2017年中国医药健康产业股份有限公司三季报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......1 二、 公司基本情况......2 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）宋健敏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 2017年前三季度，中国医药总体经营情况良好，收入规模保持稳健增长，实现营业收入214.43 亿元，同比增幅14.59%；同时，公司盈利能力进一步提升，实现归属于上市公司股东的净利润9.88 亿元，同比增幅达30%。一方面公司医药工业板块积极开展业务战略合作与协同，高毛利率产品 销售增长明显，带动了公司整体毛利水平的提高；另一方面，公司通过财务业务评价体系将资源配置与业务发展效益紧密关联，进一步优化资源配置、统筹资金调配、降本增效、有效控制期间费用等手段，提升了利润率水平。 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 20,890,297,423.15 19,877,416,321.69 19,522,574,465.70 5.10 归属于上市公司股东的 7,601,433,703.75 7,055,379,074.45 6,878,891,319.18 7.74 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 -887,137,929.44 65,242,617.59 40,768,581.04 -1,459.75 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 调整后 调整前 营业收入 21,442,504,342.15 18,711,738,827.79 18,542,330,487.63 14.59 归属于上市公司股东的 987,697,930.45 759,749,925.07 745,927,454.12 30.00 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 956,737,994.85 740,792,103.81 740,792,103.81 29.15 利润 加权平均净资产收益率 13.36 13.04 13.19 增加0.32个百 （%） 分点 基本每股收益（元/股） 0.9244 0.7504 0.7367 23.19 稀释每股收益（元/股） 0.9244 0.7504 0.7367 23.19 报告期内，公司正式完成海南通用康力制药有限公司（以下简称“海南康力”）54%股权的收购手续，并将其纳入合并财务报表范围。由于该项合并属于同一控制下企业合并，因此对上年度财务数据进行了追溯调整。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 446,605.08 356,760.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,290,211.34 12,987,637.84 量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 4,156,212.50 23,479,005.59 期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,781,148.25 -4,190,397.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,613,508.69 13,699,231.60 参股企业分红 少数股东权益影响额（税后） -2,761,338.97 -13,642,054.34 所得税影响额 2,887,995.64 -1,730,248.67 合计 7,852,046.03 30,959,935.60 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,490 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售 质押或冻结情况 股东 （全称） 期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 性质 量 状态 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441,017,272 41.27 无 国有 法人 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 10.09 无 国有 法人 上海汽车集团股权投资有限公司 42,704,626 4.00 42,704,626 质押 7,117,437 国有 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 2.08 无 国有 法人 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 22,179,031 2.08 无 其他 保险产品 通用技术集团医药控股有限公司 14,750,967 1.38 6,150,071 无 国有 法人 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰 14,509,456 1.36 无 其他 金龙行业精选证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 14,355,883 1.34 无 其他 人分红－005L－FH002沪 中国建设银行股份有限公司－国泰中小 13,676,995 1.28 无 其他 盘成长混合型证券投资基金（LOF） 中国工商银行股份有限公司－国泰估值 11,560,089 1.08 无 其他 优势混合型证券投资基金（LOF） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441,017,272 人民币普通股 441,017,272 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 人民币普通股 107,769,762 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 人民币普通股 22,264,000 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 22,179,031 人民币普通股 22,179,031 保险产品 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰 14,509,456 人民币普通股 14,509,456 金龙行业精选证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 14,355,883 人民币普通股 14,355,883 人分红－005L－FH002沪 中国建设银行股份有限公司－国泰中小 13,676,995 人民币普通股 13,676,995 盘成长混合型证券投资基金（LOF） 中国工商银行股份有限公司－国泰估值 11,560,089 人民币普通股 11,560,089 优势混合型证券投资基金（LOF） 中国建设银行股份有限公司－交银施罗 10,539,214 人民币普通股 10,539,214 德稳健配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－国泰成长优选 9,957,969 人民币普通股 9,957,969 混合型证券投资基金 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）货币资金期末余额156,087万元，较期初减少了157,431万元，减少50.21%，主要是公司 正常运营资金占用，支付投资款，偿还银行借款、支付分红款等事项影响； （2）应收账款期末余额895,747万元，较期初增加了141,761万元，增长36.97%，主要是由于 医药商业业务营业收入同比增长较快，加大了纯销业务开发力度，纯销业务医院客户信用期较长，导致应收账款余额增长幅度较大； （3）其他应收款期末余额72,728万元，较期初增加了33,909万元，增长87.35%，主要是医药 商业企业支付医院保证金增加所致； （4）其他非流动资产期末余额292万元，较期初减少了556万元，减少65.60%，主要是预交各 项税费减少所致； （5）应付票据期末余额34,592万元，较期初增加了10,245万元，增长42.08%，主要是公司正 常经营利用商业信用额度增加影响； （6）预收账款期末余额125,382万元，较期初减少了73,193万元，减少36.86%，主要是正常业 务经营预收款减少所致； （7）应付股利期末余额15,067万元，较期初增加了15,012万元，主要是未支付2017年部分股 利所致； （8）递延所得税负债期末余额13,350万元，较期初增加了4,300万元，增长47.51%，主要是可 供出售金融资产公允价值变动影响； （9）税金及附加本期累计6,818万元，较上年同期增加了2,219万元，同比增长48.26%，主要 是本期房产税、印花税、车船使用税等项目由管理费用转入税金及附加科目进行核算列示； （10）销售费用本期累计92,587万元，较上年同期增加了29,652万元，同比增长47.12%，主要 是随着业务规模扩大导致相应的市场开发费用增加所致； （11）资产减值损失本期累计5,993万元，较上年同期增加了4,686万元，同比增长358.26%， 主要是应收账款坏账准备计提额增加所致； （12）所得税费用本期累计35,322万元，较上年同期增加了8,794万元，同比增长33.15%，主 要是本期利润增长导致应交所得税同比增幅较大； （13）支付其他与经营活动有关的现金119,114万元，同比增长40.37%，主要是支付保证金增加 所致； （14）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额261万元，上年同期为零，主要是本期完成天 方华中处置事项收到现金所致； （15）吸收投资收到的现金为1,030万元，较上年同期减少98.61%，主要是上年同期公司完成定 向增发融资导致该项资金流入较大； （16）支付其他与筹资活动有关的现金28,800万元，较上年同期减少61.12%，主要是偿还银行 拆借款金额减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 委内瑞拉项目：2016年12月22日，公司与委内瑞拉国家外贸公司签订医疗产品合同（详 见公司临2016-085号《关于签订海外合同的公告》）。报告期内，公司累计收到新签合同款项约 4,000万美元。 募集资金情况：截止本报告期末，公司募集资金账户结余43,123.17元，全部为存款利息。 粤东公司：为了完善公司在广东省的医药商业战略布局、扩大广东通用的经营网络、提升其销售规模及盈利能力，增强其行业影响力，公司下属控股公司广东通用在汕头地区全资设立粤东公司。报告期内，粤东公司已经完成工商注册登记手续，并取得经营相关资质证照正式运营。 海南康力：报告期内，公司正式完成对海南康力54%股权的收购手续，并将其纳入公司合并 财务报表范围。 西藏中健：报告期内，公司与下属全资子公司中国医药保健品有限公司（以下简称“中国医保”）合资设立西藏中健药业有限公司（以下简称“西藏中健”），其中中国医药拟出资250万元，占西藏中健5%股权，中国医保拟出资4,750万元，占西藏中健95%股权。主要经营范围为中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）销售。截止本报告期末，西藏中健已办理完毕工商登记手续并取得营业执照，尚需办理税务登记及药品等经营许可证一系列审批手续。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 中国医药健康产业股份有限公司 法定代表人 高渝文 日期 2017年10月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:中国医药健康产业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,560,865,900.29 3,135,177,115.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 535,513,467.83 666,387,408.69 应收账款 8,957,465,515.74 6,539,858,960.44 预付款项 491,523,572.16 512,338,862.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 727,280,559.42 388,1