2012年康美药业股份有限公司一季报

康美药业股份有限公司 600518 2012 年第一季度报告 600518 康美药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1  600518 康美药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 马兴田 主管会计工作负责人姓名 许冬瑾 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 庄义清 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 16,151,509,051.32 15,237,494,549.99 6.00 所有者权益（或股东权益）(元) 9,652,154,900.35 9,246,293,785.14 4.39 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.390 4.205 4.40 股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 227,700,727.73 -65.78 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.104 -65.68 股） 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 404,554,841.35 404,554,841.35 69.05 基本每股收益（元/股） 0.184 0.184 68.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.183 0.183 67.89 股) 稀释每股收益（元/股） 0.184 0.184 68.81 增加 0.86 个百分 加权平均净资产收益率（%） 4.28 4.28 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.85 个百分 4.27 4.27 益率（%） 点 2 600518 康美药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 2,538,593.21 政府补助 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -778,160.52 捐赠支出 所得税影响额 -477,774.24 所得税影响 合计 1,282,658.45 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 92,398 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 普宁市康美实业有限公 666,662,674 人民币普通股 司 普宁市金信典当行有限 46,557,358 人民币普通股 公司 普宁市国际信息咨询服 46,557,350 人民币普通股 务有限公司 许冬瑾 46,557,350 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精 41,000,000 人民币普通股 选混合型证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳 39,000,000 人民币普通股 健证券投资基金 许燕君 34,918,028 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动 力增长混合型证券投资 26,738,750 人民币普通股 基金(LOF) 中国工商银行－华安中 小盘成长股票型证券投 24,192,252 人民币普通股 资基金 中国建设银行－国泰金 鼎价值精选混合型证券 20,000,000 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3  600518 康美药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 序 项目 期末余额 期初余额 增加额 增减率 号 1 应收票据 24,740,813.05 102,060,104.74 -77,319,291.69 -75.76% 2 应收账款 891,067,625.80 675,733,413.28 215,334,212.52 31.87% 3 在建工程 2,270,911,151.62 1,593,380,685.76 677,530,465.86 42.52% 4 长期待摊费用 40,157,214.20 28,018,278.48 12,138,935.72 43.33% 5 短期借款 1,300,000,000.00 1,000,000,000.00 300,000,000.00 30.00% 6 预收款项 253,662,258.63 145,939,948.25 107,722,310.38 73.81% 7 应交税费 11,806,828.18 -25,688,206.81 37,495,034.99 145.96% 8 应付利息 126,159,840.54 86,513,715.58 39,646,124.96 45.83% 9 其他流动负债 1,630,000.00 2,880,000.00 -1,250,000.00 -43.40% 序 项目 本期金额 上期金额 增加额 增减率 号 10 营业收入 2,551,434,522.45 1,390,726,603.42 1,160,707,919.03 83.46% 11 营业成本 1,842,185,577.66 938,830,207.42 903,355,370.24 96.22% 12 销售费用 83,852,993.53 52,972,003.02 30,880,990.51 58.30% 13 管理费用 80,974,938.12 49,640,910.55 31,334,027.57 63.12% 14 财务费用 72,288,819.36 39,251,718.17 33,037,101.19 84.17% 15 营业外支出 887,812.12 3,014,911.91 -2,127,099.79 -70.55% 16 归属于母公司所有者的净利润 404,554,841.35 239,305,457.67 165,249,383.68 69.05% 17 经营活动产生的现金流量净额 227,700,727.73 665,436,393.22 -437,735,665.49 -65.78% 18 投资活动产生的现金流量净额 -842,205,363.83 -134,818,549.95 -707,386,813.88 -524.70% 19 筹资活动产生的现金流量净额 268,204,919.44 3,652,449,183.88 -3,384,244,264.44 -92.66% 1.应收票据减少的原因主要系报告期应收票据结算所致。 2.应收账款增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长相应增加应收账款所致。 3.在建工程增加的原因主要系报告期工程项目增加投入所致。 4.长期待摊费用增加的原因主要系报告期公司办公楼装修所致。 5.短期借款增加的原因主要系报告期增加银行借款所致。 6.预收款项增加的原因主要系报告期营业收入大幅度增长预收货款相应增加所致。 7.应交税费增加的原因主要系报告期应交企业所得税较年初增加所致。 8.应付利息增加的原因主要系报告期银行借款利息和公司债券计提利息所致。 9.其他流动负债减少的原因主要系报告期子公司政府补助项目完工结转所致。 10.营业收入同比增加的原因主要系报告期公司积极开拓销售渠道，市场占有率进一步提升 所致。 11.营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，营业成本相应增加所致。 12.销售费用同比增加的原因主要系报告期营业收入增长，销售费用相应增加及公司加大广 告费投入所致。 13.管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张，管理费用相应增加所致。 14.财务费用同比增加的原因系报告期银行借款和公司债券的利息增加所致。 15.营业外支出同比减少的原因主要系报告期捐赠支出较上年同期减少所致。 16.归属于母公司所有者的净利润同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所 致。 4 600518 康美药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 17.经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期营业收入较大幅度增长，支付的 采购货款相应增加所致。 18.投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期工程投资项目增加投入所致。 19.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系上年同期公司配股收到募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1.普宁中药材专业市场项目 公司预算投入 1,000,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 722,241,354.80 元，占投入 72.22%。目前项目已进入建设施工阶段。 2.康美中医院工程项目 公司预算投入 600,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 776,954,188.27 元，占投入 129.49%。目前项目已进入内部装修。 3.深圳办公楼工程项目 公司预算投入 180,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 238,758,185.30 元，占投入 132.64%。目前项目已进入建设施工阶段。 4.信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目 公司预算投入 80,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 24,177,767.03 元，占投入 30.22%。 5.亳州华佗国际中药城 公司预算投入 1,500,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 966,703,918.07 元，占投入 64.45%。目前项目已进入建设施工阶段。 6.甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目 公司预算投入 1,100,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 88,442,500.00 元，占投入 8.04%。 目前项目已进入建设施工阶段。 7.中药饮片和保健食品规范化等生产项目 公司预算投入 600,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 70,594,846.00 元，占投入 11.77%。目前项目已进入建设施工阶段。 8.吉林人参产业园基地项目 公司预算投入 400,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 314,183,840.05 元，占投入 78.55%。目前项目已进入建设施工阶段。 9.康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目 公司预算投入 300,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 75,627,478.48 元，占投入 25.21%。目前项目已进入建设施工阶段。 10.阆中医药产业基地基建工程项目 公司预算投入 300,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 62,873,005.95 元，占投入 20.96%。目前项目已进入建设施工阶段。 11.成都康美中药饮片生产基地工程项目 公司预算投入 221,082,384.00 元投资该项目，工程累计投入 289,208,255.87 元，占投入 130.81%。目前项目已完工。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 5 60