2018年启迪药业集团股份公司一季报

启迪古汉集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 59,179,800.24 71,411,609.76 -17.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,457,422.00 10,706,913.39 -49.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,617,144.06 8,249,083.63 -56.15% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,691,589.68 -69,424,718.77 基本每股收益（元/股） 0.0228 0.0479 -52.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0228 0.0479 -52.40% 加权平均净资产收益率 0.93% 4.02% -3.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 845,280,333.93 873,736,015.88 -3.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 588,788,574.96 583,331,152.96 0.94% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 172,957.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,324,168.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,250.29 减：所得税影响额 594,597.50 合计 1,840,277.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,021报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 启迪科技服务有境内非国有法人 29.41% 70,432,904 5,380,000 限公司 衡阳市人民政府 国有资产监督管国家 15.84% 37,935,831 质押 18,100,000 理委员会 中国工商银行股 份有限公司－金其他 2.50% 5,976,900 鹰稳健成长混合 型证券投资基金 中国建设银行股 份有限公司－汇 添富环保行业股其他 2.17% 5,200,061 票型证券投资基 金 嘉实元安股票专 项型养老金产品其他 1.70% 4,065,518 4,065,518 －中国工商银行 股份有限公司 张蕴 境内自然人 1.55% 3,700,000 张良 境内自然人 1.41% 3,382,000 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富策略回报混其他 0.95% 2,263,939 合型证券投资基 金 衡阳弘湘国有投 资（控股）集团境内非国有法人 0.90% 2,150,000 2,150,000 有限公司 中国农业银行股其他 0.83% 1,991,458 份有限公司－汇 添富逆向投资混 合型证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 65,052,904人民币普通股 65,052,904 衡阳市人民政府国有资产监督管 37,935,831人民币普通股 37,935,831 理委员会 中国工商银行股份有限公司－金 5,976,900人民币普通股 5,976,900 鹰稳健成长混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－汇 添富环保行业股票型证券投资基 5,200,061人民币普通股 5,200,061 金 张蕴 3,700,000人民币普通股 3,700,000 张良 3,382,000人民币普通股 3,382,000 中国工商银行股份有限公司－汇 添富策略回报混合型证券投资基 2,263,939人民币普通股 2,263,939 金 中国农业银行股份有限公司－汇 添富逆向投资混合型证券投资基 1,991,458人民币普通股 1,991,458 金 田洪军 1,814,000人民币普通股 1,814,000 耒阳耒能实业有限责任公司 上述股东关联关系或一致行动的 本公司前十名股东及前十名无限售流通股股东中前二名不存在关联关系，其余上述各股 说明 东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目主要指标变动情况及原因 资产 本年合并数 年初余额 差异率 差异说明 货币资金 83,623,389.01 124,277,073.46 -32.71%主要为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 所致 预付款项 467,919.11 1,352,914.24 -65.41%主要为报告期初部分预付款结清所致 其他应收款 6,122,421.14 1,530,385.52 300.06%主要为支付单位及个人往来款增加所致 在建工程 6,144,158.71 3,444,006.68 78.40%主要为报告期内四亿支口服液技改项目投入增加所 致 预收款项 18,336,592.45 32,412,730.11 -43.43%主要为报告期初部分预收款结转收入所致 应付职工薪酬 10,090,864.61 22,860,389.87 -55.86%报告期内支付职工薪酬 应交税费 5,285,727.46 16,950,077.36 -68.82%报告期内上缴税费 2、利润表项目主要指标变动情况及原因 项目 本年累计数 上年同期数 差异率 差异说明 销售费用 9,229,521.20 13,835,045.52 -33.29% 主要因本报告期古汉医药不再纳入报表合并范围 财务费用 -404,596.82 -886,208.64 -54.35% 主要为承兑汇票贴现减少所致 投资收益 2,324,168.23 0.00 100.00%主要为理财产品产生的投资收益增加所致 营业外支出 66,081.22 -2,277,600.00 -102.90%主要为去年同期冲减预计负债所致 归属于母公司股东 -49.03% 主要为主营业务收入减少及去年同期冲减预计负债 的净利润 5,457,422.00 10,706,913.39 所致 基本每股收益（元/ 归属于上市公司股东的净利润减少及非公开发行股 股） 0.0228 0.0479 -52.40% 票总股本增加所致 3、现金流量表主要指标变动情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 差异率 主要差异说明 收到其他与经营 773,216.96 1,571,219.74 -50.79%主要为报告期收到其他与经营活动相关的现金减少 活动有关的现金 及古汉医药不纳入报表合并范围所致 支付的各项税费 20,198,263.15 9,556,850.08 111.35%报告期内支付的各项税费增加所致 支付其他与经营 主要为去年同期《关于招商银行给予千金医药销售紫 活动有关的现金 11,903,084.72 41,835,875.16 -71.55% 光古汉产品项下专项授信额度的三方协议》到期，公 司退回千金医药预收货款所致 处置固定资产、无 处置固定资产收入 形资产和其他长 9,682.00 0.00 100.00% 期资产收回的现 金净额 购建固定资产、无 主要为本报告期内购建固定固定资产较上年同期减 形资产和其他长 3,645,080.28 10,929,515.48 -66.65%少所致 期资产支付的现 金 吸收投资收到的 0.00 1,500,000.00 -100.00%上年同期古汉医药收到少数股东投资 现金 分配股利、利润或 报告期内偿付利息支付的现金增加所致 偿付利息支付的 326,672.67 239,249.99 36.54% 现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 自2017年7 月20日起6 个月内增持 公司股份，增 持金额拟不 超过人民币2 亿元，将严格 按照法律、法 收购报告书或权益变动报告书中所 启迪科技服 股份增持承 规及深圳证 2017年07月6个月内 已履行完毕 作承诺 务有限公司诺 券交易所业 20日 务规则的有 关规定实施 进一步增持 计划，并保证 进一步增持 计划不会导 致公司股权 分布不具备 上市条件；在 本次增持期 间及法律法 规规定的期 限内，不减持 本次增持的 公司股份。 （一）信息披 露义务人及 信息披露义 务人除启迪 古汉外的其 他附属企业 不以任何形 式直接或间 接从事或参 与、或协助从 事或参与任 何与启迪古 汉及其附属 企业的主营 业务构成或 可能构成实 质性竞争的 直至启迪科 启迪科技服 任何业务。 2017年05月服不再作为 务有限公司 同业竞争 （二）信息披31日 启迪古汉的 正常履行中 露义务人及 控股股东为 信息披露义 止 务人除启迪 古汉外的其 他附属企业 将来也不以 任何形式直 接或间接从 事或参与、或