2005年德展大健康股份有限公司一季报

新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 1 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 目 录 第一章 重要提示………………………………………… 1 第二章 公司基本情况…………………………………… 2 第三章 管理层讨论与分析……………………………… 4 第四章 附录……………………………………………… 6 第 一 章 重 要 提 示 一、 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及 连带责任。 二、 公司董事会全体成员参加第三届十次董事会， 并全票审议通过 2005 年第一季度季度报告。 三、 公司 2005 年第一季度财务报表未经审计。 四、 公司负责人张自强先生、 会计主管刘新梅女士声明： 保证季度报告 中财务报告真实、 完整。 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 2 第 二 章 公 司 基 本 情 况 2.1 公司基本信息 股票简称 天山纺织 股票代码 000813 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冰 李元 联系地址 新疆乌鲁木齐银川路 1 号 新疆乌鲁木齐银川路 1 号 电话 0991— 4336068 0991— 4336069 传真 0991— 4310472 4310456 0991— 4310472 4310456 电子邮箱 Lb@chinatianshan.com Liy@chinatianshan.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位： 人民币元 项目 2005 年 3 月 31 日 2004 年末 本期末比上年度 期末增减（％） 总资产 714,072,367.04 727,813,131.14 -1.89% 股东权益（ 不含少 数股东权益） 273,126,455.11 273,345,588.40 -0.1% 每股净资产 0.75 0.75 - 调 整 后 的 每 股 净 资产 073 0.73 - 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减（ %） 每股收益 0.006 0.006 - 净资产收益率 0.86% 0.86% - 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 0.54% 0.54% - 非经常性损益项目 2005 年 1-3 月 扣除公司按企业会计制度规定计提的资产 减值准备后的其他各项营业外收入、 支出 194,805.14 补贴收入 676,420.00 合计 871,225.14 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 3 2.2.2 利润及利润分配表 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位： 新疆天山毛纺织股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附 注 合并数 母公司数 2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月 一、 主营业务收入 55,183,034.15 50,683,743.86 50,646,923.59 47,225,996.48 减:主营业务成本 42,363,112.54 45,369,261.12 38,850,007.40 44,144,130.52 主营业务税金及附加 54,497.02 50,245.93 338.53 12,174.88 二、 主营业务利润（ 亏损以“ -” 号填列） 12,765,424.59 5,264,236.81 11,796,577.66 3,069,691.08 加:其他业务利润（ 亏损以“ -” 号填列） 184,717.51 206,128.88 -94,715.02 -46,472.77 营业费用 5,732,008.51 8,379,706.74 4,028,106.48 6,332,004.51 管理费用 4,547,050.49 6,310,869.01 3,129,776.08 4,759,352.75 财务费用 1,811,118.00 5,362,612.94 1,581,159.62 三 、 营 业 利 润 （ 亏 损 以 “ -”号 填 列 ） 8 5 9 , 9 6 5 . 1 0 - 1 4 , 5 8 2 , 8 2 3 . 0 0 2 , 9 6 2 , 8 2 0 . 4 6 加 : 投 资 收 益 （ 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 8 3 , 9 6 8 . 3 5 2 8 2 , 2 8 3 . 9 1 - 1 , 0 1 1 , 8 6 3 . 8 1 补 贴 收 入 6 7 6 , 4 2 0 . 0 0 7 0 3 , 7 3 7 . 0 0 6 7 6 , 4 2 0 . 0 0 营 业 外 收 入 2 0 1 , 9 7 3 . 3 9 1 8 , 9 2 4 . 4 4 2 , 5 8 4 . 0 0 减 : 营 业 外 支 出 7 , 1 6 8 . 2 5 3 2 5 , 5 0 8 . 3 9 7 , 1 6 8 . 2 5 四 、 利 润 总 额 （ 亏 损 以 “ -”号 填 列 ） 1 , 5 4 7 , 2 2 1 . 8 9 - 1 3 , 9 0 3 , 3 8 6 . 0 4 2 , 6 2 2 , 7 9 2 . 4 0 减 : 所 得 税 - - 少 数 股 东 损 益 - 8 0 9 , 9 4 3 . 0 1 - 4 3 2 , 1 8 3 . 4 2 五 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -”号 填 列 ） 2 , 3 5 7 , 1 6 4 . 9 0 - 1 3 , 4 7 1 , 2 0 2 . 6 2 2 , 6 2 2 , 7 9 2 加 ： 年 初 未 分 配 利 润 - 5 2 1 , 7 5 8 , 1 4 9 . 3 4 - 3 4 7 , 0 0 8 , 1 9 1 . 2 7 - 5 1 6 , 4 4 4 , 8 9 8 . 8 6 其 他 转 入 - - 六 、 可 供 分 配 的 利 润 - 5 1 9 , 4 0 0 , 9 8 4 . 4 4 - 3 6 0 , 4 7 9 , 3 9 3 . 8 9 - 5 1 3 , 8 2 2 , 1 0 6 . 4 6 2 . 3 报 告 期 末 股 东 总 人 数 本 报 告 期 末 股 东 总 人 数 为 6 0 6 9 9 人 。 报 告 期 末 前 十 位 流 通 股 股 东 股 东 姓 名 持 股 数 ( 股 ) 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 4 张晓东 195,000 王照香 191,000 王绮梅 188,049 洪亮 186,800 第 三 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期， 公司实现主营业务收入 5518.30 万元， 净利润 235.72 万元， 较上年同期主营业务收入增加 5.47％。 比上年同期有所增加。 公司在本报告期内，加强国内销售，完善国内销售渠道和改进销售方式， 使公司今年产品的毛利率有所提高。 公司在本年内， 加强资金回笼速度， 减少流动资金占用额， 对产品实行 以销定产， 进一步降低库存， 加大国内销售力度， 稳定外销生产， 加强费用 控制力度， 促使公司主营收入有所增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10％ 以上的主营行业或产品情 况 适用 单位： 万元 分行业及产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 纺织 5,518.30 4,236.32 23.23％ - - - - 羊绒衫 2,085.77 1,698.49 18.57％ 羊毛衫 1,285.63 1,056.24 17.84％ 羊绒纱 1,038.83 755.85 27.24％ 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（ 主营业务利润、 其他业务利润、 期间费用、 投资收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期 相比的重大变动及原因的说明） 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 5 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（ 毛利率） 与前一报告期相比发生重大变化的 情况及其原因说明 不适用 3. 2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 不适用 3.3 会计政策、 会计估计、 合并范围变化以及重大会计差错的情况及 原因说明 不适用 3.4 经审计且被出具“ 非标准意见” 情况下董事会和监事会出具的相 关说明 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 由于加大销售力度，严控各项费用，预计公司 1-6 月份经营业绩为微盈。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 不适用 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 2005 年 4 月 21 日 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 6 第四章 附 录 资 产 负 债 表 编制单位： 新疆天山毛纺织股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附 注 合并数 母公司数 2005 年 3 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 3 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 137,163,499.99 107,446,616.85 99,390,884.75 70,808,289.18 短期投资 150,000.00 199,056.00 - 49,056.00 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收帐款 88,280,077.30 95,612,856.80 87,622,575.78 95,815,724.63 其他应收款 18,228,748.39 30,233,718.18 6,851,847.13 23,860,001.49 预付帐款 4,077,088.95 2,857,190.92 1,417,039.01 743,715.57 应收补贴款 - - - - 存 货 247,604,225.49 268,940,930.48 218,935,015.51 235,841,673.82 待摊费用 392,326.18 569,059.83 368,995.44 543,198.81 一年内到期的长期债权投资 - - - - 流动资产合计 495,895,966.30 505,859,429.06 414,586,357.62 427,661,659.50 长期投资: 长期股权投资 2,681,495.50 2,587,440.77 87,615,473.74 88,611,501.80 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 2,681,495.50 2,587,440.77 87,615,473.74 88,611,501.80 其中： 合并价差 -172,141.10 -152,278.67 - - 固定资产: 固定资产原价 488,631,462.44 488,944,097.19 418,836,023.77 418,825,040.30 减:累计折旧 253,925,735.98 250,111,770.15 227,774,477.91 224,479,881.09 固定资产净值 234,705,726.46 238,832,327.04 191,061,545.86 194,345,159.21 减： 固定资产减值准备 26,154,348.54 26,154,348.54 26,154,348.54 26,154,348.54 固定资产净额 208,551,377.92 212,677,978.50 164,907,197.32 168,190,810.67 工程物资 - - - - 在建工程 545,947.21 339,467.50 545,947.21 339,467.50 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 209,097,325.13 213,017,446.00 165,453,144.53 168,530,278.17 无形资产及其他资产: 无形资产 5,165,359.41 5,168,828.86 4,463,777.70 4,463,777.70 长期待摊费用 1,232,220.70 1,179,986.45 680,849.68 609,602.65 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 6,397,580.11 6,348,815.31 5,144,627.38 5,073,380.35 递延税款: 递延税款借项 - - - - 资产总计 714,072,367.04 727,813,131.14 672,799,603.27 689,876,819.82 公司负责人:张自强 会计机构负责人： 刘新梅 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 7 资 产 负 债 表 (续) 编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司 单位： 人民币元 负债及股东权益 附 注 合并数 母公司数 2005 年 3 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 3 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 285,006,457.54 304,908,103.10 264,850,000.00 280,250,000.00 应付票据 6,727,255.49 550,000.00 6,727,255.49 550,000.00 应付帐款 14,709,764.36 15,245,797.60 34,151,214.94 40,323,484.50 预收帐款 20,765,338.05 7,324,280.58 19,450,298.60 12,077,382.46 代销商品款 - - - - 应付工资 56,946.27 155,172.11 - - 应付福利费 3,235,756.16 3,456,056.89 1,646,952.94 1,696,629.26 应付股利 26,054,133.27 26,474,133.27 26,054,133.27 26,474,133.27 应交税金 1,599,397.76 2,674,658.96 352,105.00 949,172.67 其他应交款 50,524.61 -66,940.60 44,100.27 -84,981.73 其他应付款 22,016,853.13 27,776,388.55 18,571,910.45 24,676,896.96 预提费用 9,129,676.67 8,926,175.41 8,762,502.31 8,604,956.04 预计负债 12,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25 一年内期的长期负债 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 401,402,574.56 416,474,297.12 392,660,944.52 414,568,144.68 长期负债: 长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 - - 专项应付款 1,685,004.00 210,000.00 - - 长期负债合计 16,685,004.00 15,210,000.00 - - 递延税款: - - - - 负债合计 418,087,578.56 431,684,297.12 392,660,944.52 414,568,144.68 少数股东权益 22,858,333.37 22,783,245.62 - - 股东权益: 股本 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积 383,403,039.79 385,058,043.79 385,058,043.79 385,058,043.79 盈余公积 45,638,953.96 46,312,440.73 45,446,721.42 45,466,721.42 其中:法定公益金 15,652,274.29 15,640,949.01 15,244,324.96 15,244,324.96 未确认的投资损失 - - - - 未分配利润 -519,400,984.44 -520,486,761.04 -513,822,106.46 -518,652,090.07 外币报表折算差额 29,445.80 -994,135.08 - - 股东权益合计 273,126,455.11 273,345,588.40 280,138,658.75 275,308,675.14 负债及股东权益总计 714,072,367.04 727,813,131.14 672,799,603.27 689,876,819.82 公司负责人:张自强 会计机构负责人： 刘新梅 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 8 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位： 新疆天山毛纺织股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附 注 合并数 母公司数 2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月 一、 主营业务收入 55,183,034.15 50,683,743.86 50,646,923.59 47,225,996.48 减:主营业务成本 42,363,112.54 45,369,261.12 38,850,007.40 44,144,130.52 主营业务税金及附加 54,497.02 50,245.93 338.53 12,174.88 二、 主营业务利润（ 亏损以“ -” 号填列） 12,765,424.59 5,264,236.81 11,796,577.66 3,069,691.08 加:其他业务利润（ 亏损以“ -” 号填列） 184,717.51 206,128.88 -94,715.02 -46,472.77 营业费用 5,732,008.51 8,379,706.74 4,028,106.48 6,332,004.51 管理费用 4,547,050.49 6,310,869.01 3,129,776.08 4,759,352.75 财务费用 1,811,118.00 5,362,612.94 1,581,159.62 4,828,245.95 三、 营业利润（ 亏损以“ -” 号填列） 859,965.10 -14,582,823.00 2,962,820.46 -12,896,384.90 加:投资收益（ 亏损以“ -” 号填列） -183,968.35 282,283.91 -1,011,863.81 -776,667.44 补贴收入 676,420.00 703,737.00 676,420.00 691,737.00 营业外收入 201,973.39 18,924.44 2,584.00 18,133.98 减:营业外支出 7,168.25 325,508.39 7,168.25 179,414.30 四、 利润总额（ 亏损以“ -” 号填列） 1,547,221.89 -13,903,386.04 2,622,792.40 -13,142,595.66 减:所得税 - - - - 少数股东损益 -809,943.01 -432,183.42 - - 五、 净利润（ 净亏损以“ -” 号填列） 2,357,164.90 -13,471,202.62 2,622,792.40 -13,142,595.66 加： 年初未分配利润 -521,758,149.34 -347,008,191.27 -516,444,898.86 -351,273,027.85 其他转入 - - - - 六、 可供分配的利润 -519,400,984.44 -360,479,393.89 -513,822,106.46 -364,415,623.51 减： 提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 七、 可供投资者分配的利润 -519,400,984.44 -360,479,393.89 -513,822,106.46 -364,415,623.51 减： 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、 未分配利润 -519,400,984.44 -360,479,393.89 -513,822,106.46 -364,415,623.51 补充资料： 项 目 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（ 或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（ 或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 张自强 公司会计机构负责人： 刘新梅 新疆天山毛纺织股份有限公司 2005 年第一季度报告 9 现 金 流 量 表 编制单位 ：新疆天山毛纺织股份有限公司 合 并 母公司 项 目 行次 2005 年 1-3 月 2004 年 1-3 月 2005 年 1-3 月 2004 年 1-3 月 一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ： 销售商品、 提供劳务收到的现金 1 90,675,291.37 92,478,443.80 73,667,686.72 73,320,053.69 收到的税费返还 3 854,713.76 - - - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 4,610,106.36 1,009,804.59 7,580,962.20 812,155.67 现金流入小计 9 96,140,111.49 93,488,248.39 81,248,648.92 74,132,209.36 购买商品、 接受劳务支付的现金 10 29,429,844.94 68,712,094.85 24,844,863.51 57,542,939.97 支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,183,055.10 13,579,303.56 6,993,997.04 11,057,046.73 支付的各项税费 13 3,834,810.75 6,290,647.52 2,685,026.51 5,046,007.06 支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,083,317.80 16,740,697.76 6,513,948.84 10,740,321.38 现金流出小计 20 50,531,028.59 105,322,743.69 41,037,835.90 84,386,315.14 经营活动产生的现金流量净额 21 45,609,082.90 -11,834,495.30