2016年上海润达医疗科技股份有限公司三季报

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 上海润达医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......14 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）缪琳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,650,501,932.86 1,693,815,624.31 56.48% 归属于上市公司 989,975,350.46 924,019,947.09 7.14% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -106,564,945.29 -237,437,748.64 55.12% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,448,759,589.24 1,129,620,781.70 28.25% 归属于上市公司 84,780,666.57 61,471,529.96 37.92% 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 81,437,438.04 58,020,525.06 40.36% 常性损益的净利 润 加权平均净资产 8.85% 9.26% 减少0.41个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.30 0.25 20.00% （元/股） 稀释每股收益 0.30 0.25 20.00% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -128,570.19 117,797.21 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 2,012,179.96 4,351,070.54 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -108,829.34 -269,684.37 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -436,796.23 -1,053,346.64 少数股东权益影响额 183,691.79 197,391.79 （税后） 合计 1,521,675.99 3,343,228.53 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,755 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 朱文怡 56,883,420 20.14 56,883,420 质押 7,370,000 境内自然 人 冯荣 35,755,236 12.66 35,755,236 无 0 境内自然 人 卫明 15,897,618 5.63 15,897,618 质押 9,000,000 境内自然 人 宋欣 12,221,748 4.33 12,221,748 质押 6,750,000 境内自然 人 刘辉 10,241,907 3.63 10,241,907 无 0 境内自然 人 南通文峰麒越 股权投资基金 7,000,000 2.48 0 无 0 境内非国 合伙企业（有 有法人 限合伙） 中国工商银行 股份有限公司 境内非国 －汇添富医药 5,435,880 1.93 0 无 0 有法人 保健混合型证 券投资基金 金晓萍 4,875,750 1.73 4,875,750 无 0 境内自然 人 叶柏平 4,875,750 1.73 4,875,750 质押 2,850,000 境内自然 人 李青 4,875,750 1.73 0 质押 3,850,000 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 南通文峰麒越股权投资基 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 金合伙企业（有限合伙） 中国工商银行股份有限公 司－汇添富医药保健混合 5,435,880 人民币普通股 5,435,880 型证券投资基金 李青 4,875,750 人民币普通股 4,875,750 中国工商银行股份有限公 司－富国医疗保健行业混 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 合型证券投资基金 上海标朴投资管理有限公 3,350,000 人民币普通股 3,350,000 司－标朴1号证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 易方达医疗保健行业混合 2,581,855 人民币普通股 2,581,855 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 司－银河行业优选混合型 2,440,000 人民币普通股 2,440,000 证券投资基金 交通银行股份有限公司－ 富国消费主题混合型证券 2,097,853 人民币普通股 2,097,853 投资基金 杨志瑛 2,032,900 人民币普通股 2,032,900 中国工商银行股份有限公 司－汇添富新兴消费股票 1,899,959 人民币普通股 1,899,959 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动的说明 行动人。 表决权恢复的优先股股东 不适用。 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目变动情况 项目 本报告期末 上年度末 变动比例% 变动原因说明 主要系本期银行贷 货币资金 252,253,298.75 189,822,117.13 32.89% 款增加以及应收回 款增加所致 应收票据 5,702,670.33 1,570,000.00 263.23% 主要系本期销售收 入增加所致 应收账款 856,049,859.05 569,857,900.14 50.22% 主要系本期销售收 入增加所致 主要系本期纳入合 预付款项 142,595,144.74 40,771,988.58 249.74% 并报表的公司增加 所致 主要系本期纳入合 其他应收款 33,066,971.18 9,405,918.57 251.55% 并报表的公司增加 所致 主要系本期纳入合 存货 582,589,947.39 395,521,654.75 47.30% 并报表的公司增加 所致 主要系本期青岛益 长期应收款 12,124,000.00 7,324,000.00 65.54% 信和哈尔滨润达本 期产生的融资租赁 押金所致 主要系本期纳入合 长期股权投资 87,637,329.12 15,934,548.59 449.98% 并报表的公司增加 所致 主要系金山建造工 在建工程 109,035,439.27 69,467,680.95 56.96% 程项目投资增加所 致 主要系本期收购怡 商誉 90,279,917.81 2,526,694.91 3473.04% 丹生物及鑫海润邦 产生的商誉所致 主要系本期银行借 短期借款 1,063,323,040.29 512,254,534.56 107.58% 款增加以及有新纳 入合并公司的银行 借款所致 主要系本期收购鑫 应付票据 33,016,878.00 4,707,243.00 601.41% 海润邦产生的应付 银行承兑汇票所致 应付账款 164,985,349.38 80,434,760.29 105.12% 主要系本期纳入合 并公司增加所致 预收款项 21,546,253.81 14,263,651.34 51.06% 主要系本期销售业 务增加所致 应付职工薪酬 18,626,018.53 28,036,433.74 -33.56% 主要系本期对年终 奖金的兑现所致 应交税费 21,009,049.71 37,056,306.74 -43.31% 主要系本期各项税