2021年北京万泰生物药业股份有限公司一季报

公司代码：603392 公司简称：万泰生物 北京万泰生物药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,906,888,146.29 3,503,678,822.42 11.51 归属于上市公 2,842,881,513.82 2,553,665,040.75 11.33 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 76,771,570.08 -35,205,703.57 不适用 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 824,023,699.18 310,899,408.18 165.05 归属于上市公 289,216,473.07 70,436,605.79 310.61 司股东的净利 润 归属于上市公 281,123,924.80 56,709,141.21 395.73 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 10.72 4.38 增加 6.34 个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.67 0.18 272.22 （元/股） 稀释每股收益 0.67 0.18 272.22 （元/股） 报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、经营活动产生的现金流量净额增长，主要是整体收入增加，应收账款回款增加所致。 2、营业收入增长165.05%，主要是二价宫颈癌疫苗收入、活性原料收入增加以及去年同期受新冠肺炎疫情影响所致。 3、归属于上市公司股东的净利润增长310.61%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加395.73%，主要是疫苗和试剂收入大幅增加而带来的净利润增加所致。 4、加权平均净资产收益率增加6.34个百分点，主要是净利润较大幅度的增长所致。 5、基本每股收益和稀释每股收益增长272.22%，主要是收入大幅增加从而带来的净利润增长所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 82,046.32 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 7,022,165.19 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 2,784,596.59 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -31,502.99 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） -284,841.08 所得税影响额 -1,479,915.76 合计 8,092,548.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,329 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 养生堂有限公司 247,075,000 56.98 247,075,000 无 境内自 然人 钟睒睒 78,800,518 18.17 78,800,518 无 境内自 然人 邱子欣 18,980,000 4.38 18,980,000 无 境内自 然人 丁京林 9,170,205 2.11 9,170,205 无 境内自 然人 洪维岗 6,506,325 1.50 6,506,325 无 境内自 然人 邱明静 4,763,455 1.10 4,763,455 无 境内自 然人 李莎燕 3,900,000 0.90 3,900,000 无 境内自 然人 李益民 3,744,468 0.86 3,744,468 无 境内自 然人 张建忠 3,293,448 0.76 3,293,448 无 其他 严迎娣 3,020,000 0.70 3,020,000 无 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 邱明静 4,763,455 人民币普通股 4,763,455 张建忠 3,293,448 人民币普通股 3,293,448 严迎娣 3,020,000 人民币普通股 3,020,000 严寒 1,822,000 人民币普通股 1,822,000 中国国际金融股份有限公司 1,300,400 人民币普通股 1,300,400 香港中央结算有限公司 1,053,258 人民币普通股 1,053,258 华安财保资管－浦发银行－华安财 828,540 人民币普通股 828,540 保资管安源 11 号定向资产管理产品 中国建设银行股份有限公司－南方 医药保健灵活配置混合型证券投资 775,893 人民币普通股 775,893 基金 中国银行股份有限公司－招商医药 770,236 人民币普通股 770,236 健康产业股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－广发医疗 668,895 人民币普通股 668,895 保健股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 钟睒睒持有养生堂有限公司 98.38%股份，为公司实际 明 控制人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 本期期末金额 项目名称 本报告期末 上期期末数 较上期期末变 情况说明 动比例（%） 应收账款 951,395,972.60 691,330,662.85 37.62 主要是二价宫颈 癌疫苗新增销售 账期内未回款所 致。 应收款项融资 8,976,884.53 12,978,813.38 -30.83 主要是票据到期 兑现所致。 预付款项 71,414,225.07 26,200,471.88 172.57 主要是预付土地 及地上建筑物购 置费所致。 其他应收款 35,739,884.24 12,903,749.93 176.97 主要是预先支付 的20价肺炎疫苗 里程碑款所致。 在建工程 353,880,005.88 231,498,852.24 52.86 主要由于沧海生 物医药二期工程 基地建设以及创 新药物基地建设 投入所致。 24,112,054.21 - 由于2021年首次 使用权资产 执行新租赁准则 所致。 合同负债 29,040,202.74 40,923,141.13 -29.04 主要是预收账款 减少所致。 应交税费 40,456,021.82 13,909,352.13 190.85 主要是收入增 长、利润增长带 来的应交税费增 加所致。 其他流动负债 1,640,800.06 2,901,085.71 -43.44 主要是预收账款 中包含的增值税 额减少所致。 租赁负债 24,112,054.21 - - 由于2021年首次 执行新租赁准则 所致。 （二）合并利润表 单位:元 币种:人民币 项目名称 年初到报告期 上年初到报告期 比上年同期 情况说明 增减（%） 营业收入 824,023,699.18 310,899,408.18 165.05 主要是相比去年同期 增加疫苗收入以及试 剂及相关原料收入均 大幅增加，而去年同 期收入受新冠肺炎疫 情影响较大所致。 营业成本 128,653,042.66 88,285,271.72 45.72 主要是二价宫颈癌疫 苗与试剂销售增加， 相应成本增加。 税金及附加 3,244,195.77 857,590.49 278.29 主要是销售收入增长 带来的税金及附加增 加所致。 销售费用 237,914,093.08 73,490,148.51 223.74 主要是销售人员大幅 增加及调增薪酬；去 年同期受新冠肺炎疫 情影响市场推广、宣 传及差旅发生费用较 少，而本期相关市场 推广活动正常开展从