2016年西安国际医学投资股份有限公司中报

西安国际医学投资股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年08 月26 日 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王杲及会计机构负责人(会计主管人 员)王亚星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节财务报告 .............................................................................................................................. 31 第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 116 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、国际医学 指 西安国际医学投资股份有限公司 开元商业 指 开元商业有限公司 高新医院、西安高新医院 指 西安高新医院有限公司 西安国际医学中心 指 西安国际医学中心有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年1 月1 日—2016 年6 月30 日 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 5 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 国际医学 股票代码 000516 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安国际医学投资股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国际医学 公司的外文名称（如有） XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED 公司的法定代表人 史今 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管港 杜睿男 联系地址 西安市解放市场6 号 西安市解放市场6 号 电话 029-87217854 029-87217854 传真 029-87217705 029-87217705 电子信箱 IMIR@000516.cn IMIR@000516.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 6 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015 年06 月12 日 陕西省西安市610100100117171 61010322061133X 22061133-X 报告期末注册 2016 年01 月26 日 陕西省西安市9161010322061133XP -- -- 临时公告披露的指定 网站查询日期（如有） 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,999,568,128.66 2,034,070,676.82 -1.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,008,823.26 157,230,715.98 -15.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 140,669,091.45 135,113,383.82 4.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 135,329,526.55 59,800,314.43 126.30% 基本每股收益（元/股） 0.067 0.213 -68.54% 稀释每股收益（元/股） 0.067 0.213 -68.54% 加权平均净资产收益率 3.93% 7.27% -3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,347,397,933.90 5,313,355,883.87 0.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,415,018,830.18 3,321,710,293.29 2.81% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 8 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,316.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 608,997.32 委托他人投资或管理资产的损益 642,673.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 -13,782,193.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,059,627.32 减：所得税影响额 -2,863,942.84 合计 -7,660,268.19 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 9 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年，国际经济环境复杂严峻，国内长期发展面临的深层次矛盾凸显，改革转型任务艰巨繁重。国家在适度扩 大总需求的同时，着力推进供给侧结构性改革，着力革除阻碍经济发展的各种桎梏，实现了经济运行稳中有进、稳中有好， 符合预期。医疗行业，国家通过政策导向，更好的引导市场在资源配置中的决定性作用，利用市场机制引导医疗机构进一步 改善医疗服务供给，提升供给质量，更好地满足患者多元化的医疗服务需求。 报告期内，公司管理层面对复杂多变的外部环境，坚定信心，沉着应对，带领全体员工全面深入，强力推进公司战略性 转型，坚持内生增长与外延扩张并重的发展策略，及时把握市场态势和发展机遇，按照公司发展战略的规划，利用现有医疗 服务资源平台，不断加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，紧紧抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇，密切关 注生命科学领域的最新前沿，利用互联网等新信息技术手段，打通医疗服务产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力， 努力将公司打造成致力于服务人类健康事业的、有现代化管理理念的大型医疗管理集团。此外，在消费理性回归、传统百货 进入寒冬时节的大形势下，公司零售百货业务经过转型调整后的体验式消费模式较受青睐，新型业态和经营模式仍然值得进 一步探索和发掘，线上线下结合也在深入实践当中。 本报告期，公司实现营业收入近20亿元，比上年同期下降1.70%，实现营业利润16,974.37万元，比上年同期下降16.10%； 实现利润总额17,235.90万元，比上年同期下降15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,300.88万元，比上年同期下 降15.41%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,999,568,128.66 2,034,070,676.82 -1.70% -- 营业成本 1,595,568,737.35 1,630,213,621.01 -2.13% -- 销售费用 51,425,086.52 56,203,901.26 -8.50% -- 管理费用 158,057,942.76 136,586,052.04 15.72% -- 财务费用 5,077,018.98 17,783,065.74 -71.45% 主要原因是公司本期银行存款利息 收入增加影响所致。 所得税费用 39,359,068.73 46,587,841.74 -15.52% -- 经营活动产生的现金流 量净额 135,329,526.55 59,800,314.43 126.30% 主要原因是子公司开元商业有限公 司本期购买商品、接受劳务支付的现金 减少影响所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -43,147,714.70 -387,535,657.20 88.87% 主要原因是子公司西安高新医院有 限公司本期购建固定资产、无形资产减 少影响所致。 筹资活动产生的现金流-49,977,998.72 1,431,505,473.48 -103.49% 主要原因是公司上期非公开发行股 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 10 量净额 份收到现金增加影响所致。 现金及现金等价物净增 加额 42,203,813.13 1,103,770,130.71 -96.18% -- 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在不断改善旗下高新医院医疗技术水平、全面提升医疗服务质量的基础上，以三甲医院标准化建设为抓 手，加强学科及人才对建设，加强学习培训，不断强化内涵质量。公司各项在建医疗项目也在稳步推进过程中。同时，为构 建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，优化公司的经营结构和产业布局，公司决定使用自有资金 20,000 万元人民币 作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等共 9 家企业参与发起设立君安人寿保 险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），出资后公司占拟发起设立人寿保险公司注册资本的 20%。另外， 为推动公司积极稳健地外延式扩张，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司决定使用自有资金不超过 10.00 亿元人 民币，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业投资并购基金，借此寻求有战略意义的投资与并购项目，通 过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，在大医疗、大健康等基于人类健康需求为服务核心的核心领域进行投 资布局。 商业零售业务方面，开元商业四城五店在“经营特色化、管理精细化、服务人性化”的三化经营理念的指导下，不断坚持 业改转型，不仅硬件环境得到显著提高，商品组合和营销方式也朝着“城市时尚生活体验中心”的方向转变，注重客户体验、 品牌结构优化、VIP客群维护和开发。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 零售业 1,661,529,816.89 1,383,097,041.45 16.76% -4.80% -4.60% -0.17% 医疗业 289,716,891.45 212,471,695.90 26.66% 18.09% 17.79% 0.18% 其他社会服务业 2,759,179.10 0.00 100.00% 24.24% 0.00% 0.00% 分地区 西安地区 1,566,769,658.65 1,266,827,164.60 19.14% -1.94% -2.23% 0.24% 西安以外地区 387,236,228.79 328,741,572.75 15.11% -2.00% -1.71% -0.25% 四、核心竞争力分析 1、品牌优势。经过长期的发展和积淀，公司旗下“开元百货”，“西安高新医院”两大品牌在陕西省内乃 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 11 至全国享有较高的知名度与影响力。公司是陕西省规模最大的百货龙头之一，近年来保持较为稳健的扩张 步伐，初步建立了辐射全省的连锁百货网络。西安高新医院凭借其齐备的科室设置，高层次的专家与诊疗 队伍，先进的医疗设备，成为全国第一家民营三级甲等医院。 2、百货零售物业位置优越。公司百货门店均位于西安市或陕西省内主要二线城市的核心商圈，位置优 越，物业稀缺，且自有物业比例超过90%，在现阶段百货行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景 下，公司自持优质物业的扩张策略具备显著的成本优势，和较强的抗风险能力。 3、职业化管理团队与人才储备奠定企业发展基础。公司在多年的经营发展中，培养了一大批优秀的管 理人员，具有丰富的零售业经营和医疗业务管理经验，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远 发展的重要保证。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励机制，努力营造人才辈出、人尽其才、 才尽其用的良好环境，为企业未来发展提供强大支持。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,200,000,000.00 50,000,000.00 2,300.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例 君安人寿保险股份有限公司 人民币、外币的普通型保险，包括人寿保险和年金保险、健 康保险、意外伤害保险、分红险、补充养老保险、万能险等 各类人身保险业务；人身保险再保险业务；与国家医疗保障 政策配套、受政府委托的健康保险业务及医疗责任险；各类 人身保险服务、咨询代理业务，为境内外代理保险、检验与 理赔等业务；经中国保险监督管理机构批准的其他业务。 20.00% 产业投资并购基金 大医疗领域的投资、并购。 待基金成立后，根据最终 规模确认。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 申万宏源 集团股份 有限公司 证券公司 200,000.00 161,942 0.0024% 161,942 0.0024% 1,361,932. 22 0.00 可供出售 金融资产 认购 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 12 广东华兴 银行股份 有限公司 商业银行 156,000,00 0.00 120,000,00 0 2.40% 120,000,00 0 2.40% 156,000,00 0.00 0.00 可供出售 金融资产 认购 陕西秦农 农村商业 银行股份 有限公司 商业银行 60,000.00 60,000 0.135% 60,000 0.135% 60,000.00 5,011.20 可供出售 金融资产 认购 合计 156,260,00 0.00 120,221,94 2 -- 120,221,94 2 -- 157,421,93 2.22 5,011.20 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 002347 泰尔重工 1,900,000 .00 0 0.00% 100,000 2.60% 1,945,000 .00 45,000.00 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 002776 柏堡龙 4,802,315 .00 0 0.00% 137,209 3.56% 4,879,152 .04 76,837.04 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 300157 恒泰艾普 7,800,000 .00 0 0.00% 600,000 15.58% 6,474,000 .00 -1,326,00 0.00 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 600392 盛和资源 29,322,70 0.00 0 0.00% 1,543,300 40.07% 25,279,25 4.00 -4,043,44 6.00 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 600777 新潮实业 5,621,917 .00 0 0.00% 330,701 8.59% 5,850,100 .69 228,183.6 9 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 601599 鹿港文化 11,400,00 0.00 0 0.00% 1,140,000 29.60% 12,927,60 0.00 1,527,600 .00 交易性金 融资产 二级市场 交易 期末持有的其他证券投资 -- -- 10,347,06 7.32 -- -- 合计 60,846,93 2.00 0 -- 3,851,210 -- 57,355,10 6.73 6,855,242 .05 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2011 年10 月22 日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 西安国际医学投资股份有限公司2016 年半年度报告全文 13 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份来源 HK8227 海天天线 14,600,000 7.42% 10,500,000 0 0 可供出售金融 资产 发起认购 合计 14,600,000 -- 10,500,000 0 0 -- -- 注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国工商 银行股份 有限公司 商洛分行 无 否 非保本浮 动收益型 8,200 2015 年 12 月04 日 无固定期 限 协议约定1,200 非保本浮 动收益 64.27 合计 8,200 -- -- -- 1,200 非保本浮 动收益 64.27 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事