2020年北京万泰生物药业股份有限公司三季报

公司代码：603392 公司简称：万泰生物 北京万泰生物药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,184,990,462.53 2,164,919,516.19 47.12 归属于上市公司 2,343,404,705.74 1,558,819,597.99 50.33 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 213,263,627.32 108,765,637.55 96.08 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 1,599,242,930.60 830,305,134.86 92.61 归属于上市公司 466,704,007.75 125,043,955.27 273.23 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 447,436,433.61 102,200,828.58 337.80 常性损益的净利 润 加权平均净资产 26.04 8.85 增加 17.19 个百分点 收益率（%） 基 本每 股收 益 1.13 0.32 253.13 （元/股） 稀 释每 股收 益 1.13 0.32 253.13 （元/股） 公司主要会计数据和财务指标的说明： 总资产增长 47.12%，归属于上市公司股东的净资产增长 50.33%，主要是本期净利润的增长以及上市募集资金增长所致。 经营活动产生的现金流量增长 96.08%，主要是新冠肺炎诊断试剂出口预收货款以及新型轮状疫苗技术转让收入首笔款到账，从而带来销售回款的大幅上升所致。 营业收入增长 92.61%，主要是本期新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入所致。 归属于上市公司股东的净利润增长 273.23%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 337.80%，主要是新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入三项所带来的净利润增长所致。 加权平均净资产收益增加 17.19%，主要是净利润较大幅度的增长所致。 基本每股收益和稀释每股收益增长 253.13%，主要是新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入三项带来的净利润增加所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -29,731.13 22,398.49 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 9,206,482.72 30,078,934.75 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 774,270.44 100,084.15 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 2,297,645.10 5,033,710.67 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -6,809,327.46 -10,298,354.33 主要为公益性捐赠支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） -213,748.55 -1,928,775.13 所得税影响额 -815,809.35 -3,740,424.46 合计 4,409,781.77 19,267,574.14 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,981 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量 养生堂有限 247,075,000 56.98 247,075,000 无 境内非国有 公司 法人 钟睒睒 78,800,518 18.17 78,800,518 无 境内自然人 邱子欣 18,980,000 4.38 18,980,000 无 境内自然人 丁京林 9,170,205 2.11 9,170,205 无 境内自然人 洪维岗 6,506,325 1.50 6,506,325 无 境内自然人 邱明静 4,763,455 1.10 0 未知 境内自然人 李莎燕 3,900,000 0.90 3,900,000 无 境内自然人 李益民 3,744,468 0.86 3,744,468 无 境内自然人 张建忠 3,068,848 0.71 0 未知 境内自然人 严迎娣 3,021,880 0.70 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 邱明静 4,763,455 人民币普通股 4,763,455 张建忠 3,068,848 人民币普通股 3,068,848 严迎娣 3,021,880 人民币普通股 3,021,880 严寒 1,856,549 人民币普通股 1,856,549 中国银行股份有限公司－ 1,148,700 1,148,700 招商创新增长混合型证券 人民币普通股 投资基金 王君 1,112,287 人民币普通股 1,112,287 中国银行股份有限公司－ 890,855 890,855 广发医疗保健股票型证券 人民币普通股 投资基金 中国银行股份有限公司－ 879,536 879,536 招商医药健康产业股票型 人民币普通股 证券投资基金 华安财保资管－浦发银行 831,184 831,184 －华安财保资管安源 11 号 人民币普通股 定向资产管理产品 中国建设银行股份有限公 660,275 660,275 司－南方医药保健灵活配 人民币普通股 置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 不适用 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）合并资产负债表 本 报 告 期 项目 本报告期末 上年度末 末 比 上 年 情况说明 度末增减 货币资金 666,866,107.75 283,601,429.13 135.14% 主要是由于收到募集资金、销 售增长带来的回款增长所致 交易性金融 36,254,929.82 58,001,060.17 -37.49% 主要是结构性存款到期收回 资产 所致 主要是新增宫颈癌二价疫苗 应收账款 622,874,239.62 251,494,189.16 147.67% 销售货款，货款尚在账期内未 回款所致 其他应收款 14,568,486.35 6,519,326.89 123.47% 主要是公司支付投标保证金 款项、暂付款增加所致 主要是宫颈癌二价疫苗及原 存货 368,880,719.15 236,433,920.54 56.02% 辅料增加、新冠试剂原辅料增 加所致 其他流动资 10,760,668.98 22,920,155.48 -53.05% 主要是冲减预付上市费用所 产 致 长期股权投 主要是公司收购参股公司股 资 - 23,439,325.94 -100.00% 权，长期股权投资按核算变化 所致 其他非流动 11,295,433.26 5,061,667.26 123.06% 主要是公司对参股公司中科 金融资产 基因增资所致 投资性房地 主要是公司出租给子公司房 产 0.00 6,160,467.19 -100% 产，收购参股公司股权按子公 司合并后此项资产抵消。 主要是由于宫颈癌九价疫苗 在建工程 176,766,718.55 81,676,094.06 116.42% 基地建设以及水痘疫苗基地 建设所致 递延所得税 主要是疫苗公司沧海扭亏，未 资产 62,931,732.49 93,688,142.60 -32.83% 弥补亏损减少引起的递延所 得税资产减少所致 其他非流动 主要是宫颈癌九价疫苗车间 资产 178,715,307.13 63,492,869.26 181.47% 设备预付货款但设备未到货 所致 预收款项 - 123,026,587.93 -100.00% 2020年实行新收入准则后重 分类到合同负债 合同负债 27,811,215.01 2020年实行新收入准则后重 分类到合同负债 主要是销售收入增长带来的 应交税费 26,649,981.86 11,608,556.98 129.57% 增值税及利润增长带来的所 得税增加所致 主要是其他应付款的增长主 其他应付款 444,695,645.86 212,430,293.65 109.34% 要由于应付未付疫苗推广费、 研发合作费、销售提成等增加 所致 长期借款 - 21,000,000.00 -100.00% 主要是子公司长期借款归还 所致 资本公积 446,304,414.23 172,023,314.23 159.44% 主要是上市发行，股本溢价计 入资本公积所致 未分配利润 1,266,130,546.39 799,426,538.64 58.38% 主要是净利润增加带来未分 配利润增加 （二）合并利润表 项目 年初到报告期 上年初到报告期 比上年同 情况说明 期增减 主要是新增宫颈癌二价疫苗、 营业收入 1,599,242,930.60 830,305,134.86 92.61% 新增新冠诊断试剂、新增疫苗 技术转让三者收入，从而导致