2011年潜江永安药业股份有限公司三季报

潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,138,572,661.03 1,090,711,834.31 4.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,041,636,643.90 1,014,571,280.09 2.67% 股本（股） 187,000,000.00 93,500,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.57 10.85 -48.66% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 108,284,683.67 45.17% 317,676,688.05 37.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,838,167.37 97.45% 55,115,363.81 53.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 31,496,152.76 1.12% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.17 3.03% 股） 基本每股收益（元/股） 0.11 83.33% 0.29 45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 83.33% 0.29 45.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.02% 1.01% 5.37% 1.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.80% 0.88% 4.78% 1.10% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,541,487.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 4,563,259.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00 所得税影响额 -1,065,412.09 1  潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 合计 6,037,335.20 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,394 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 贺小芝 7,370,000 人民币普通股 罗成龙 5,945,500 人民币普通股 张敬兵 3,444,500 人民币普通股 马学芳 2,764,500 人民币普通股 陈春松 2,336,550 人民币普通股 戴隽 1,740,000 人民币普通股 何顶新 1,575,750 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券 918,151 人民币普通股 投资基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中 520,000 人民币普通股 国工商银行 长盛成长价值证券投资基金 499,960 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，货币资金较年初减少 48.94%，主要是本期公司支付募投项目工程款增加所致。 2、报告期末，预付款项较年初增加 66.36%，主要是因为公司募投项目进度加快，预付工程款增加所致。 3、报告期末，其他应收款较年初增加 438.72%，主要是应收出口退税款增加所致。 4、报告期末，存货较年初增加 49.34%，主要是产量增加,原材料、库存商品相应增加所致。 5、报告期末，在建工程较年初增加 199.76%，工程物资较年初增加较多，主要是募投项目工程进度加快所致。 6、报告期末，无形资产较年初增加 43.11%，主要是子公司新增土地所致。 7、报告期末，应付账款较年初增加 207.33%，主要是应付工程款增加所致。 8、报告期末，预收账款较年初减少 37.57%，主要是预收销售款减少所致。 9、报告期末，应交税费较年初减少 59.68%，主要是本期结算缴纳上年度各项税费和期末留抵税额大幅增加所致。 10、报告期末，其它应付款较年初增加 148.60%，主要是子公司收取的投标保证金增加所致。 11、报告期末，股本较年初增加 100%，是经 2010 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本 9,350 万股所致。 12、报告期内，营业收入较上期增长 37.29%，主要是牛磺酸销量较上期增长所致。 13、报告期内，营业成本较上期增长 34.30%，主要是牛磺酸销售量增加营业成本相应增加所致。 14、报告期内，营业税金及附加较上期下降 43.66%，主要是应交增值税和免抵税额减少所致。 15、报告期内，投资收益较上期增长较大，主要是公司根据董事会决议，将部分存款用于购买银行理财产品所致。 16、报告期内，资产减值损失增长较大,主要是报告期内销售收入增长较快导致应收帐款相应增加所致。 17、报告期内，营业外收入较上期下降 37.09%，主要是公司上期收到省政府上市奖励资金所致。 18、报告期内，营业外支出较上期下降 99.61%，主要是公司上期有对外捐款事项所致。 19、报告期内，所得税费用较上期增长 54.56%，主要是本期利润总额较上期增长所致。 20、报告期内，归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率较上期增长较多，主要是报告期内公司牛 磺酸产品价格提升、销量增长较大所致。 21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 104.73%, 主要是上期公司首次公开发行股票，募集资金到位所致。 2  潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 第一大股东和实际控制 人陈勇、法人股东黄冈 永安承诺：自发行人股 票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他 人管理首次公开发行前 本人持有的发行人股 份，也不由发行人回购 本人持有的上述股份； 公司其他股东均承诺： 自发行人股票上市之日 实际控制人及其 发行时所作承诺 起 12 个月内，不转让或 报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。 他股东 者委托他人管理发行人 首次公开发行前本人持 有的发行人股份，也不 由发行人回购本人持有 的上述股份。同时作为 担任公司董事、监事、 高级管理人员的陈勇、 罗成龙、张敬兵、马学 芳、陈春松、何顶新、 吴国森、宋颂、李聃、 李剑、董世豪、吕新武 3  潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 12 名股东还均承诺：除 上述锁定期外，在任职 期间每年转让的股份不 超过本人所持有发行人 股份总数的 25%；离职 后半年内，不转让本人 所持有的发行人股份； 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售发行 人股票数量占其所持有 发行人股票总数的比例 不超过 50%。 陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关 于避免同业竞争的《承 诺函》，具体如下：“本 人在作为潜江永安药业 股份有限公司的股东或 实际控制人期间，不会 在中国境内或境外，以 任何方式（包括但不限 于单独经营、通过合资 经营或拥有另一公司或 企业的股份及其他权 益）直接或间接参与任 何与股份公司构成竞争 的任何业务或活动，不 以任何方式从事或参与 生产任何与股份公司产 品相同、相似或可以取 代股份公司产品的业务 或活动。若违反上述承 诺，本人愿意赔偿股份 公司因此受到的全部损 失（包括直接损失和间 接损失）”。 黄冈永安药业有限公司 于 2007 年 9 月 1 日向 本公司出具关于避免同 业竞争的《承诺函》，具 体如下： “本公司在作为潜江永 安药业股份有限公司的 股东期间和/或本公司股 东、本公司的实际控制 人在作为潜江永安药业 股份有限公司的股东期 间，不会在中国境内或 境外，以任何方式（包 括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有另 一公司或企业的股份及 其他权益）直接或间接 参与任何与股份公司构 成竞争的任何业务或活 动，不以任何方式从事 或参与生产任何与股份 公司产品相同、相似或 4  潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 可以取代股份公司产品 的业务或活动。若违反 上述承诺，本公司愿意 赔偿股份公司因此受到 的全部损失（包括直接 损失和间接损失）。” 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 50.00% ～～ 70.00% 2011 年度净利润同比变动幅 为： 度的预计范围 预计 2011 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50.00% ～～70.00% 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 46,106,940.92