2016年华仁药业股份有限公司年报

华仁药业股份有限公司 2016年年度报告 2017-022 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚立 独立董事 工作原因 徐胜锐 公司在本报告中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以657,403,425股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股1股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 6 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 12 第四节经营情况讨论与分析...... 29 第五节重要事项...... 39 第六节股份变动及股东情况...... 46 第七节优先股相关情况...... 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 47 第九节公司治理...... 59 第十节公司债券相关情况...... 65 第十一节财务报告...... 66 第十二节备查文件目录...... 176 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华仁药业 指 华仁药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《华仁药业股份有限公司章程》 律师/公司律师/文康律师事务所 指 山东文康律师事务所 会计师/公司会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016年度 华仁医疗 指 公司全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司 日照公司 指 公司全资子公司华仁药业（日照）有限公司 包装科技公司 指 公司全资子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司 湖北华仁同济 指 公司控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司 华仁医药 指 华仁医疗的全资子公司青岛华仁医药有限公司 沈阳公司 指 华仁医药的全资子公司沈阳华仁医药有限责任公司 华仁堂 指 华仁医药的全资子公司青岛华仁堂医药连锁有限公司 《药品生产质量管理规范》的英文缩写，即国家药监局制定的对国内 指 药品行业的药品生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良 GMP 好的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统， 以确保最终产品的质量符合法规要求。 指 《药品经营质量管理规范》的英文缩写，是药品经营企业统一的质量 GSP 管理准则。 糖类、盐类及酸碱平衡调节用大输液，用于维持人体体液容量、渗透 普通输液、基础性输液 指 压、各种电解质浓度和酸碱度处于正常范围。本公司生产的此类产品 包括：氯化钠注射液、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液等。 为治疗人体疾病所使用的含有治疗性药物的输液。本公司生产的此类 治疗性输液 指 产品包括：替硝唑注射液、氟罗沙星葡萄糖注射液、甘露醇注射液、 血液滤过置换液、羟乙基淀粉等。 营养性输液 指 为改善人体营养缺乏症状所使用的含有营养物质的输液。本公司生产 的此类产品包括：复方氨基酸注射液等。 以聚丙烯、聚乙烯为原料的薄膜，通过多层共挤方式形成的输液袋。 膜的清洗、软袋的成型等均在百万级洁净厂房中完成，无热原、无微 非PVC软袋 指 粒非pvc软袋具有很低的透水性、透气性及迁移性，适用于绝大多数 药物的包装。非pvc软袋跟一般的pvc软袋不同在于非pvc软袋的成 分中不含增塑剂，无DEHP渗漏的危险。 包材、药包材、药品包材 指 药品包装材料，直接接触药物的包装材料，如非PVC软袋膜材、输 液管、输液塞等。 澳大利亚药物管理局（TherapeuticGoodsAdministration），简称TGA。 TGA认证 指 TGA认证是澳洲政府的GMP认证，TGA认证通过后，就可以申请 产品在澳大利亚的注册，同时也可以接受与澳大利亚同在PIC/S成员 国或在这些国家注册公司的委托生产。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华仁药业 股票代码 300110 公司的中文名称 华仁药业股份有限公司 公司的中文简称 华仁药业 公司的外文名称（如有） HuarenPharmaceuticalCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HuarenPharmaceutical 公司的法定代表人 周强 注册地址 青岛市高科技工业园株洲路187号 注册地址的邮政编码 266101 办公地址 青岛市高科技工业园株洲路187号 办公地址的邮政编码 266101 公司国际互联网网址 http://www.qdhuaren.com/ 电子信箱 huaren@qdhuaren.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴聪 蔡艳艳 联系地址 青岛市高科技工业园株洲路187号 青岛市高科技工业园株洲路187号 电话 （0532）88701303 （0532）88701303 传真 （0532）88702625 （0532）88702625 电子信箱 huaren@qdhuaren.com huaren@qdhuaren.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路39号世纪大厦26-27楼 签字会计师姓名 谭正嘉、韩文金 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2010年-2016年（因报告期内 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会詹先惠、吴广斌 有募集资金使用，因此持续督 广场19楼 导期延续，截止报告期末，募 集资金余额为0） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,248,972,198.38 1,105,896,042.13 12.94% 916,761,352.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,946,244.71 22,936,498.88 4.40% 56,153,985.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 28,555,991.29 20,049,637.32 42.43% 57,335,597.69 经营活动产生的现金流量净额 （元） 181,650,110.18 18,766,954.90 867.93% 65,562,085.69 基本每股收益（元/股） 0.0363 0.0344 5.52% 0.0835 稀释每股收益（元/股） 0.0363 0.0344 5.52% 0.0835 加权平均净资产收益率 1.65% 1.57% 0.08% 3.79% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 2,724,915,464.19 2,748,766,936.32 -0.87% 2,621,597,844.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,464,671,074.11 1,440,724,829.40 1.66% 1,479,704,590.79 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 276,136,950.69 306,104,012.14 326,777,115.50 339,954,120.05 归属于上市公司股东的净利润 2,388,843.11 672,488.39 10,986,440.46 9,898,472.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,827,233.11 1,427,742.82 12,667,227.75 11,633,787.61 经营活动产生的现金流量净额 8,451,576.01 11,801,367.36 84,125,401.00 77,271,765.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 25,800.00 -61,843.06 36,299.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 详见本报告第十一节 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,337,522.00 9,076,861.00 2,346,980.00第七项-69营业外收 受的政府补助除外） 入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,554,100.84 -7,307,209.90 -3,667,015.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,625.32 3,160,231.97 减：所得税影响额 -701,098.94 1,035,286.23 -102,123.65 少数股东权益影响额（税后） 107,441.36 945,892.22 合计 -4,609,746.58 2,886,861.56 -1,181,612.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、公司所从事的主要业务 报告期内公司以大输液、血液净化产品为核心布局大健康产业。公司主要从事非PVC软袋大容量制剂的研发、生产、销售。近几年，公司不断完善产业链布局，目前业务涵盖输液、血液净化、医疗器械、包装材料、医药流通等多个领域。报告期内，青岛华仁肾病医院完成改造与装修，围绕大健康产业，公司主营业务逐步从医药领域向“医药+医疗服务”领域延伸。 2、公司的主要产品 公司拥有国内最大的非PVC软袋输液单体生产工厂，拥有基础性输液、治疗性输液、营养性输液、腹膜透析液等66个 品种135个规格的产品，目前年输液生产能力达5.3亿瓶袋，覆盖50—3000毫升全部规格。 基础性输液包含葡萄糖注射液、氯化钠注射液等大容量注射剂等用于补充人体电解质，维持酸碱平衡的药品及生理氯化钠、甘露醇、灭菌注射用水等手术用冲洗液。 治疗性输液包含羟乙基淀粉、长春西汀、甘油果糖、卡络磺钠和血液滤过置换液等主要用于抗感染、补充血液及循环系统类等27个品种。 营养性输液包含复方氨基酸注射液（3AA）和复方氨基酸注射液（18AA）等适用于不能口服或经肠道补给营养，以及吸收障碍，营养不能满足需要，需要注射氨基酸以满足机体合成蛋白质的需要的患者。 腹膜透析液是国内唯一批量上市的非PVC包装产品，主要治疗终末期肾病（肾功能衰竭），是以人体腹膜为半透膜，腹膜毛细血管与透析液之间进行水和溶质的交换，通过溶质浓度梯度差可使血液中尿毒物质从透析液中清除，并维持电解质及酸碱平衡，代替了肾脏的部分功能。 医疗器械产品主要包括腹膜透析外接短管、一次性使用腹透引流袋等腹膜透析液配套产品，及切口牵开保护器、一次性套管穿刺器及一次性标本取物器等用于外科手术能够解放医生双手的一次性高值医疗耗材。医药包装材料主要为输液产品上游的非PVC膜材和口管、口盖、胶塞等。 3、经营模式 采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购中心统一负责原料、辅料、内包材、外包材的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购中心与质量中心、生产制造事业部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择具备供货能力、质量管理体系完备、管理规范的生产企业作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供应商名录。采购物料入库之前，仓库收货后挂待检标识，发出请检，由质量中心取样检测并出具检验报告书，经评价可以放行的物料正式入库，挂合格标识。 生产模式 公司严格按照GMP的要求组织生产，将GMP标准作为所有创新管理和公司生产经营管理的基础，在采购、生产、研发、质量、设备管理、运输等方面全面执行；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。以TGA认证为契机，吸收国际先进的质量管理方法，提高管理标准和产品质量标准要求，并不断对其他车间及