2021年北京万泰生物药业股份有限公司三季报

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 北京万泰生物药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 期末比上年 动幅度(%) 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,632,013,769.84 116.01 3,595,987,672.40 124.86 归属于上市公司股东 的净利润 466,692,496.68 109.39 1,188,201,003.78 154.59 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 462,262,991.29 111.59 1,154,759,009.23 158.08 的净利润 经营活动产生的现金 不适用 不适用 流量净额 633,335,352.83 196.97 基本每股收益（元/ 股） 0.76 105.41 1.96 147.77 稀释每股收益（元/ 股） 0.76 105.41 1.96 147.77 加权平均净资产收益 增加 3.74 个 增加 12.07 个 率（%） 13.73 百分点 35.78 百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 5,485,588,838.85 3,503,678,822.42 56.57 归属于上市公司股东 的所有者权益 3,633,020,512.53 2,553,665,040.75 42.27 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 -436,466.08 -825,709.05 准备的冲销部分） 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 3,456,386.10 33,419,834.74 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外） 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 -122,959.25 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 2,562,033.45 7,732,339.64 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 -73,718.68 -21,320.50 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 减：所得税影响额 806,471.32 6,045,771.72 少数股东权益影响 149,298.83 817,378.56 额（税后） 合计 4,429,505.39 33,441,994.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 营业收入 124.86 主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料 收入增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 154.59 主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料 收入增加带来的净利润增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常 158.08 同上 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 196.97 主要是二价宫颈癌疫苗销售回款从而带来 销售商品收到的现金大幅上升所致。 基本每股收益（元／股） 147.77 主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料 收入增加带来的净利润增长所致。 稀释每股收益（元/股） 147.77 同上 主要是本期收入规模增长带来的应收账 总资产 56.57 款、原材料和产成品库存增加,以及工程 项目投资增加所致。 归属于上市公司股东的所有者权益 42.27 主要是本期归属于上市公司股东的净利润 增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 20,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数 数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持股 持有有限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份数量 (%) 股份 数量 状态 养生堂有限公司 境内非国有法人 345,905,000 56.98 345,905,000 无 0 钟睒睒 境内自然人 110,320,725 18.17 110,320,725 无 0 邱子欣 境内自然人 24,272,000 4.00 0 无 0 丁京林 境内自然人 12,838,287 2.11 0 无 0 邱明静 境内自然人 9,774,699 1.61 0 无 0 洪维岗 境内自然人 7,735,377 1.27 0 无 0 李莎燕 境内自然人 5,180,080 0.85 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 4,721,598 0.78 0 无 0 李益民 境内自然人 4,506,915 0.74 0 无 0 张建忠 境内自然人 4,350,300 0.72 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邱子欣 24,272,000 人民币普通股 24,272,000 丁京林 12,838,287 人民币普通股 12,838,287 邱明静 9,774,699 人民币普通股 9,774,699 洪维岗 7,735,377 人民币普通股 7,735,377 李莎燕 5,180,080 人民币普通股 5,180,080 香港中央结算有限公司 4,721,598 人民币普通股 4,721,598 李益民 4,506,915 人民币普通股 4,506,915 张建忠 4,350,300 人民币普通股 4,350,300 严迎娣 4,228,000 人民币普通股 4,228,000 陆其康 2,821,000 人民币普通股 2,821,000 1、钟睒睒直接持有养生堂有限公司 98.38%的股权及通过杭州友福企 上述股东关联关系或一 业管理有限公司间接持有养生堂有限公司 1.62%的股权，为公司实际 致行动的说明 控制人。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其 之间是否属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 不适用 券及转融通业务情况说 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 690,946,322.07 710,666,352.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,435,117.54 50,360,936.41 衍生金融资产 应收票据 7,959,074.82 7,292,280.15 应收账款 1,893,987,707.28 691,330,662.85 应收款项融资 12,317,627.22 12,978,813.38 预付款项 41,437,876.14 26,200,471.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,844,601.28 12,903,749.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 538,989,661.56 400,037,340.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 其他流动资产 73,696,646.52 66,019,124.16 流动资产合计 3,495,614,634.43 1,977,789,732.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 200,000,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11,295,433.26 11,295,433.26 投资性房地产 4,447,254.38 固定资产 572,904,031.76 559,478,332.45 在建工程 737,799,126.95 231,498,852.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 49,816,650.42 无形资产 287,853,993.62 233,946,557.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,304,740.87 20,475,576.94 递延所得税资产 54,423,868.61 56,493,991.92 其他非流动资产 248,129,104.55 212,700,346.17 非流动资产合计 1,989,974,204.42 1,525,889,090.37 资产总计 5,485,588,838.85 3,503,678,822.42 流动负债： 短期借款 195,502,697.57 77,655,783.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 96,970,207.15 112,737,637.58 预收款项 合同负债 52,833,988.06 40,923,141.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 162,338,196.24 95,086,852.61 应交税费 78,299,993.95 13,909,352.13 其他应付款 1,065,621,727.90 485,812,034.13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,238,713.82 其他流动负债 1,184,544.21 2,901,085.71 流动负债合计 1,666,990,068.90 829,025,886.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,906,002.47 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 35,648,439.32 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益