2017年保龄宝生物股份有限公司一季报

保龄宝生物股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人李增春及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 375,311,325.81 275,330,779.82 36.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,103,253.91 13,324,176.18 5.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,045,424.97 11,736,175.88 2.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,273,424.30 -22,208,330.38 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 0.93% 0.90% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,945,515,188.86 1,931,564,131.81 0.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,519,678,780.32 1,505,331,982.80 0.95% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,934,944.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 457,212.70 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,200.00 减：所得税影响额 381,528.64 合计 2,057,828.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 20,206股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 刘宗利 境内自然人 15.05% 55,585,497 55,585,497 宁波趵朴富通资 产管理中心（有境内非国有法人 9.78% 36,102,805 0质押 36,102,805 限合伙） 北京永裕投资管境内非国有法人 理有限公司 7.33% 27,077,104 0 薛建平 境内自然人 2.32% 8,548,605 8,548,605 王乃强 境内自然人 2.32% 8,548,605 8,548,605 杨远志 境内自然人 2.32% 8,548,605 8,548,605 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.21% 4,451,500 0 李刚 境内自然人 1.13% 4,180,000 0 曲宝刚 境内自然人 0.68% 2,512,658 0 李宁 境内自然人 0.68% 2,501,406 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 宁波趵朴富通资产管理中心（有限 人民币普通股 合伙） 36,102,805 36,102,805 北京永裕投资管理有限公司 27,077,104人民币普通股 27,077,104 中央汇金资产管理有限责任公司 4,451,500人民币普通股 4,451,500 李刚 4,180,000人民币普通股 4,180,000 曲宝刚 2,512,658人民币普通股 2,512,658 李宁 2,501,406人民币普通股 2,501,406 潘深田 2,336,302人民币普通股 2,336,302 段引清 2,223,300人民币普通股 2,223,300 司银涛 2,164,096人民币普通股 2,164,096 霍树琴 2,008,800人民币普通股 2,008,800 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中刘宗利、宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）、薛建平、杨远志、王乃 说明 强之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较年初减少40.71%，主要是报告期银行理财增加以及偿还短期借款使银行存款减少所致； 2、预付账款较年初增加51.09%，主要是报告期预付原材料款增加所致； 3、其他应收款较年初增加38.44%，主要是报告期应收出口退税及期货保证金增加所致； 4、其他流动资产较年初增加76.45%，主要是报告期银行理财增加所致； 5、持有至到期投资较年初增加4475%，主要是报告期短期财务性投资增加所致； 6、其他非流动资产较年初增加310.97%，主要是报告期预付的工程款增加所致。 7、应付票据较年初增加47.13%，主要是报告期应付票据结算货款和工程款增加所致。 8、其他综合收益较年初增加55.68%，主要是报告期联营企业农商行的其他综合收益减少所致； 9、营业收入较上年同期增加36.31%，主要是报告期销量增加使主营业务收入增加所致； 10、营业成本较上年同期增加40.44%，主要是报告期销量增加使产品销售成本增加所致； 11、税金及附加较上年同期增加2728.5%，主要是报告期由于公司2016年根据财会（2016）22号文规定，将在“管理费用”科目核算的房产税等税金改为“税金及附加”科目核算所致； 12、管理费用较上年同期减少37.78%，主要是报告期科研费减少所致； 13、财务费用较上年同期增加35.3%，主要是报告期汇兑损益增加所致； 14、资产减值损失较上年同期增加507.75%，主要是报告期应收账款增加计提坏账准备增加所致； 15、投资收益较上年同期减少68.92%，主要是报告期对联营企业农商行的投资收益减少所致； 16、所得税费用较上年同期增加37.03%，主要是报告期应纳税所得额增加使所得税费用增加所致；17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.25%，主要是报告期收到货款增加所致； 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年现期减少161.37%，主要是报告期偿还银行借款增加所致；19、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少760.51%，主要是报告期汇率变动影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 0.00% 50.00% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 3,048.2 4,572.3 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 3,048.2 受益于大健康消费需求的增长以及公司各项经营管理措施的有效驱 业绩变动的原因说明 动，公司稳步推进年初确定的经营计划，预计2017年上半年公司整体经 营情况与去年相比会稳步增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 155,876,251.39 262,882,688.08 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 309,220.00 衍生金融资产 应收票据 5,118,000.00 应收账款 153,646,447.69 126,517,251.68 预付款项 16,482,341.38 10,909,303.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,330,827.69 6,017,530.98 买入返售金融资产 存货 169,170,009.45 153,207,124.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 261,362.97 230,125.47 其他流动资产 111,355,414.47 63,107,414.85 流动资产合计 620,549,875.04 622,871,439.21 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00 持有至到期投资 17,934,000.00 392,000.00 长期应收款 长期股权投资 81,362,387.59 80,053,213.00 投资性房地产 1,697,199.59 1,720,610.84 固定资产 944,050,388.43 954,116,802.91 在建工程 125,300,795.18 119,916,726.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 142,846,560.06 143,450,887.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 370,402.44 427,933.81 递延所得税资产 1,805,965.96 1,739,132.19 其他非流动资产 3,597,614.57 875,386.00 非流动资产合计 1,324,965,313.82 1,308,692,692.60 资产总计 1,945,51