2016年广东宝莱特医用科技股份有限公司三季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-078 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 673,399,353.66 580,646,986.63 15.97% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 446,646,781.56 437,068,057.97 2.19% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业总收入（元） 146,064,769.81 28.96% 413,789,549.47 63.16% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 21,703,170.93 22.60% 51,124,807.56 96.93% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 19,842,556.89 26.08% 47,188,372.51 115.65% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 18,429,010.97 -200.84% 基本每股收益（元/股） 0.1486 22.61% 0.3500 96.96% 稀释每股收益（元/股） 0.1486 22.61% 0.3500 96.96% 加权平均净资产收益率 4.75% 0.52% 11.15% 7.97% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,249.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,707,070.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,044.28 减：所得税影响额 705,044.33 少数股东权益影响额（税后） 59,385.18 合计 3,936,435.05 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 不适用 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,642报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700质押 17,632,724 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.83% 4,134,500 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健境内非国有 混合型证券投资基金 法人 1.71% 2,493,640 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混境内非国有 合型证券投资基金 法人 1.49% 2,179,043 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435 平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合境内非国有 资产管理计划 法人 1.12% 1,640,800 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股境内非国有 票型证券投资基金 法人 0.93% 1,361,985 周国军 境内自然人 0.93% 1,353,300 胡海平 境内自然人 0.89% 1,298,436 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 燕金元 12,244,900人民币普通股 12,244,900 王石 4,331,520人民币普通股 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500人民币普通股 4,134,500 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健 2,493,640人民币普通股 混合型证券投资基金 2,493,640 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混 2,179,043人民币普通股 合型证券投资基金 2,179,043 平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合 1,640,800人民币普通股 1,640,800 资产管理计划 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股 1,361,985人民币普通股 票型证券投资基金 1,361,985 周国军 1,353,300人民币普通股 1,353,300 胡海平 1,298,436人民币普通股 1,298,436 中国建设银行股份有限公司－宝盈医疗健康沪 750,000人民币普通股 港深股票型证券投资基金 750,000 前10名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。平安证券－兴业银行－平安 上述股东关联关系或 －宝莱特1号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划专用账户，除燕传平先生、周国军先生任 一致行动的说明 职公司外，其他前10名股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前10名无限 售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 3、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700高管锁定 每年解锁25% 燕传平 2,131,935 532,500 0 1,599,435高管锁定 每年解锁25% 合计 38,866,635 532,500 0 38,334,135 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 合并报表项目： 主要会计数据 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 和财务指标 (或前三季度金额）(或上年同期金额) 主要系前三季度公司的血透产品销售 营业总收入（元） 413,789,549.47 253,609,797.11 160,179,752.36 63.16% 收入较上年同期大幅增长，同时传统监 护仪产品收入稳步增长共同影响所致。 归属于上市公司 主要系前三季度公司的产品销售收入 股东的净利润 51,124,807.56 25,960,507.22 25,164,300.34 96.93% 较上年同期大幅增长，同时经营费用得 （元） 到合理控制共同影响所致。 归属于上市公司 主要系前三季度公司的产品销售收入 股东的扣除非经 47,188,372.51 21,882,010.10 25,306,362.41 115.65% 较上年同期大幅增长，同时经营费用得 常性损益的净利 到合理控制共同影响所致。 润（元） 主要系前三季度公司在产品销售收入 经营活动产生的 不断增长的同时加强应收账款的控制， 现金流量净额 18,429,010.97 -18,275,928.82 36,704,939.79 -200.84% 加快应收账款的回收，以及在材料采购 （元） 方面采用银行承兑汇票支付货款共同 影响所致。 基本每股收益（元 主要系前三季度归属于上市公司股东 /股） 0.3500 0.1777 0.1723 96.96% 的净利润较上年同期大幅增长影响所 致。 稀释每股收益（元 主要系前三季度归属于上市公司股东 /股） 0.3500 0.1777 0.1723 96.96% 的净利润较上年同期大幅增长影响所 致。 主要系报告期年初的应收票据报告期 应收票据 610,900.00 2,992,309.00 -2,381,409.00 -79.58% 内到期收回货款以及报告期内采取应 收票据结算货款较少共同影响所致。 主要系前三季度公司的血透产品销售 应收账款 140,159,906.43 75,241,289.94 64,918,616.49 86.28% 收入较上年同期有大幅增长以及血透 类业务收款信用期较长影响所致。 应收利息 0.00 112,102.24 -112,102.24 -100.00% 主要系前三季度公司的银行定期存款 到期收回存款利息影响所致。 主要系前三季度应收的出口退税款较 其他应收款 5,092,083.26 1,975,695.43 3,116,387.83 157.74% 上年同期增加以及因为公司下半年的 展会增多员工借支的差旅费等备用金 增加影响所致。 一年内到期的非 主要系前三季度上年同期子公司的部 流动资产 15,249.00 116,184.13 -100,935.13 -86.88% 分长期待摊费用在报告期内摊销完毕 影响所致。 其他流动资产 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 50.00% 主要系前三季度子公司购买保本银行 定期存单影响所致。 主要系前三季度子公司南昌宝莱特厂 在建工程 16,714,704.62 4,352,983.13 12,361,721.49 283.98% 房工程建设投入工程款支出较多影响 所致。 主要系前三季度新收购的子公司常州 开发支出 862,984.86 862,984.86 100.00% 华岳公司有发生尚未拿到新产品专利 证书的支出。 商誉 75,255,130.99 24,487,748.18 50,767,382.81 207.32% 主要系前三季度非同一控制下溢价收 购常州华岳公司60%的股权影响所致。 长期待摊费用 21,377,146.40 7,653,303.22 13,72