2024年云南生物谷药业股份有限公司一季报

生物谷 证券代码 : 833266 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐天水、主管会计工作负责人陈颖及会计机构负责人（会计主管人员）马小春保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 1,245,010,150.21 1,235,702,221.84 0.75% 归属于上市公司股东的净资产 1,010,007,514.52 999,478,250.21 1.05% 资产负债率%（母公司） 5.19% 5.16% - 资产负债率%（合并） 18.87% 19.12% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 （2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例% 营业收入 154,441,052.85 135,818,714.64 13.71% 归属于上市公司股东的净利润 10,529,264.31 1,725,600.86 510.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,348,290.05 -4,246,096.27 320.16% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 54,184,916.38 44,719,774.44 21.17% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.01 700.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.05% 0.17% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.93% -0.42% - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 （2024 年 3 月 31 日） 货币资金 205,555,244.94 32.53% 主要原因是本期销售回 款增加影响。 主要原因是本期持有未 应收票据 7,053,675.82 -32.84% 到期银行承兑汇票较期 初减少。 预付款项 4,534,147.06 63.51% 主要原因是本期新增诉 讼费影响 185 万元。 其他流动资产 5,896,258.08 -43.55% 主要原因是本期待抵扣 税金减少影响。 主要原因是弥勒二期项 其他非流动资产 5,551,726.70 43.98% 目建设支出增加 169 万 元。 合同负债 1,129,333.07 -62.02% 主要原因是本期收到预 收款减少。 主要原因是本期内支付 应付职工薪酬 4,278,944.87 -62.37% 上年度员工年终奖金影 响。 主要原因是期末较期初 应交税费 8,357,438.85 67.04% 可抵扣的进项税减少所 致。 其他应付款 21,350,688.55 61.41% 主要原因是本期较期初 预提费用增加影响 。 主要原因是本期已背书 其他流动负债 1,374,695.97 -37.99% 未终止确认的银行承兑 汇票减少。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要原因是本期较上年 税金及附加 2,980,519.63 72.35% 同期新增房产和土地税 89 万元。 主要原因是本期委外研 研发费用 2,782,072.88 -41.95% 发项目及阶段性投入较 上年同期减少。 投资收益 0.00 - 主要原因是上期收到理 财收益 42 万元。 主要原因是本期销售回 信用减值损失 839,036.56 1,102.83% 款较上年同期增加 14%， 影响坏账计提减少 76 万 元。 资产减值损失 -64,307.97 -94.95% 主要原因是本期转销存 货跌价准备 184 万元。 主要原因是上期收到科 其他收益 1,666,510.49 -74.78% 技成果转换补助 500 万 元。 营业外支出 277,129.33 - 主要原因是本期补提自 查所得税影响 27 万元。 主要原因是本期营业收 利润总额 13,247,437.80 363.11% 入 较 上 年 同 期 增 加 1,862 万元。 所得税费用 2,718,173.49 139.51% 主要原因是本期利润总 额同比增加影响。 主要原因是本期营业收 净利润 10,529,264.31 510.18% 入较上年同期增 1,862 万元,影响利润总额增 加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流 -2,696,038.82 79.57% 主要原因是上期理财产 量净额 品 影 响 现 金 总 流 出 1,000 万元。 筹资活动产生的现金流 主要原因是上期支付租 量净额 -1,040,365.70 81.16% 金影响筹资活动现金流 出增加 414 万元。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1,666,510.49 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,129.01 非经常性损益合计 1,389,381.48 所得税影响数 208,407.22 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,180,974.26 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 94,278,856 76.03% - 94,278,856 76.03% 无限售 其中：控股股东、实际控 19,888,719 16.04% -3,200,000 16,688,719 13.46% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 590,247 0.48% - 590,247 0.48% 核心员工 2,087,677 1.68% -43,095 2,044,582 1.65% 有限售股份总数 29,721,151 23.97% - 29,721,151 23.97% 有限售 其中：控股股东、实际控 21,550,000 17.38% -5,387,500 16,162,500 13.03% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 1,770,751 1.43% - 1,770,751 1.43% 核心员工 - - - - - 总股本 124,000,007 - 0 124,000,007 - 普通股股东人数 7,066 公司控股股东、实际控制人变更情况 公司原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）及原实际控制人林艳和所持有 的公司部分股份被司法拍卖两次： 1、原控股股东金沙江与海南三亚达晨财建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）因国内非涉外仲裁裁决一案，金沙江持有的10,111,281股被广东省深圳市福田区人民法院定于2023年11月28日10时至2023 年 11 月 29 日 10 时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。 2023 年 11 月 29 日，李振生通过司法拍卖方式竞得金沙江持有的 10,111,281 股公司股票，占公司总 股本的 8.15%； 2、原实际控制人林艳和、原控股股东金沙江与北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）因股权转让纠纷，林艳和持有的 16,162,500 股公司股票及金沙江持有的 16,688,719 股公司股票被北京市 第一中级人民法院定于 2024 年 1 月 8 日 10 时至 2024 年 1 月 9 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网络司 法拍卖平台上进行公开拍卖。 2024 年 1 月 9 日，上海新弘以最高应价竞得林艳和持有的 16,162,500 股公司股票及金沙江持有的 16,688,719 股公司股票，占公司总股本的 26.49%。 上述两次拍卖前，金沙江持有公司股份 30,000,000 股，占公司总 股 本 的 24.19% ， 系 公 司 控 股 股 东 。 林 艳 和 持 有 公 司 股 份 21,550,000 股，占公司总股本的 17.38%。因林艳和系金沙江 的唯一股东，故根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，林艳和与金沙江构成一致行动人，林艳和通过直接与间接持股方式合计持有公司股份 51,550,000 股，约占公司总股本的 41.57%，林艳和系公司的实际控制人。 上述两次司法拍卖后，公司控股股东由金沙江变更为上海新弘，因上海新弘的实际控制人为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊，故公司实际控制人由林艳和变更为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊。具体内容详 见于公司 2024 年 3 月 7 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于股 东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2024-018）。 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序 股东性 期末持 期末持有 期末持有 号 股东名称 质 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份 无限售股 例% 数量 份数量 1 上海新弘医 境内非国 - 32,851,219 32,851,219 26.49% 16,162,500 16,688,719 药有限公司 有法人 2 李振生 境内自然 10,111,281 - 10,111,281 8.15% - 10,111,281 人 3 谭想芳 境外