2021年启迪药业集团股份公司年报

启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析 ......10 第四节 公司治理......30 第五节 环境和社会责任 ......46 第六节 重要事项......49 第七节 股份变动及股东情况 ......59 第八节 优先股相关情况 ......66 第九节 债券相关情况 ......67 第十节 财务报告......67 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、载有董事长签名的年度报告文本，公司备查文件完整存放于公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《启迪药业集团股份公司章程》 本公司、公司或启迪药业 指 启迪药业集团股份公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 古汉中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 启药科技 指 湖南启迪药业科技有限公司 启迪生物 指 湖南启迪药业生物有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 启迪药业 股票代码 000590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪药业集团股份公司 公司的中文简称 启迪药业 公司的外文名称（如有） TUS- PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） TUS- PHARMA 公司的法定代表人 焦祺森 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 注册地址的邮政编码 421001 公司成立于 1993 年成立，注册地址为衡阳市罗金桥 1 号。因公司办公迁址，1999 年公司注 公司注册地址历史变更情 册地变更为衡阳市先锋路 54 号；2007 年公司注册地变更为衡阳市蒸湘区白云路 42 号；2012 况 年公司注册地变更为衡阳市高新区杨柳路 33 号。 办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 http://www.guhan.com 电子信箱 Webmaster@guhan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 stocks@guhan.com stocks@guhan.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 启迪药业证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务无重大变化。 有） 1、1993 年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员 会）为公司第一大股东。2、2000 年 8 月，清华紫光(集团) 总公司（后更名为 紫光集团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司，占总 股本 21.44%，成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持后，紫光集 团有限公司（下称：紫光集团）持有 41062639 股，占公司总股本 18.61%。4、 2015 年 1 月 20 日，紫光集团与启迪科服签署了《股份转让协议》，紫光集团 历次控股股东的变更情况（如有） 将其持有的本公司 4,156.18 万股(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服， 并于 2015 年 4 月 15 日办理完成过户登记手续。5、2017 年 5 月，启迪科服认 购本公司非公开发行股票 538 万股，持有本公司股份至 4,694.18 万股，占本公 司总股本的 19.60%。6、自 2017 年 5 月至 2018 年 2 月启迪科服以集中竞价方 式增持本公司股份 23,491,104 股，至此，启迪科服持有本公司 70,432,904 股股 份，占本公司总股本的 29.41%。启迪科服仍为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 权计伟、秦玉霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 300,774,612.76 275,090,121.33 9.34% 315,034,457.50 归属于上市公司股东的净利润 35,438,603.68 22,722,397.35 55.96% 42,442,308.86 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 22,350,567.85 18,568,057.63 20.37% 22,304,902.15 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 25,196,296.92 51,480,579.81 -51.06% 29,208,436.19 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1480 0.0949 55.95% 0.1772 稀释每股收益（元/股） 0.1480 0.0949 55.95% 0.1772 加权平均净资产收益率 5.35% 3.59% 1.76% 7.06% 本年末比上年末增 2021 年末 2020 年末 2019 年末 减 总资产（元） 967,825,750.64 892,157,636.28 8.48% 846,744,431.69 归属于上市公司股东的净资产 680,322,069.07 644,883,465.39 5.50% 622,161,068.04 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 76,738,641.22 71,774,531.41 67,896,908.56 84,364,531.57 归属于上市公司股东的净利润 20,462,099.92 8,737,424.64 9,866,441.56 -3,627,362.44 归属于上市公司股东的扣除非 15,555,451.00 7,951,514.08 7,717,656.80 -8,874,054.03 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,802,179.07 27,702,529.06 -1,649,593.90 -4,658,817.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 511,991.30 73,178.59 21,352,759.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 8,708,765.36 4,324,362.81 1,385,117.54 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 2,502,384.27 委托他人投资或管理资产的损益 380,165.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 1,485,518.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 3,327,614.57 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -517,458.96 -142,919.59 -144,092.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,044.58 18,926.21 减：所得税影响额 1,543,305.29 499,373.89 3,941,896.48 合计 13,088,035.83 4,154,339.72 20,137,406.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业基本情况及发展阶段 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，在国民经济中占据着越来越重要的位置。2021年，随着后疫情时代的到来，新冠疫情局部反弹现象时有发生，给国民经济的发展带来不小的压力。《“十四五”全民医疗保障规划》发布为医疗保障发展提出了的总体蓝图，医保控费、控药占比、带量采购等改革多项政策继续纵深推进，互联网医疗、医药电商等领域迅速发展，医药行业传统格局正在被打破，行业集中度提升，国内制药企业竞争加剧，医药行业面临着更多的机遇和挑战。 中医中药有着几千年文化的传承，具备深厚的社会文化基础，凭借其在治疗领域的独特优势，受众人群广泛。国家对中医药发展高度重视，随着促进中医药发展政策落地及中医药在疫情治防中的重要作用，中医药振兴发展迎来新的格局。李克强总理在2022年《政府工作报告》指出要“坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程”，这是“中医药”连续第十年被写入政府报告，党中央和国务院再次加大对中医药产业链发展的支持力度。2021年12月，国家发改委等5部委联合发文，批复同意湖南省建设国家中医药综合改革示范区，对我省实施中医药强省，推动中医药高质量发展意义深远。 2、周期性特点 医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较 强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强， 居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。 3、公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南 省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国 家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、产品及市场地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖 南省主要的医药企业之一。公司主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，生产古汉 养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒、健肾壮腰丸等中成药以及大容量注射剂、原料药、五维赖氨酸 口服溶液等西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品 为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《养生方》，精选地道中药材，运用现代科技研制 而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精，因其独特 配方曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较 好的市场口碑。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率，近年来公司正 在努力拓展和培育全国市场。 （二）公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、 包装材料和药材主要以招投标及询价比选采购方式进行采购。 2、生产模式 根据市场需求、公司销售情况、生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组 织生产。所有产品均严格按照《中华人民共和国药典》、《药品生产质量管理规范》标准要求和产品工艺 规程生产，确保产品质量。 3、销售模式