2018年振德医疗用品股份有限公司年报

公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）梅雪桂 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日的股本总数100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），合计分配现金股利35,000,000元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配及资本公积转增股本方案尚须公司2018年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 57 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 63 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 66 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 176 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、振德医疗、发行人 指 振德医疗用品股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 绍兴托美 指 绍兴托美医疗用品有限公司 河南振德 指 河南振德医疗用品有限公司 许昌振德 指 许昌振德医用敷料有限公司 许昌正德 指 许昌正德医疗用品有限公司 新疆振德 指 新疆振德纺织有限公司 阿拉山口振德 指 阿拉山口振德医用纺织有限公司 嘉德贸易 指 阿拉山口嘉德贸易有限公司 上海联德 指 上海联德医用生物材料有限公司 杭州馨动 指 杭州馨动网络科技有限公司 杭州浦健 指 杭州浦健医疗器械有限公司 苏州美迪斯 指 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 绍兴振德 指 绍兴振德医疗用品有限公司 杭州羚途 指 杭州羚途科技有限公司 香港振德 指 振德医疗用品（香港）有限公司（ZHENDEMEDICAL (HK)CO.,LIMITED） 浙江振德 指 浙江振德控股有限公司 淮南巨英 指 淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙） 皋埠热电 指 绍兴皋埠热电有限公司 高新区管委会 指 绍兴高新技术产业开发区管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 振德医疗用品股份有限公司 公司的中文简称 振德医疗 公司的外文名称 ZHENDEMEDICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZHENDEMEDICAL 公司的法定代表人 鲁建国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季宝海 俞萍 联系地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋 北工业区 北工业区 电话 0575-88751963 0575-88751963 传真 0575-88751963 0575-88751963 电子信箱 dsh@zhende.com dsh@zhende.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 公司注册地址的邮政编码 312035 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 公司办公地址的邮政编码 312035 公司网址 www.zhende.com 电子信箱 dsh@zhende.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 振德医疗 603301 — 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 签字会计师姓名 徐晓峰、潘世玉 公司聘请的会计师事务所 名称 不适用 （境外） 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 报告期内履行持续督导职 广场（二期）北座 责的保荐机构 签字的保荐代表人姓 褚晓佳、计玲玲 名 持续督导的期间 2018年4月12日—2020年12月31日 报告期内履行持续督导职 名称 不适用 责的财务顾问 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办 不适用 人姓名 持续督导的期间 不适用 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2018年 2017年 年同期增 2016年 减(%) 营业收入 1,428,856,684.96 1,306,442,540.64 9.37 1,034,899,312.97 归属于上市公司股 130,203,577.12 121,769,114.73 6.93 82,841,569.52 东的净利润 归属于上市公司股 96,230,055.19 86,202,216.41 11.63 61,860,846.35 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 20,245,774.71 191,363,957.09 -89.42 155,265,534.30 金流量净额 本期末比 2018年末 2017年末 上年同期 2016年末 末增减（% ） 归属于上市公司股 1,123,721,302.68 559,234,367.84 100.94 437,455,029.12 东的净资产 总资产 1,849,948,385.48 1,293,887,706.71 42.98 1,127,929,493.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.42 1.62 -12.35 1.11 稀释每股收益（元／股） 1.42 1.62 -12.35 1.11 扣除非经常性损益后的基本每 1.05 1.15 -8.70 0.83 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 14.25 24.43 减少10.18个 21.88 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 10.53 17.30 减少6.77个百 16.34 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本期子公司阿拉山口振德采购原材料进行备货导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。 2、本报告期末归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年期末增加，主要原因系报告期内公司首次公开发行2,500万股人民币普通股（A）股，发行价格为每股19.82元，募集资金总额为 49,550.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为43,428.34万元；其中，新增注册资本2,500万元，股东出资溢价计入资本公积。同时，报告期内实现净利润致公司净资产、总资产增长。 3、本报告期基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期减少，主要原因系本期首次公开发行股份致股本数增加所致。 4、本报告期加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上期减少，主要原因系报告期内公司首次公开发行2,500万股人民币普通股（A）股及报告期实现净利润致公司净资产增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 279,954,265.95 385,124,027.97 363,006,137.45 400,772,253.59 归属于上市公司股东 19,706,793.58 32,396,144.26 33,153,005.47 44,947,633.81 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 11,325,048.77 17,292,161.99 23,551,457.29 44,061,387.14 后的净利润 经营活动产生的现金 -14,096,097.60 -91,844,612.72 38,581,136.71 87,605,348.32 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 14,995,000.02 -70,171.35 -1,931,721.83 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 34,861,876.47 39,311,677.10 22,662,824.28 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 453,847.22 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 5,541,806.84 6,845,424.66 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 -12,898,030.00 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 1,000,000 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -769,492.91 -654,684.91 432,643.59 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -7,705.46 -1,399.50 -100,795.30 所得税影响额 -7,749,933.03 -4,472,370.24 -6,927,652.23 合计 33,973,521.93 35,566,898.32 20,980,723.17 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医用敷料行业企业。目前，公司主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压