2023年北京万泰生物药业股份有限公司一季报

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 2,886,602,037.70 -8.98 归属于上市公司股东的净利润 1,244,917,930.85 -6.46 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,202,021,729.81 -8.59 经营活动产生的现金流量净额 -313,683,356.17 -170.00 基本每股收益（元/股） 1.38 -8.61 稀释每股收益（元/股） 1.38 -8.61 加权平均净资产收益率（%） 9.60 减少 16.33 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 17,253,876,518.46 16,229,516,571.12 6.31 归属于上市公司股东的所有者 权益 13,586,175,203.59 12,341,257,272.74 10.09 注 1：本期扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润同比略有下降，主要系本期与鼻喷新冠疫苗相关研发支出 0.71 亿元全部费用化，上年同期与鼻喷新冠疫苗相关研发支出 1.52 亿元则为资本化。2022 年起，公司将鼻喷新冠疫苗研发过程中开发阶段的支出在满足资本化条件时确认为无形资产，故上年同期相关研发支出资本化。2022 年 12 月起，公司基于国家防疫政策变化以及对鼻喷新冠疫苗项目未来收益的综合判断，从谨慎角度出发对 2022 年度已经资本化的和未来发生的鼻喷新冠疫苗研发支出于当期全部费用化，故本期相关研发支出费用化。 注 2：2022 年一季度的每股收益系根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》规定重新计算所得, 追溯后 1.51 元/股(2022 年一季报披露的基本每股收益、稀释每股收益为 2.19 元/股）。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -614,657.36 固定资产处置 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 33,779,085.23 政府补助 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 17,641,898.34 银行理财收益 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 438,966.91 公益捐赠及其他 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 7,852,818.60 少数股东权益影响额（税后） 496,273.48 合计 42,896,201.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -170.00 主要是本期支付疫苗推广服务费、研 发费用以及人员薪酬增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 35,142 报告期末表决权恢复的优先股股 0 数 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持股 持有有限售 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 (%) 量 股份 数 状态 量 养生堂有限公司 境内非国有法人 504,148,520 55.64 504,148,520 无 0 钟睒睒 境内自然人 159,965,051 17.65 159,965,051 无 0 邱子欣 境内自然人 32,033,400 3.54 0 无 0 邱明静 境内自然人 14,009,465 1.55 0 未知 - 丁京林 境内自然人 11,352,898 1.25 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 10,677,362 1.18 0 未知 - 洪维岗 境内自然人 10,646,297 1.17 0 未知 - 中意资管－工商银行－ 中意资产－优势企业 30 其他 7,389,344 0.82 0 未知 - 号资产管理产品 李莎燕 境内自然人 6,931,116 0.76 0 无 0 严迎娣 境内自然人 6,050,270 0.67 0 未知 - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邱子欣 32,033,400 人民币普通股 32,033,400 邱明静 14,009,465 人民币普通股 14,009,465 丁京林 11,352,898 人民币普通股 11,352,898 香港中央结算有限公司 10,677,362 人民币普通股 10,677,362 洪维岗 10,646,297 人民币普通股 10,646,297 中意资管－工商银行－ 中意资产－优势企业 30 7,389,344 人民币普通股 7,389,344 号资产管理产品 李莎燕 6,931,116 人民币普通股 6,931,116 严迎娣 6,050,270 人民币普通股 6,050,270 李益民 5,418,527 人民币普通股 5,418,527 富荣基金－华能信托·悦 盈 13 号单一资金信托 4,064,139 人民币普通股 4,064,139 －富荣基金荣耀 20 号 单一资产管理计划 1、钟睒睒直接持有养生堂 98.38%的股权及通过杭州友福企业管理 上述股东关联关系或一 有限公司间接持有养生堂 1.62%的股权，系养生堂的控股股东及实 致行动的说明 际控制人。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知 其之间是否属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 不适用 券及转融通业务情况说 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,371,171,076.64 5,192,247,920.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,112,753,516.54 2,008,612,909.18 衍生金融资产 应收票据 4,613,313.31 8,050,373.43 应收账款 5,147,931,075.79 3,939,517,109.12 应收款项融资 7,961,732.81 12,442,494.38 预付款项 31,251,246.82 32,760,798.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,100,079.43 10,691,587.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,003,642,548.05 869,136,666.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 其他流动资产 128,025,273.37 106,299,245.39 流动资产合计 12,919,449,862.76 12,179,759,105.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 800,000,000.00 900,000,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11,295,433.26 11,295,433.26 投资性房地产 固定资产 1,541,535,618.82 1,480,376,608.23 在建工程 715,963,034.28 720,510,269.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,207,320.78 34,406,189.15 无形资产 289,504,240.94 292,496,386.84 开发支出 63,630,342.42 39,879,621.06 商誉 长期待摊费用 130,721,549.56 132,491,387.55 递延所得税资产 72,814,661.77 66,005,034.35 其他非流动资产 671,754,453.87 372,296,535.63 非流动资产合计 4,334,426,655.70 4,049,757,465.99 资产总计 17,253,876,518.46 16,229,516,571.12 流动负债： 短期借款 150,110,000.00 140,139,473.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,669,758.65 34,763,005.70 应付账款 296,073,601.73 317,037,947.99 预收款项 合同负债 31,243,559.36 82,279,111.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 162,599,763.26 261,697,183.75 应交税费 211,693,083.07 145,003,585.00 其他应付款 2,369,285,504.42 2,485,530,927.76 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,887,979.44 16,800,729.37 其他流动负债 719,781.04 1,937,828.00 流动负债合计 3,277,283,030.96 3,485,189,792.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 117,887,800.00 102,487,800.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 19,157,280.20 18,427,692.63 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 44,550,164.57 41,368,657.09 递延所得税负债 17,363,871.56 17,150,772.04 其他非流动负债 非流动负债合计 198,959,116.33 179,434,921.76 负债合计 3,476,242,147.29 3,664,624,714.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 906,070,705.00 906,070,705.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,728,953,879.65 3,728,953,879.65 减：库存股 200,167,849.60 200,167,849.60 其他综合收益 专项储备 盈余公积