1996年西安国际医学投资股份有限公司中报

西安市解放百货股份有限公司1996年度中期报告 一、财务报告 (一)财务报表 合并资产负债表 1996年6月30日(简化且经审计) 编制单位:西安市解放百货股份有限公司 单位:人民币元 资产 期末数 期末数 年初数 年初数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产 139545507.45 133586866.08 140229848.25 129965907.10 长期投资 9387879.61 12823875.54 92237442.27 12844390.96 固定资产净值 3933449.99 6068570.55 3432922.52 5233381.36 在建工程 70844464.94 50200131.01 无形资产及递延资产 1445645.68 118730098.31 1465770.70 116170905.60 资产总计 243479171.29 349363145.20 241132265.35 321478158.36 负债及股东权益 流动负债 29890883.81 60152156.04 29488482.94 35913217.95 长期负债 13388999.00 13457177.00 8764000.00 9185158.00 递延投资收益58145406.00 58145406.04 61106494.79 61106494.79 少数股东权益73500000.00 73500000.00 73500000.00 其中:股本 66861300.00 66861300.00 66861300.00 66861300.00 资本公积 66007353.00 66007353.35 6600735.35 66007353.35 盈余公积 3741918.91 3741948.91 3741918.91 3741918.91 未分配利润 5443309.28 7497832.96 5162715.36 5162715.36 股东权益合计142053881.54 144108405.22 141773287.62 141773287.62 负债及股东权益合计 243479171.29 349363145.20 241132265.35 321478158.36 2、简化的合并损益表 编制单位:西安市解放百货股份有限公司 单位:人民币元 本期数 本期数 上年同期数 上年同期数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 主营业务收入 495361.10 26740458.98 4406944.88 18163843.82 主营业务利润 156836.86 2518787.05 527160.11 174893.58 其他业务利润 24551.27 215444.22 投资收益 167678.00 178118.00 2305322.67 2380122.67 营业外收支净额 5595.63 25740.85 9316.10 16931.89 利润总额 330110.49 2747197.17 2841798.88 2787392.36 所得税 49516.57 412079.57 426269.83 418108.85 少数股东权益 净利润 280593.92 2335117.60 2415529.05 2369283.51 (二)其它财务指标 金额单位:元 指标 1996年1--6月 1995年1--6月 每股收益 0.035 0.04 每股净资产 2.16 2.31 净资产收益率% 1.62 1.68 注:由于本报告期公司仍处于基建期,故净资产收益率低于同期银行存款利率. (三)财务报表附注 (1)主要会计政策与方法 (2)合并财务报告系含有公司控股企业财和报告数字,并在会计报表合并过程中, 按 照有关 合并报表时已进行了调整. (3)本报告期合并报表单位包括母公司、西安开元商城有限公司、西安饭店、 西安 市钟楼食品店、西安市天和百货经销站、西安市解放物资贸易公司, 以及西安开元 商城购物中心. (4)在建工程增加2064万元,为本公司投资建设的西安开商城工程费用开支. (5)流动负债增加主要是增加商业银行短期流动资金借款900万元. (6)长期负债增加427万元,系我公司为开元商城建设需要向公司职工借入的资金. (7)商品销售收入较上年同 较大幅度增长,主要是1996年6月15日我公司全资子公司 开元商城购物中心开业使销售收入增长幅度较大. (8)投资收益为委托贷款息收入.投资收益较上年同期有较大幅度下降, 主要原因是 随着基建工程的逐步展开,对外投资陆续收回. (9)所得税 根据西安市税务市税函(1993)067 号《关于发市解放百货股份有限公司股票上市后 所得税适用税率问题的通知》,本公司自1995年1月1日起所得税按15%缴纳. (10)我公司控股子公司西安开元商城有限公司(以下简称开元公司)的外方股东香港 陆氏地产发展有限公司、香港汇山实业有限公司 1994年分别从开元公司借走人民币2,000万元、人民币3,000万元, 迄今为止上述借 未尚未偿还. (11)为解决西安开元商城建设因拆托拖期问题,经与开元公司外方股东代表会谈,同 意我公司先用自己的资金投资建设西安开元商城主楼东段三层, 将此投资作为开元 公司向我公司的借款,并向开元公司计息. (12)短期投资中证券投资期末帐面余额为人民 14,996,869.72元, 期末市值人民币 8,035,564.16元,根据有关会计制度规定,此处按成本法记帐. 二、经营情况回顾与展望 (一)上半年经营情况的回顾 1996年上半年,在董事会关于开元商城建设分段进行,先建主楼东段, 尽快恢复主营 业务的决策指导下,公司经理班子带领全体员工,克服困难,尽量大努力,以最短的时 间,最快的速度完成了开元商城主楼东段上建施工和设备安装,装修工程,与此同时 ,为了保证新营业楼早日开业运行和效益的迅速提高.公司在新营业楼开业筹备方面 做了大量周密细致的工作,公司管理层和全休员工为之不辞劳苦,昼夜奋战.1996 年 6月15日,公司 新营业大楼开元商城购物中心正式开业,陕西省和西安市党政领导在 视察开元商城购物中心时,对公司仅用一年多时间就取得如此成效,给予了高度评价 . 现在建成开业的开元民购物中心是我公司的全资企业,其建筑面积30000平方米, 营 业面积20000平方米,下设16个专业分公司,辖38个零售商场,200多个营业柜组,经营 品种达5万余种,开元商城购物中心不仅经营面积和经营设施走在介的前列, 而且更 注重以优南服务取胜,把"门为百姓开,服务工薪层"的经营服务定位作为企业生存, 发展的根本,坚持"顾客第一,永远第一"的经营宗旨,实行"不满意,就退换"的服务准 则,坚决杜绝经营假冒劣商品,竭诚为消费者提供快捷,周到,亲切, 温馨的全方位优 质服务,正因为开元商城购物中心一流的购物环境加一流的服务,使其刚一建成营业 ,即在古城引起很大的轰动,得中掀起了" 开元" 购物热潮, 开业前三天营业额突破 1000万元,尔后平均日营业额均在100万元以下, 打破了商业淡季经营清淡的传统常 规为振兴西安商业开创了新的记录. 上半年,由于基建施工的需要,公司所需主要营业场所已拆除, 临时营业场所也不断 缩减,公司并没有因此而放松经营业务.克服困难,挖掘潜力,千方面计扩大销售, 特 别是开元商城购物中心建成开业半个月成效斐然,使得公司上半年在困难条件下,实 现销售收入2674.04万元,利润总额为274.72万元,税后利润为233.51万元. (二)下半年计划 1996年下半年,随着开元商城购物中心的建成开业,公司历经数年, 艰苦创业之后开 始视见成效,本年度公司的经营收入也主要体现在下半年,公司将本着向股东负责的 态度,依靠全本员工,切实地做好以下几方面的工作. 1.全力抓好开元商城购物中心开业后的经营和管理,赁借优越的地理位置,厚的经营 实力.完善的服务措施和多种形式的促 销手段, 使开头一年就力争达到同类商场的 经营水平,即在下半年时间里,力争实现全年商品销售额15000万元人民币. 2.以开元商城购物中心建成开业为契机,使公司的经营管理上档次,结合公司的实际 情况,逐步调整完善管理模式,业务流程,组织结构等,提高经营管理水平, 向现代化 商业企业迈进. 3.坚持一业为主,多元化经营,发挥综合经营优势. 4.敦请司法机关以事实为依据,以法律为准绳,尽快对饭店和商场房屋租赁合同纠纷 案作出公正的判决,早日了结此案,以使开元商城建设全面开工. 5.继续采取过营业、边基建的措施, 抓紧搞好开元商城建设二期工程的前期准备工 作,千方百计通过借款、发行债券等渠道筹集建设资金. 6.适应国家加快中西部发展新形势,按照市委、市政府发展大商贸、大流通、 大市 场,西安建成我国中西部商贸中心的总体部署,实施集团化、大型化、多元化的发展 战略,扩大公司经营规模,为组建大型股份制集团公司作准备. 三、重大事件的说明 本公司在1995年度报告中披露过的, 公司全资附属企业西安花园饭店与西安市花园 百货商场租赁合同纠纷一案,最高人民法院于1995年8月3日以(1995)法经指字第6号 《民事裁定书》,指令陕西省高级人民法院另行组成合议庭进行再审,陕西省高级人 民法院于1996年4月16日正式开庭审理,截止本报告公布之日,此案正在审理过程中 . 与上述所讼事项同时披露的公司与湖南益阳得晶宾馆9后更名为益阳得晶召开 乐有 限公司)借款合同纠纷一案,西安市中级人民法院于1995年10月31日,以[1995] 西经 初字第030号《民事判决书》和[1995]西经初字第030《民事制裁决定书》, 对本案 作出判决和制裁.判决生效后,被告益阳利晶召娱乐有限公司,益阳市招待所,中共益 阳资阳区委,资阳区人民政府均未提请上诉,也未按本判决的判令履行还款. 本公司 已一1996年6月向西安市中级人民法院申请执行,截止本报告公布之日, 此案在执行 过程中. 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 1.根据1996年1月19日临时股东大会通过的1994年度分红方案,公司于1996年2 月13 日向全体股东每10股送1股红股,共计派送红股607. 83 万股送股后公司总股本增至 6686.13万股,公司1995年末股本和公司章程中关于注册资金及股份总额也作了相应 调整,并于1996年3月7日在《证券时报》公布了《股份变动报告》. 2.股权结构情况 股份单位:股 面值:每股1元 股份类别 1995.12.31 占总股本% 1996.6.30 占总股本% 一、尚未流通股份 国家股 15,581,274 23.30 15,281,274 23.30 法人股 32,709,737 48.92 32,709,737 48.92 高级管理人员股 27,875 0.04 27,875 0.04 尚未流通股份合计 48,318,886 72.27 48,318,886 72.27 二、已流通股份 A股 18,542,414 27.73 18,542,414 27.73 三、股份总数 66,681,300 100.00 66,861,300 100.00 3.主要股东持股情况 股东名称 期初数 持股比例 期末数 持股比例 (万股) (%) (万股) (%) 西安市国有资产管理局(持国家股 1558.1274 23.30 1558.1274 23.30 深圳蓝天基金管理公司 665.50 9.95 665.50 9.95 西安商业科技开发公司 324.4037 4.85 324.4037 4.85 深圳市安信财务顾问有限公司 242.00 3.62 242.00 3.62 广州从化和悦实业有限公司 242.00 3.62 242.00 3.62 太原泺和投资发展有限公司 242.00 3.62 242.00 3.62 海南海虹企业股份有限公司 242.00 3.62 242.00 3.62 四川小农村信托投资公司 205.70 3.07 205.70 3.07 深圳云兴股份有限公司 121.00 1.81 121.00 1.81 中国航空油料西北公司 121.00 1.81 121.00 1.81 合 计 3963.7311 59.27 3963.7311 59.27 五、股东大会简介 (一)原定于1995年12月28日召开的公司临时股东大会,因故延期于1996年1月19日在 西安雍村饭店举行.到会股东共68人,代表股份4386. 97 万股, 占公司总股本的72 .17%. 大会审议通过了如下决议: ①关于修改公司章程的决议,主要是按照《公司法》,对公司章程中有关条款进行了 修改规范. ②关于公司1994年度税后利润分配的决议: 提取法定公积金10%,提取法定公益金5%,可分配利润85%. ③关于1994年度中可分配利润的分红方案,即每10股送红股1股. ④关于发行2000万元至5000万元公司债券的决议. 本次股东大会决议已于1996年度1月22日在《证券时报》上公告. (二)公司于1996年6月28日在陕西省纺织品进出口公司七楼会议厅召开了1995 年度 股东年会,出席会议的股东共41人,代表股份3584.8352万股,占总股本53.62%, 符合 公司章程及有关法规规定.经大会讨论审议,作出如下决议: ①批准公司董事会1995年度工作报告; ②批准公司监事会1995年度工作报告; ③批准公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告; ④通过公司1995年度年度税后利润分配及分红方案: 1995年度公司税后利润373.14万元,提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金,其 余85%计317.14万元,加上以前年度剩余的未分配利润199.10万元, 合计可供股东分 配利润为516.27万元.为有益于公司经营发展和股东的长远利润,可分配利润结存以 后年度分配; ⑤通过更换公司董事的议案,同意杨赤忠先生辞去公司董事职务,由黄火林先生担任 公司董事; ⑥同意组建解放集团的议案,并将公司名称更改为"西案解放集团股份有限公司" 在 报政府有关部门批准后实施; ⑦大会根据股东提议作出决议, 呼请陕西省, 西安市有关部门督促落实西安市花园 百货商场拆迁问题,以保护我公司的合法权益,保护我公司广大投资者的权益. 本次股东大会决议已于1996年7月1日在《证券时报》上公告. 六、备查文件 下列文件备置于公司证券部,以供股东和有关管理部门查阅: 1.董事会、总经理亲笔签名的1996年度中期报告原本及完整的财务报表. 2.本公司临时股东大会及1995年度股东年会文件. 3.1995年度报告原本及报告摘要. 4.1995年度分红公告及股份变动报告. 公司地址:西安市东大街解放东场6号 电话:(029)7217854 传真:(029)7217705 西安市解放百货股份有限公司董事会 1996年8月29日