2019年启迪药业集团股份公司一季报

启迪古汉集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 87,878,389.50 59,179,800.24 48.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,787,950.32 5,457,422.00 97.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 10,594,514.03 3,617,144.06 192.90% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,179,641.84 -36,691,589.68 -85.88% 基本每股收益（元/股） 0.0450 0.0228 97.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0450 0.0228 97.37% 加权平均净资产收益率 1.84% 0.93% 0.91% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 811,386,713.13 816,598,767.73 -0.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 590,506,709.50 579,718,759.18 1.86% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 8,218.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 206,110.95 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,167.03 减：所得税影响额 32,060.26 合计 193,436.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 16,286 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 启迪科技服务有 国有法人 29.41% 70,432,904 5,380,000 限公司 衡阳市人民政府 国有资产监督管国有法人 15.84% 37,935,831 0质押 8,100,000 理委员会 嘉实元安股票专 项型养老金产品 其他 1.70% 4,065,518 4,065,518 －中国工商银行 股份有限公司 张良 境内自然人 0.92% 2,200,100 0 衡阳弘湘国有投 资（控股）集团境内非国有法人 0.90% 2,150,000 2,150,000 有限公司 张蕴 境内自然人 0.86% 2,060,000 0 嘉实基金－工商 银行－北京融世 其他 0.82% 1,970,721 1,970,721 投资管理有限公 司 嘉实基金－工商 银行－嘉实基金 其他 0.81% 1,927,928 1,927,928 元寿三号资产管 理计划 耒阳耒能实业有 境内非国有法人 0.75% 1,796,000 0 限责任公司 王欣 境内自然人 0.53% 1,265,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 65,052,904人民币普通股 65,052,904 衡阳市人民政府国有资产监督管 37,935,831人民币普通股 37,935,831 理委员会 张良 2,200,100人民币普通股 2,200,100 张蕴 2,060,000人民币普通股 2,060,000 耒阳耒能实业有限责任公司 1,796,000人民币普通股 1,796,000 王欣 1,265,200人民币普通股 1,265,200 顾会良 1,160,300人民币普通股 1,160,300 吴天然 999,000人民币普通股 999,000 方淑芬 996,700人民币普通股 996,700 魏巍 993,500人民币普通股 993,500 前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控 上述股东关联关系或一致行动的 股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委 说明 员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末比上年 增减幅度 变动原因说明 度末增减金额（元）（%） 应收票据及应收账款 20,829,115.20 32.43%主要为报告期末应收票据增加影响所致 预付款项 -775,212.73 -64.08%为预付款结算影响所致 利润表项目 年初至报告期末比 增减幅度 变动原因说明 上年同期增减金额 （%） （元） 营业收入 28,698,589.26 48.49% 主要为中成药产品营业收入增加所致 营业成本 12,954,807.95 42.22% 营业收入增加致营业成本增加 销售费用 5,668,238.75 61.41%主要为营业收入增加致销售费用增加 研发费用 1,455,131.65 107.73% 主要为研发人员及研发投入费用增加所致 投资收益 -2,324,168.23 -100.00%本报告期无投资收益 归属于母公司股东的净利润 5,330,528.32 97.67% 主要为营业收入增加影响所致 现金流量表项目 年初至报告期末比 增减幅度 变动原因说明 上年同期增减金额 （%） （元） 销售商品、提供劳务收到的现 19,028,080.86 36.81%主要为销售商品收到的现金增加所致 金 收到其他与经营活动有关的现 1,431,708.24 185.16%主要为收到往来款较去年同期增加所致 金 支付的各项税费 -9,944,075.20 -49.23%支付的各项税费减少 经营活动产生的现金流量净额 31,511,947.84 85.88% 主要为销 售商品、提供 劳务收到的 现金增 加及 经营活动现金流出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 1,566,288.88 43.08% 主要为报 告期购建固定 资产支付的 现金减 少所 致 筹资活动产生的现金流量净额 -8,106,343.99-2481.49% 主要为报告期偿还借款影响所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2019年3月20日，河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安新区管委会”）、中国雄安集团有限公司（以下简称“雄安集团”）、清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及启迪控股股份有限公司（系启迪科服的控股股东，公司的间接控股股东，以下简称“启迪控股”，上述五方以下并称“五方”）签署《合作框架协议》，五方同意本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。合作方式包括但不限于雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金受让清华控股所持有启迪控股的部分股份、雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金以现金和/或其他非货币资产等方式向启迪控股增资等。启迪控股积极参与雄安新区的科技创新中心、科技园区、科技创新网络、科技创新服务体系等的建设，全力支持雄安新区打造科技成果转化与企业孵化平台。雄安新区管委会、雄安集团将支持启迪控股参与雄安新区的科技创新中心、科技园区、科技创新网络、科技创新服务体系等各项建设工作。五方将根据启迪控股发展战略，积极配合并协调引入其他战略投资机构。上述所约定的合作事项尚需相关主体另行签订协议，并履行必要的审批、备案等相关程序。（详见：2018年4月16日《关于公司股票临时停牌的公告》，公告编号：2018-015；2018年4月21日《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-016；2018年4月28日《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-018；2018年5月8日《关于公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-019；2019年3月21日《关于间接控股股东股权变更重大事项的提示性公告》，公告编号：2019-008）。 2、2018年5月，公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限公司收到衡阳市国土资源局下达的《收回国有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第003号）。目前，具体补偿金额尚不确定，该事项对公司造成的影响暂无法测算（2018年5月31日登载于巨潮资讯网，公告编号2018-021)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018年04月16日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-015 2018年04月21日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-016 公司间接控股股东-启迪控股股份有限公 司筹划股权重组事项 2018年04月28日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-018 2018年05月08日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-019 2019年03月21日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2019-008 公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限 公司收到衡阳市国土资源局下达的《收 2018年05月31日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-021 回国有建设用地使用权决定书》（衡国土 闲收决字[2018]第003号） 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年02月25日 电话沟通 个人 公司股票停牌重组情况，未提供资料 间接控股股东股权变更情况，未提供资 2019年03月21日 电话沟通 个人 料 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：启迪古汉集团股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 305,672,797.00 321,354,577.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 85,053,163.35 64,224,048.33 其中：应收票据 82,149,212.96