用品股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 309,491,639.42 114,391,821.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 250,713,994.88 189,269,286.45 其中：应收票据 567,606.16 应收账款 250,146,388.72 189,269,286.45 预付款项 41,310,911.17 32,687,072.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,088,426.77 7,319,373.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 325,190,243.59 207,606,482.11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 171,415,377.57 24,802,824.75 流动资产合计