2019年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司一季报

凯莱英:2019年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人HAOHONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)李来明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 476,494,446.55 363,656,523.27 31.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,063,799.35 63,491,763.99 45.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 80,239,049.36 52,832,861.18 51.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,617,344.15 139,266,423.94 -45.70% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.29 37.93% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.28 42.86% 加权平均净资产收益率 3.60% 3.04% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,205,356,195.21 3,185,341,441.90 0.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,603,497,421.04 2,510,569,180.56 3.70% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 7,056,578.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 6,865,052.14 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,585.71 减：所得税影响额 2,085,294.79 合计 11,824,749.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 10,636股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEMLABORATORIES, 境外法人 41.72% 96,247,220 96,247,220 INCORPORATED HaoHong 境外自然人 4.42% 10,191,928 10,191,928 天津国荣商务信息咨询有限公司境内非国有法人 2.64% 6,101,796 0 质押 855,999 北京弘润通科技合伙企业（有限合境内非国有法人 伙） 2.59% 5,979,166 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.34% 3,081,674 0 建水县睿智汇企业管理有限公司境内非国有法人 1.29% 2,986,330 0 全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 1.15% 2,660,000 0 招商银行股份有限公司－兴全合境内非国有法人 宜灵活配置混合型证券投资基金 1.05% 2,432,448 0 兴全基金－兴业银行－兴业证券境内非国有法人 股份有限公司 0.89% 2,054,500 0 招商银行股份有限公司－兴全合境内非国有法人 润分级混合型证券投资基金 0.68% 1,566,220 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津国荣商务信息咨询有限公司 6,101,796人民币普通股 6,101,796 北京弘润通科技合伙企业（有限合伙） 5,979,166人民币普通股 5,979,166 香港中央结算有限公司 3,081,674人民币普通股 3,081,674 建水县睿智汇企业管理有限公司 2,986,330人民币普通股 2,986,330 全国社保基金一一五组合 2,660,000人民币普通股 2,660,000 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型 人民币普通股 证券投资基金 2,432,448 2,432,448 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司 2,054,500人民币普通股 2,054,500 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券 1,566,220人民币普通股 投资基金 1,566,220 兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多 1,461,619人民币普通股 客户资产管理计划 1,461,619 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型 1,432,856人民币普通股 发起式证券投资基金 1,432,856 HAOHONG先生持有ALAB70.64%的股权，为ALAB实际控制人， 上述股东关联关系或一致行动的说明 与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如建水县睿智汇企业管理有限公司持有公司2,986,330股，其中通过普通 有） 帐户持有538,280股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司2,448,050股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期资产负债表项目主要指标发生变动的情况及原因： 单位：元 序号 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动比例 变动原因 1 交易性金融资产 1,374,132.00 7,109,552.98 -80.67%主要系报告期远期结汇交割所致。 预付款项 主要系报告期预付商业化项目所 2 42,665,811.12 29,936,872.27 42.52%需材料款项增加所致。 3 预收款项 26,544,528.38 14,635,794.34 81.37%主要系报告期预收客户货款增加。 应付职工薪酬 主要系上期末余额包含年终奖所 4 32,675,789.53 54,398,500.25 -39.93%致。 递延所得税负债 主要系报告期递延所得税增加所 5 37,775,577.33 24,528,454.78 54.01%致。 其他综合收益 主要系人民币对美元汇率变动所 6 3,815,297.17 5,741,843.08 -33.55%致。 2、报告期利润表项目主要指标发生变动的情况及原因： 单位：元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 主要系报告期主营业务持续发力， 1 营业收入 476,494,446.55 363,656,523.27 31.03%订单承接能力进一步增长并且订 单执行情况较好所致。 营业成本 主要系报告期营业收入增长以及 2 265,706,464.04 182,569,307.23 45.54%商业化收入占比增长所致。 主要系公司继续深耕海外CDMO 3 销售费用 16,419,579.73 12,453,521.55 31.85%市场及加速拓展布局国内市场业 务所致。 主要系公司持续深耕原有业务，同 4 管理费用 56,609,276.95 36,604,768.64 54.65%时加速开拓布局新业务，加速人才 引进所致。 财务费用 主要系人民币对美元汇率变动所 5 10,088,475.30 44,237,784.53 -77.19%致。 其他收益 主要系本报告期收到的政府补助 6 7,056,578.35 12,779,114.30 -44.78%较上年同期减少所致。 投资收益 主要系本报告期远期结售汇收益 7 12,600,473.12 -968,511.94 -1401.01%所致 公允价值变动收益 主要系本报告期远期结售汇交割 8 -5,735,420.98 1,779,635.45 -422.28%所致 营业利润 主要系本报告期营业收入增加及 9 102,899,107.24 68,611,088.87 49.97%汇兑损失减少所致。 所得税费用 主要系本报告期进行研发费用加 10 10,823,722.18 16,793,056.67 -35.55%计扣除，递延所得税增加所致。 净利润 主要系本报告期营业收入增加及 11 92,063,799.35 52,421,840.02 75.62%汇兑损失减少所致。 归属于母公司所有者的净 主要系本报告期净利润同比增加 12 利润 92,063,799.35 63,491,763.99 45.00%及上年将凯莱英生命科学少数股 东权益收回所致。 少数股东损益 主要系上年购买凯莱英生命科学 13 -11,069,923.97 -100.00%少数股东权益所致。 外币财务报表折算差额 主要系人民币对美元汇率变动，美