2009年成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司三季报

成都天兴仪表股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 成都天兴仪表股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 345,652,894.37 311,275,818.57 11.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 104,425,386.90 97,529,847.11 7.07% 股本（股） 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.6906 0.6450 7.07% 2009年7-9月 比上年同期增减（％） 2009年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 122,080,469.24 38.68% 286,658,921.49 22.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,755,469.19 485.87% 6,895,539.79 447.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -52,892,787.93 -187.45% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.3498 -187.45% 基本每股收益（元/股） 0.0182 487.10% 0.0456 449.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0182 487.10% 0.0456 449.40% 净资产收益率（%） 2.64% 2.15% 6.60% 5.28% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.02% 1.62% 5.91% 6.53% 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 46,156.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 933,285.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,246.69 所得税影响额 -241,048.75 合计 723,146.25 - 1成都天兴仪表股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,606 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 成都天兴仪表（集团）有限公司 6,220,000 人民币普通股 孙伟琦 1,087,130 人民币普通股 安徽安粮实业发展股份有限公司 892,565 人民币普通股 刘荣赠 513,800 人民币普通股 刘怀南 500,000 人民币普通股 王艳 497,533 人民币普通股 钱正君 418,473 人民币普通股 陈明芳 413,064 人民币普通股 宋丽丽 410,284 人民币普通股 刘晓芳 410,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金较年初减少79.13%，主要是预付材料款增加，同时开出银行承兑汇票到期付款；应收票据较年初增加278.23%，主要是货款回收中银行承兑汇票结算金额增加；应收账款较年初增加103.39%，主要是销售规模扩大，垫底资金增加；存货较年初减少33.25%，主要是加强存货管理，提高存货使用周转速度；应付账款较年初增加35.97%，主要是销售规模扩大，采购量增加；应交税费较年初增加45.21%，主要是内销收入增加，产品增加值提高；营业税金及附加同比增加90.35%，主要是内销收入增加；销售费用同比增加31.85%，主要是销售收入增加，仓储费及运输费用等相应增加；管理费用同比增加57.08%，主要是职工薪酬、运输费及技术开发费等同比增加；资产减值损失同比增加481.86%，主要是去年同期完成股权投资其他应收款进行调账所致；营业外收入同比减少78.63%，主要是收到三线企业增值税退税款同比减少；所得税费用同比减少902.49%，主要是资产减值损失同比增加；归属于母公司所有者的净利润同比增加447.11%，主要是汽车部品销量大幅增长，产品结构进一步优化，降成本工作取得成效，从而导致产品综合毛利率提高。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2成都天兴仪表股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年04月22日 公司董事会办公室 实地调研 上海荣正投资咨询有限公司 了解公司基本面并做业务信息的交流，公司未提供资料 2009年01月01日至09月30日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者若干人 公司生产经营情况、控股股东股权变更及重组事项进展情况，公司未提供资料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 16,392,987.10 16,129,886.88 78,537,380.87 72,608,530.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 75,065,710.00 75,065,710.00 19,846,420.00 19,846,420.00 应收账款 103,735,296.94 103,735,296.94 51,004,136.94 51,004,136.94 预付款项 6,676,217.37 6,625,384.04 7,885,396.33 7,824,063.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,352,810.15 9,298,424.30 4,879,859.34 8,605,509.34 买入返售金融资产 存货 24,165,776.57 24,165,776.57 36,204,083.19 36,204,083.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 236,388,798.13 235,020,478.73 198,357,276.67 196,092,742.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 3成都天兴仪表股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,000,000.00 16,000,000.00 投资性房地产 固定资产 79,778,069.01 79,636,209.34 83,907,005.82 83,744,627.32 在建工程 5,544,657.78 5,385,031.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,863,190.01 263,190.01 16,923,926.15 323,926.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,078,179.44 7,143,990.15 6,702,578.52 6,832,666.02 其他非流动资产 非流动资产合计 109,264,096.24 103,043,389.50 112,918,541.90 106,901,219.49 资产总计 345,652,894.37 338,063,868.23 311,275,818.57 302,993,962.07 流动负债： 短期借款 105,500,000.00 105,500,000.00 101,460,000.00 101,460,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 45,789,000.00 45,789,000.00 43,446,420.00 43,446,420.00 应付账款 67,231,972.40 67,231,972.40 49,447,817.77 49,447,817.77 预收款项 4,584,844.29 4,584,844.29 3,553,176.44 3,553,176.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 385,087.29 385,087.29 173,169.97 173,169.97 应交税费 5,406,163.94 5,406,163.94 3,723,022.09 3,723,022.09 应付利息 应付股利 其他应付款 5,579,614.51 5,040,163.51 5,130,316.04 4,090,865.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 234,476,682.43 233,937,231.43 206,933,922.31 205,894,471.31 非流动负债： 4成都天兴仪表股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 234,476,682.43 233,937,231.43 206,933,922.31 205,894,471.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 资本公积 35,926,319.26 35,926,319.26 35,926,319.26 35,926,319.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 11,029,227.65 11,029,227.65 11,029,227.65 11,029,227.65 一般风险准备 未分配利润 -93,730,160.01 -94,028,910.11 -100,625,699.80 -101,056,056.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 104,425,386.90 104,126,636.80 97,529,847.11 97,099,490.76 少数股东权益 6,750,825.04 6,812,049.15 所有者权益合计 111,176,211.94 104,126,636.80 104,341,896.26 97,099,490.76 负债和所有者权益总计 345,652,894.37 338,063,868.23 311,275,818.57 302,993,962.07 4.2 本报告期利润表 编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 122,080,469.24 122,080,469.24 88,029,247.57 88,029,247.57 其中：营业收入 122,080,469.24 122,080,469.24 88,029,247.57 88,029,247.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 120,185,706.79 120,185,706.79 89,692,489.88 89,418,821.72 其中：营业成本 106,388,841.82 106,388,841.82 81,262,924.88 81,262,924.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 5成都天兴仪表股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 营业税金及附加 433,663.06 433,663.06 211,575.27 211,575.27 销售费用 2,692,310.97 2,692,310.97 2,447,620.26 2,447,620.26 管理费用 9,377,615.18 9,377,615.18 4,490,433.42 4,216,085.17 财务费用 1,293,275.76 1,293,275.76 1,540,167.97 1,540,848.06 资产减值损失 -260,231.92 -260,231.92 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,894,762.45 1,894,762.45 -1,663,242.31 -1,389,574.15 加：营业外收入 860,706.74 860,706.74 2,089,395.49 2,089,395.49 减：营业外支出 37,930.22 37,930.22 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,755,469.19 2,755,469.19 388,222.96 661,891.12 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,755,469.19 2,755,469.19 388,222.96 661,891.12 归属于母公司所有者的净利润 2,755,469.19 2,755,469.19 470,323.41 661,891.12 少数股东损益 -82,100.45 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0182 0.0031 0.0044 （二）稀释每股收益 0.0182 0.0031 0.0044 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,755,469.19 2,755,469.19 388,222.96 661,891.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,755,469.19 2,755,469.19 470,323.41 661,891.12 归属于少数股东的综合收益总额 -82,100.45 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 286,658,921.49 286,658,921.49 234,478,824.65 234,478,824.65 其中：营业收入 286,658,921.49 286,658,921.49 234,478,824.65 234,478,824.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 6成都天兴仪表股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 二、营业总成本 281,164,401.73 280,907,294.58 237,799,897.64 237,526,229.48 其中：营业成本 247,999,052.54 247,999,052.54 215,271,746.19 215,271,746.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,346,166.67 1,346,166.67 707,214.29 707,214.29 销售费用 7,326,557.60 7