2001年西安国际医学投资股份有限公司中报

　　重要提示 　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　公司中期财务会计报告未经审计。 　　一、公司简介 　　1、公司法定中文名称:西安解放集团股份有限公司 　　公司英文名称: XI'AN JIEFANG GROUP CO.,LTD 　　公司英文名称缩写: JFG 　　2、公司注册地址及办公地址:西安市解放市场6号 　　公司邮政编码:710001 　　公司电子信箱:JFG@pub.xaonline.com 　　3、公司法定代表人:王　 科 　　4、公司董事会秘书:刘建锁 　　联系地址:西安市解放市场6号 　　电　　 话:(029)7217854 　　传　　 真:(029)7217705 　　5、公司中期报告备置地点:公司证券部 　　公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》 　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址: 　　http://www.cninfo.com.cn 　　6、公司股票上市地:深圳证券交易所 　　股票简称:陕解放A 　　股票代码:0516 　　二、主要财务数据和指标 　　单位:人民币元 　　指标项目　　　　　　　　　　　　2001年中期　 2000年中期　 2000年度 　　净利润　　　　　　　　　　　　　 20,079,153　 18,111,996　 30,805,039 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　 20,079,153　 18,111,996　 30,805,039 　　总资产　　　　　　　　　　　　　651,555,660　528,120,918　596,721,871 　　资产负债率%　　　　　　　　　　　　　 35.66　　　　42.78　　　　51.27 　　股东权益　　　　　　　　　　　　365,809,440　240,142,111　229,367,061 　　全面摊薄每股收益　　　　　　　　　　　0.154　　　　 0.15　　　　0.256 　　加权平均每股收益　　　　　　　　　　　0.158　　　　 0.15　　　　0.256 　　全面摊薄净资产收益率%　　　　　　　　　5.49　　　　 7.54　　　　13.43 　　加权平均净资产收益率%　　　　　　　　　6.33　　　　 7.84　　　　12.97 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 2.81　　　　 2.00　　　　 1.91 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　 2.79　　　　 1.98　　　　 1.89 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　-0.01　　　　 0.28　　　　 0.39 　　注:1以上数据和指标系合并报表数据; 　　22000年度主要财务数据和指标是根据财政部新会计准则和制度及补充规定,公司进行会计政策、会计估计变更追溯调整后的资料; 　　3主要财务指标的计算方法: 　　全面摊薄每股收益=报告期净利润÷期末股份总数 　　加权平均每股收益=报告期净利润/[期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数] 　　全面摊薄净资产收益率=报告期净利润÷期末净资产 　　加权平均净资产收益率=报告期净利润/[期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数] 　　每股净资产=报告期末股东权益/期末股份总数 　　调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末股份总数 　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股份总数 　　三、股本变动和主要股东持股情况 　　1. 股本变动情况: 　　公司股份变动情况表 　　数量单位:股 　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减(+,-) 　　　　　　　　　　　　期初数　　 配股　送股　公积金　增发　 其 　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股　　　　他 　　一、未上市流通股份 　　1.国家持有股份　　　 28046293 　　2.募集法人股份　　　 58877526 　　未上市流通股份合计　 86923819 　　二、已上市流通股份 　　人民币普通股　　　　 33426521　　　　　　　　　　　 10027956 　　其中:高管股　　　　　　　6102　　　　　　　　　　　　　 1830 　　三、股份总数　　　　120350340　　　　　　　　　　　 10027956 　　　　　　　　　　　　小计　　　期末数 　　一、未上市流通股份 　　1.国家持有股份　　　　　　　　 28046293 　　2.募集法人股份　　　　　　　　 58877526 　　未上市流通股份合计　　　　　　 86923819 　　二、已上市流通股份 　　人民币普通股　　　　10027956　 43454477 　　其中:高管股　　　　　　 1830　　　 7932 　　三、股份总数　　　　10027956　130378296 　　注:①已流通股份中公司高级管理人员持有的股份已按规定冻结。 　　②公司 1999年度股东大会审议通过的 2000年配股方案,经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000] 232号”文核准实施。本次配股以1999年12月31日的总股本12035.034万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,配股价格为每股12.00元人民币。国家股、法人股股东全额放弃本次配股权,故本次实际配股数量为1002.7956万股,全部是社会公众股股东认购。本次配股后公司总股本增至 13037.8296万股。公司于 2001年 2月28 日在《证券时报》刊登了《股份变动及2000年配股获配可流通股份上市公告》。本次配股获配可流通股份1002.7956万股(其中:董事、监事及高级管理人员获配新增 1830股暂时冻结)获准于2001 年3月 2日上市交易。 　　2.主要股东持股情况: 　　股 东 名 称　　　　　　　　　　 期初数　　 增减变动　期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(万股)　　 (万股)　　(万股) 　　西安市国有资产管理局(持国家股)　2804.6293　　　0.00　2804.6293 　　深圳市赛快投资发展有限公司　　　　2286.90　　　0.00　　2286.90 　　西安商业科技开发公司　　　　　　 583.9266　　　0.00　 583.9266 　　陕西新开高新技术投资有限公司　　　　 0.00　+435.60　　　435.60 　　陕西精诚投资有限公司　　　　　　　 399.30　　　0.00　　 399.30 　　西安华融科技有限公司　　　　　　　 326.70　　　0.00　　 326.70 　　西安中露食品有限责任公司　　　　　 326.70　　　0.00　　 326.70 　　中国航空油料西北公司　　　　　　　 217.80　　　0.00　　 217.80 　　深圳市广顺实业股份有限公司　　　　 217.80　　　0.00　　 217.80 　　深圳中国物资储运公司　　　　　　　 174.24　　　0.00　　 174.24 　　股 东 名 称　　　　　　　　　　 持股比例 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 　　西安市国有资产管理局(持国家股)　　 21.51 　　深圳市赛快投资发展有限公司　　　　 17.54 　　西安商业科技开发公司　　　　　　　　4.48 　　陕西新开高新技术投资有限公司　　　　3.34 　　陕西精诚投资有限公司　　　　　　　　3.06 　　西安华融科技有限公司　　　　　　　　2.51 　　西安中露食品有限责任公司　　　　　　2.51 　　中国航空油料西北公司　　　　　　　　1.67 　　深圳市广顺实业股份有限公司　　　　　1.67 　　深圳中国物资储运公司　　　　　　　　1.34 　　说明: 　　①持股5%以上的法人股东所持股份报告期内无质押、冻结情况。 　　②前10名股东之间不存在关联关系。 　　③前10名股东中个别法人股东的持股变动是由于协议受让本公司法人股份所致。 　　④前10名股东所持股份均为未上市流通股份。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　1、报告期内主要经营情况: 　　公司的主营业务为百货零售。 2001 年上半年,倍受广大投资者和社会各界关注的西安开元商城整体建设工程进入了装修阶段,为实现开元商城整体开业,公司所属西安开元商城购物中心自 2001年5月10 日起歇业装修。为最大限度地降低歇业对公司经营业绩的影响,公司经理班子带领全体员工,全力抓好上半年前四个月的经营,采取有力措施,策划组织了一系列促销活动,取得了很好的效果,四个月的实绩超过了去年上半年。上半年公司主营业务收入为3.52 亿元,比上年同期增长1.15%;主营业务利润为4579.37万元,比上年同期增长2.89%;实现利润总额为2318.34 万元,比上年同期增长9.46%;实现净利润为2007.92万元,比上年同期增长10.86%。 　　2.公司投资情况: 　　(1)募集资金使用情况 　　公司2000 年配股募集资金已于 2001 年2月 23 日全部到位。本次配股实际募集资金净额为116,363,226.16元。 　　公司在《2000 年配股说明书》中承诺的配股募集资金投资项目有二项:①建立开元商城商品配售中心,计划总投资6000万元,全部以配股募集资金投入; 　　②收购西安华通高速公路发展有限责任公司30%股权,该项目总投资 10500 万元,其中用配股募集资金投入4000 万元,不足部分公司将通过银行贷款和自有资金解决。对于按募集资金投资计划存在的剩余资金,公司将用于补充流动资金。 　　配股募集资金到位后,实际使用情况是:①建立开元商城商品配售中心项目,已按计划全部投入;②由于因西安华通高速公路发展有限责任公司 2000年度经营情况未达到预测水平,从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发,经公司第五届董事会2001年6月15日临时会议审议,决定暂缓投资收购西安华通高速公路发展有限责任公司30%的股权。尚未使用的配股募集资金4000 万元,集中存放在公司开户银行帐户;③对配股募集资金其余部分,公司已按募集资金使用计划用于补充流动资金。 　　(2)其他投资情况 　　本报告期公司没有增加新的非募集资金投资项目。 　　3、下半年计划: 　　2001年下半年,公司将重点搞好二项工作,一是抓紧全部完成开元商城二期工程设备安装和内外装修等后期工程。同时,全方位作好开元商城整体营业的各项准备工作,力争尽快实现开元商城整体开业;二是以"季节有变化,开元无淡季"的经营理念,全力抓好开元商城整体开业后的主营业务经营。以市场为导向,调整营销方式和商品结构,扩大商品经营范围,增加商品品种,引入更多的名牌商品,提高主营业务收入,努力争取完成2001年经营目标。 　　五、重要事项 　　(一)、公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 　　(二)、公司上年度利润分配方案及其执行情况: 　　公司2000年度股东大会于2001年5月11 日召开,会议审议并表决通过公司2000年度税后利润分配方案:2000 年度公司实现净利润3194.43 万元,根据公司章程规定,提取 2000年度净利润 10%的法定公积金　319.44 万元,提取5%的法定公益金159.72万元,其余85%计2715.26万元,加上上年度结转的未分配利润4776.20万元,合计可供股东分配利润为7491.47万元。决定按2000年配股方案实施后总股本130,378,296 股计算,向全体股东每10 股派发现金股利1.80 元(含税),分配股利合计2346.81万元,余额 5144.66 万元,结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。此次股东大会决议已于 2001 年 5月15日在《证券时报》上公告。 　　公司于2001年5月19日在《证券时报》上刊登了《2000 年度派息公告》,本次派息股权登记日为 2001年5月28日,除息日为2001 年5月29 日。本次社会公众股所派现金股利已于2001 年5月30日通过股东托管券商直接划入其资金帐户,国家股、法人股、本公司董事、监事及高管人员所派现金股利由本公司财务部直接派发。 　　(三)、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 　　(四)、本报告期内公司无重大关联交易事项。 　　(五)、公司与第一大股东西安市国有资产管理局在人员、资产、财务上完全分开,本公司人员独立、资产完整、财务独立。 　　(六)、公司上半年召开的二○○○年度股东大会继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所承担本公司会计报表审计及其他相关业务。 　　(七)、本公司所属西安开元商城购物中心因对经营场地进行装修,自2001年5月10日起歇业。有关情况已于2001年5月9日在《证券时报》上公告。截止本报告公布之日,西安开元商城正在进行装修收尾和整体开业筹备工作。 　　(八)、公司在《2000 年配股说明书》中承诺投资建立开元商城商品配售中心和收购西安华通高速公路发展有限责任公司 30%股权。前一项已在报告期内履行,后一项因西安华通高速公路发展有限责任公司2000 年度经营情况未达到预测水平,从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发,经公司第五届董事会2001 年6月15日临时会议审议,决定暂缓投资收购西安华通高速公路发展有限责任公司30%的股权。此次董事会决议刊登在2001 年6月20日《证券时报》上。 　　六、财务会计报告(未经审计) 　　1、会计报表: 　　1、合并资产负债表　　　　　(附后) 　　2、合并利润及利润分配表　　(附后) 　　3、合并现金流量表　　　　　(附后) 　　4、合并资产减值准备明细表　(附后) 　　5、股东权益增减变动表　　　(附后) 　　6、应交增值税明细表　　　　(附后) 　　7、合并利润表附表　　　　　(附后) 　　Ⅱ、会计报表附注: 　　(一)、公司采用的主要会计政策和合并会计报表编制方法: 　　1、会计政策变更的说明: 　　本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发(企业会计制度)的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,改变以下会计政策和会计估计: 　　(1)开办费原按最少不低于 5年期限摊销,现采取一次性记入开始经营当月做损益处理; 　　(2)固定资产原按实际成本计价,现改为期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备; 　　(3)在建工程原按实际成本计价,现改为期末按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备; 　　(4)无形资产原按实际成本计价,现改为期末按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备; 　　(5)其他长期资产原按实际成本计价,不计提其他长期资产减值准备,现改为按其账面余额与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于其账面价值的差额计提其他长期资产减值准备; 　　(6)存货跌价准备原按月度库存商品余额1%计提,年末按5%清算,现变更为年末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。 　　2、新会计制度和会计准则及其补充规定对公司2000年度财务状况及经营成果的影响: 　　(1)其他长期资产为广东东莞房地产投资,原不计提其他长期资产减值准备,现按2000年末其他长期资产期末账面余额低于预计可收回金额的差额部分计提其他长期资产减值准备1,139,237.62元; 　　(2)2000年末存货中含有代销商品37,924,394.99元,按照《企业会计制度》的有关规定,调整了本报告期初存货项目和代销商品款项目,调减金额37,924,394.99元。 　　上述会计政策变更已采用追溯调整法,在本年度对留存收益及相关项目进行了调整,本报告的资产负债表和利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为39,063,632.61元,其中:因其他长期资产计提减值准备调减了年初未分配利润 1,139,237.62 元,盈余公积调减 170,888.14 元;存货和代销商品款调减了期初37,924,394.99元。 　　3、与2000年度报告相比,本报告期公司会计报表的合并范围未发生变化。 　　(二)、控股子公司及合营企业 　　单位:人民币万元 　　企业名称　　　注册资本　经营范围　　　　　本公司投资额　所占权益% 　　西安开元商城　　 10000　购物、餐饮、房地　　　　　7500　　　75.00 　　有限公司　　　　　　　　　　　　 产开发、物业管理等 　　(三)、会计报表主要项目注释 　　1、货币资金 　　单位:人民币元 　　货币资金　　　期初数　　　　　期末数 　　现金　　　　　　　 79,311.16　　　390,057.04 　　银行存款　　　123,271,111.47　149,184,356.17 　　其它货币资金　　3,297,130.72　　　 24,583.21 　　其中:港币　　　 1,115,821.18　　1,132,063.33 　　折算汇率　　　1:1.0605　　　　1:1.0605 　　其中:美元　　　　　 2,590.00　　　 19,800.00 　　折算汇率　　　1:8.2791　　　　1:8.2768 　　合　计　　　　126,647,553.35　149,598,996.42 　　期末银行存款中含未使用配股募集资金专项存款。 　　2、应收款项 　　(1)应收账款、其他应收款账龄分析 　　单位:人民币元 　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 　　帐龄　　 金额(元)　　　 占总额比例%　坏帐准备　　金额(元) 　　1年以内　 6,530,600.90　　　　32.82　 65,306.00　3,327,220.34 　　1-2年　　12,030,634.83　　　　60.45　240,612.70　2,691,067.41 　　2-3年　　　 369,958.60　　　　 1.86　 11,098.76　1,072,589.79 　　3年以上　　 969,645.62　　　　 4.87　 48,482.28　1,337,410.85 　　合 计　　19,900,839.95　　　 100.00　365,499.74　8,428,288.39 　　帐龄　　 占总额比例%　坏帐准备 　　1年以内　　　　39.48　 65,306.00 　　1-2年　　　　　31.93　240,612.70 　　2-3年　　　　　12.73　 11,098.76 　　3年以上　　　　15.86　 48,482.28 　　合 计　　　　 100.00　365,499.74 　　上述应收款项无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。 　　(2)预付帐款帐龄分析: 　　单位:人民币元 　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　 期末数 　　帐龄　　 金额(元)　　　 占总额比例%　金额(元)　占总额比例% 　　1年以内　 8,751,572.15　　　　78.32　　　　--　　　　　 -- 　　1-2年　　 2,390,557.81　　　　21.39　　　　--　　　　　 -- 　　2-3年　　　　　　　 --　　　　　 --　　　　--　　　　　 -- 　　3年以上　　　32,131.89　　　　 0.29　　　　--　　　　　 -- 　　合　计　 11,174,261.85　　　 100.00　　　　--　　　　　 -- 　　3、存货 　　单位:人民币元 　　项　 目　　　　　　　　　　期初数　　　期末数 　　　　　　　　金额　　　　　 跌价准备　　金额　　　 跌价准备 　　在途物资　　 1,858,559.81　　　　　--　　　　　--　　　　　　-- 　　原材料　　　　　86,531.16　　　　　--　　　　　　　　161,347.99 　　库存商品　　20,130,703.45　290,275.49　2,135,839.56　391,725.69 　　其中: 　　低值易耗品　　　　　　 --　　　　　--　　　　　　　　　　　　-- 　　合　计　　　22,075,794.42　290,275.49　2,297,187.55　391,725.69 　　公司于2001年5月上旬歇业。在歇业前已将库存商品绝大部分销售,故本报告期库存商品变动幅度较大。 　　4、待摊费用 　　待摊费用期末余额134,721.65元,为尚未摊销完的保险费用等。 　　5、长期投资 　　(1)项目 　　单位:人民币元 　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　 本期　本期　期末数 　　项目 　　　　　　　　　金额　　　　　 减值准备　　　增加　减少　金额 　　长期股权投资　30,780,751.00 　　长期债权投资　 4,977,700.00　1,237,500.00　　　　　　　4,977,700.00 　　合计　　　　　35,758,451.00　1,237,500.00　　　　　　　35,758,451.0 　　项目 　　　　　　　　　减值准备 　　长期股权投资　　30,780,751.00 　　长期债权投资　　1,485,000.00 　　合计　　　　　0　1,485,000.00 　　(2)长期股权投资 　　单位:人民币元 　　长期股权投资　　　股份　　股票数量(股)　占被投资单　　 投资金额 　　被投资公司名称　　性质　　　　　　　　　位注册资本(%) 　　西安市国际信托　　发起人　　15,000,000　　　　　5.000　15,000,000.00 　　投资公司 　　西安海天天线科技　发起人　　10,000,000　　　　　20.00　15,500,000.00 　　股份有限公司 　　中国改革实业股份 　　有限公司　　　　　法人股　　　　50,000　　　　　0.063　　　75,000.00 　　申银万国证券股份　法人股　　　 101,214　　　　　0.008　　 200,000.00 　　有限公司 　　上海宝鼎投资股份　发