2015年东富龙科技集团股份有限公司年报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAITOFFLONSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD 上海市闵行区都会路1509号 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)翁鸿霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。 本报告第四节“管理层讨论与分析-公司未来发展的展望”中已详述公司重大风险提示，敬请关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以63456.4900万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......7 第三节公司业务概要......11 第四节管理层讨论与分析......23 第五节重要事项......42 第六节股份变动及股东情况......57 第七节优先股相关情况......63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......64 第九节公司治理......76 第十节财务报告......82 第十一节备查文件目录......182 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、东富龙 指 上海东富龙科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 东富龙制造 指 上海东富龙制药设备制造有限公司 上海共和 指 上海共和真空技术有限公司 东富龙爱瑞思 指 上海东富龙爱瑞思科技有限公司 东富龙（美国） 指 东富龙（美国）有限责任公司 东富龙（印度） 指 东富龙（印度）私人有限公司 驭发制药 指 上海驭发制药设备有限公司 东富龙德惠设备 指 上海东富龙德惠空调设备有限公司 东富龙德惠工程 指 上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司 东富龙拓溥 指 上海东富龙拓溥科技有限公司 大众小贷 指 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 典范医疗 指 上海典范医疗科技有限公司 建中医疗包装 指 上海建中医疗器械包装股份有限公司 上海瑞派 指 上海瑞派机械有限公司 上海溥生 指 上海溥生生物科技有限公司 上海英华 指 上海英华制药机械有限公司 海蒂电子 指 上海海蒂电子科技有限公司 上海东富龙智能控制技术有限公司（原上海东富龙 东富龙智能 指 信息技术有限公司更名） 东富龙医疗 指 上海东富龙医疗科技产业发展有限公司 诺诚电气 指 上海诺诚电气有限公司 上海伯豪 指 上海伯豪生物技术有限公司 致淳信息 指 上海致淳信息科技有限公司 闵商联公司 指 上海闵商联融资租赁有限公司 东富龙医药 指 上海东富龙医药科技有限公司 重庆产研院 指 重庆精准医疗产业技术研究院有限公司 Good Manufacture Practice 的简称，由世界卫生 GMP 指 组织公布的药品生产质量管理规范，是药品生产和 质量管理的基本准则 国家食品药品监督管理局颁布的区别于1998年版本 新版GMP 指 的新的GMP标准，其重点为强调无菌生产标准 一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干 燥并保持物质原有结构及生物活性的设备，通常包 冻干机 指 括制冷系统、真空系统、循环系统和控制系统四个 主要部分，广泛应用于生物医药领域 通过提供符合客户冻干制剂生产工艺的冻干机,自 动进出料设备,灌装机,隔离器,配料等冻干系统设 备及洁净空调系统及水系统,通过与客户的设计伙 冻干系统 指 伴合作(提供冻干车间GMP认证建议、冻干工艺优化 建议、相关设备技术及配置细节建议等)实现优质的 客户冻干车间建设服务 通过提供冻干工程整体解决方案，从工艺研究、项 目咨询、可行性研究到概念设计、基础设计以及详 冻干工程 指 细设计，提供文件管理、项目管理、工程安装、验 证管理以及服务管理等，为客户提供具有高效运营、 有核心竞争力的冻干工程服务 在冻干系统中，主要用于提供产品传送过程中所需 的无菌环境的装置，能够使操作者、外界环境和操 无菌隔离装置 指 作对象完全隔离，避免了操作者、操作环境和操作 对象之间的互相干扰和污染 实现冻干核心区域设备的联动和自动化控制的装 置，将装料、冻干到出料等工序实行全自动无人操 自动进出料装置/系统 指 作，避免操作人员与产品接触，从而切断污染源， 实现对产品的无菌控制，同时也提高生产效率 一套可自动完成西林瓶清洗、灭菌隧道烘箱、灌装 西林瓶灌装联动线 指 药液、半（全）加塞的自动控制的组合设备 配液时按照工艺规程要求把各类活性成分、辅料以 及溶解成分进行配制的过程，采用自动化的控制方 全自动配液系统 指 法称重、控温、补水，实现智能化的清洗、灭菌和 过滤器的自动完整性检测等功能，并将所有运行数 据进行记录、打印和存储，实现生产过程的可追溯 性和可重现性 一种对玻璃瓶药品中的可见异物，药品装量高度， 智能灯检机 指 封口外观质量以及玻璃瓶自身缺陷等进行检测判断 并自动分拣为合格品和不合格品的智能机器 在位清洗技术，简称CIP技术；是冻干机蒸汽消毒 前的预处理，在冻干机各部件不需要拆卸和不需要 CIP 指 易地的情况下，除去冻干箱内壁和搁板表面等其它 因素带来的可溶性粉尘、脏物 在位灭菌技术（通常为蒸汽灭菌），简称SIP技术； 在冻干机各部件都不需要拆卸和不需要易地的情况 SIP 指 下，利用纯蒸汽高温高压达到医学上规定的灭菌效 果 Factory Acceptance Testing简称，指工厂验收： 销售部、质保部负责客户到公司进行设备出厂前的 FAT 指 验收工作，客户按照合同签订的配置要求、技术指 标、性能指标等进行实际开机验证 Site Acceptance Testing简称，指客户现场验收： 设备发运至客户现场，在客户现场具备安装条件后， SAT 指 公司派出安装人员和服务人员为客户现场安装组装 设备，接通公用管路如：水、电、气、汽等，并且 开机试运行、验证，客户在设备验收单签字确认 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东富龙 股票代码 300171 公司的中文名称 上海东富龙科技股份有限公司 公司的中文简称 东富龙 公司的外文名称（如 ShanghaiTofflonScienceandTechnologyCo.,Ltd. 有） 公司的外文名称缩写 Tofflon （如有） 公司的法定代表人 郑效东 注册地址 上海市闵行区都会路1509号4幢 注册地址的邮政编码 201108 办公地址 上海市闵行区都会路1509号 办公地址的邮政编码 201108 公司国际互联网网址 www.tofflon.com 电子信箱 dfl@tofflon.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊芳君 王艳 联系地址 上海市闵行区都会路1509号 上海市闵行区都会路1509号 电话 021-64909699 021-64909699 传真 021-64909369 021-64909369 电子信箱 dfl@tofflon.com dfl@tofflon.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 www.cninfo.com.cn 网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市闵行区都会路1509号公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 赵勇、高伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上市持续督导期间为 招商证券股份有限公 深圳市福田区益田路 王炳全、吴宏兴 2011年-2014年，2015年 司 江苏大厦A座38-45楼 转入募集资金专项督导 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,555,556,069.801,258,693,706.37 23.58%1,021,120,621.62 归属于上市公司股东的 386,685,252.56 335,411,145.48 15.29% 266,362,878.90 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 363,056,066.05 312,732,197.32 16.09% 255,557,868.33 利润（元） 经营活动产生的现金流 140,664,561.19 55,060,521.05 155.47% 338,950,151.59 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.62 0.54 14.81% 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.54 14.81% 0.41 加权平均净资产收益率 14.11% 13.52% 0.59% 11.73% 本年末比上年末 2015年末 2014年末 2013年末 增减 资产总额（元） 4,062,213,760.374,168,002,528.61 -2.54%3,778,529,183.42 归属于上市公司股东的 2,870,835,101.802,603,550,821.32 10.27%2,355,913,033.01 净资产（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 388,859,318.66 401,892,164.34 319,445,777.46 445,358,809.34 归属于上市公司股东的 101,324,736.09 97,462,826.17 76,313,501.18 111,584,189.12 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 100,773,558.74 94,290,525.12 58,740,752.44 109,251,229.75 利润 经营活动产生的现金流 32,902,336.62 17,316,747.43 -32,561,444.87 123,006,922.01 量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 -744,634.42 22,713.66 58,844.86 提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 23,399,713.53 27,410,056.78 12,998,436.41 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 委托他人投资或管理资产的损 5,551,682.98 益 债务重组损益 278,632.27 除上述各项之外的其他营业外 -254,746.75 -215,891.31 -333,000.00 收入和支出 减：所得税影响额 4,264,846.58 4,169,678.15 1,908,207.28 少数股东权益影响额（税 336,614.52 368,252.82 11,063.42 后） 合计 23,629,186.51 22,678,948.16 10,805,010.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第