2011年潜江永安药业股份有限公司年报

潜江永安药业股份有限公司 2011 年年度报告 潜江永安药业股份有限公司 QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 股票简称：永安药业 股票代码：002365 2011年年度报告 二〇一二年三月二十二日 1  潜江永安药业股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 ....................................................................................................................... 3 第二节 公司基本情况 ............................................................................................................... 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 ......................................................................................... 6 第四节 股本变动及股东情况 ................................................................................................. 7 第五节 董事、事、级管理人员和员工的情况 ................................................................... 11 第六节 公司治理结构 ........................................................................................................... 17 第七节 内部控制 ..................................................................................................................... 22 第八节 股东大会情况简介 ................................................................................................... 30 第九节 董事会报告 ............................................................................................................... 31 第九节 监事会报告 ............................................................................................................... 48 第十节 重要事项 ................................................................................................................... 51 第十一节 财务报告 ................................................................................................................. 57 第十二节 备查文件目录 ..................................................................................................... 112 2  潜江永安药业股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 三、公司全体董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。 四、 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计 报告。 五、公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪 玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3  潜江永安药业股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：潜江永安药业股份有限公司 公司法定英文名称：QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司中文名称缩写：永安药业 公司英文名称缩写：YONGAN PHARMACEUTICAL 二、公司法定代表人：陈勇 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕金朝 邓永红 联系地址 潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号 潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号 电话 07286202797 07286202797 传真 07286204039 07286204039 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 四、公司注册地址：潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号 公司办公地址：潜江市泽口经济开发区广泽大道 2 号 邮政编码：433132 公司互联网网址：http://www.chinataurine.com 电子邮箱：tzz@chinataurine.com 五、指定信息披露报纸名称：《证券时报》 指定信息披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 年度报告备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：永安药业 股票代码：002365 4  潜江永安药业股份有限公司 2011 年年度报告 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 6 月 18 日 最近一次变更注册登记日期：2011 年 6 月 28 日 注册登记地点：潜江市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：429005000012421 税务登记号码：429005728313974 组织机构代码证号码：72831397-4 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 公司签字注册会计师：王知先、张万斌 公司聘请的保荐机构名称：国信证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 公司签字的保荐代表人：邵立忠、吴安东 八、公司历史沿革 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]162 号文核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票 2,350 万股并于 2010 年 3 月 5 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公 司首次公开发行前股本为 7000 万股，发行后公司总股本变更为 9350 万股。 2010 年 5 月 12 日，公司办理完成首次公开发行后的工商变更登记手续，取得了潜江 工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更登记后，注册资本由人民币 7,000 万元 变更为人民币 9,350 万元。实收资本由人民币 7,000 万元变更为人民币 9,350 万元。 2、2011 年 05 月 03 日，公司根据 2010 年度股东大会决议，实施 2010 年度权益分派方 案，以公司现有总股本 93,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金；同 时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。经上述分配方案实施后，公司总股本由 93,500,000 股增加至 187,000,000 股。 2011 年 6 月 28 日，公司在潜江市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，变更登记 5  潜江永安药业股份有限公司 2011 年年度报告 后，公司注册资本由 9,350 万元人民币变更为 18,700 万元人民币；实收资本由 9,350 万元人 民币变更为 18,700 万元人民币； 3、在历次变更中，公司法人营业执照注册号：429005000012421、税务登记号码： 429005728313974、组织机构代码证号码：72831397-4 均未发生变化。 4、公司拥有全资子公司武汉雅安药业有限公司，根据 2010 年第二次临时股东大会会议 决议，同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安增资 10000 万元，全部用于“牛磺酸 下游系列产品生产建设项目”的投入，增资后武汉雅安的注册资本将增加到 11,000 万元。 2011 年 3 月 18 日，武汉雅安已在武汉市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并取得了 武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为 420115000001896 ，注册资 本为 11,000 万元。 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 417,014,860.27 319,729,297.03 30.43% 310,299,295.39 营业利润（元） 77,983,685.28 46,816,809.27 66.57% 72,601,418.27 利润总额（元） 80,994,835.28 51,622,036.27 56.90% 75,041,250.62 归属于上市公司股东 69,768,155.89 46,106,940.92 51.32% 65,052,748.67 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 61,105,169.79 44,300,499.72 37.93% 62,978,891.17 的净利润（元） 经营活动产生的现金 91,229,952.00 44,063,525.88 107.04% 36,429,219.67 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 1,160,417,656.68 1,090,711,834.31 6.39% 393,998,571.60 负债总额（元） 104,128,220.70 76,140,554.22 36.76% 69,827,282.43 归属于上市公司股东 1,056,289,435.98 1,014,571,280.09 4.11% 324,171,289.17 的所有者权益（元） 总股本（股） 187,000,000.00 93,500,000.00 100.00% 70,000,000.00 6  潜江永安药业股份有限公司 2011 年年度报告 二、 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.37 0.26 42.31% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.26 42.31% 0.47 扣除非经常性损益后的基本 0.33 0.25 32.00% 0.45 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 6.77% 5.03% 1.74% 22.31% 扣除非经常性损益后的加权 5.93% 4.84% 1.09% 21.59% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 0.49 0.47 4.26% 0.52 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 5.65 10.85 -47.93% 4.63 净资产（元/股） 资产负债率（％） 8.97% 6.98% 1.99% 17.72% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,313,150.00 4,559,650.00 2,763,900.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 购买银行理财产品 委托他人投资或管理资产的损益 7,180,598.35 1,711,547.94 0.00 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,000.00 245,577.00 -324,067.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -4,391,550.00 0.00 所得税影响