2021年启迪药业集团股份公司三季报

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-038 启迪药业集团股份公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 67,896,908.56 10.51% 216,410,081.19 22.54% 归属于上市公司股东的 9,866,441.56 79.67% 39,065,966.12 102.14% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 7,717,656.80 66.55% 31,224,621.88 80.52% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 29,855,114.23 -43.39% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0412 79.67% 0.1631 102.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0412 79.67% 0.1631 102.11% 加权平均净资产收益率 1.45% 0.59% 5.88% 2.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 920,937,025.61 892,157,636.28 3.23% 归属于上市公司股东的 683,949,431.51 644,883,465.39 6.06% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 57,654.15 529,451.48 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 996,894.64 6,362,567.97 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,668,821.13 1,969,780.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -242,976.97 -382,615.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,151.09 23,068.23 减：所得税影响额 321,457.10 660,907.90 合计 2,148,784.76 7,841,344.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减幅度（%） 变动原因说明 货币资金 181,190,054.29 342,952,888.97 -47.17%主要为购买结构性存款导致货币资金减少 交易性金融资产 166,650,000.00 100.00%为报告期末持有结构性存款 应收账款 278,954.27 1,944,571.83 -85.65%主要为收回部分应收账款 预付款项 696,838.86 1,179,124.26 -40.90%主要为预付款项结算 其他应收款 8,624,778.10 1,820,735.70 373.70%主要为往来结算款增加 存货 77,736,992.65 50,822,182.76 52.96%主要为增加原辅料储备 使用权资产 3,628,044.41 100.00%为本期执行新租赁准则调整 短期借款 5,000,000.00 -100.00%为报告期内偿还银行借款 应付职工薪酬 15,389,813.68 30,016,787.65 -48.73%支付职工薪酬 其他流动负债 2,975,964.08 1,819,791.05 63.53%为待转销项税增加 租赁负债 4,188,813.60 100.00%为本期执行新租赁准则调整 未分配利润 -75,484,159.64 -114,550,125.76 34.10%为报告期内实现盈利 利润表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度（%） 变动原因说明 财务费用 -5,279,961.26 -3,547,294.48 -48.84%主要为利息收入增加 其他收益 6,385,646.71 2,145,852.43 197.58%主要为政府补助增加 净利润（净亏损以“-”号填 39,065,966.12 19,325,939.31 102.14%主要为营业收入较上年同期增长，其他收益 列） 及理财收入同比增加 现金流量表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 29,855,114.23 52,736,033.77 -43.39%主要为购买商品支付的现金较上期增加 投资活动产生的现金流量净额 -186,555,156.82 -76,507,362.72 -143.84%主要为本期购买理财产品 筹资活动产生的现金流量净额 -5,062,792.09 4,911,111.11 主要为本期偿还银行借款及上年同期取得 银行借款 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,382 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 启迪科技服务有 境内非国有法人 29.41% 70,432,904 限公司 衡阳市人民政府 国有资产监督管 国有法人 10.84% 25,962,268 理委员会 衡阳弘湘国有投 资（控股）集团 境内非国有法人 5.90% 14,123,563 有限公司 稷定资产管理 （嘉兴）有限公 其他 3.15% 7,536,517 司－稷定健康私 募证券投资基金 陈霆 境内自然人 1.57% 3,768,800 顾会良 境内自然人 0.63% 1,500,200 张蕴 境内自然人 0.52% 1,250,000 张良 境内自然人 0.48% 1,160,100 赖汉宣 境外自然人 0.48% 1,139,718 王微 境内自然人 0.45% 1,066,400 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 70,432,904 人民币普通股 70,432,904 衡阳市人民政府国有资产监督管 25,962,268 人民币普通股 25,962,268 理委员会 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有 14,123,563 人民币普通股 14,123,563 限公司 稷定资产管理（嘉兴）有限公司－ 7,536,517 人民币普通股 7,536,517 稷定健康私募证券投资基金 陈霆 3,768,800 人民币普通股 3,768,800 顾会良 1,500,200 人民币普通股 1,500,200 张蕴 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 张良 1,160,100 人民币普通股 1,160,100 赖汉宣 1,139,718 人民币普通股 1,139,718 王微 1,066,400 人民币普通股 1,066,400 前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控 上述股东关联关系或一致行动的 股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委 说明 员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：启迪药业集团股份公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 181,190,054.29 342,952,888.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 166,650,000.00 衍生金融资产 应收票据 92,049,803.15 109,277,212.17 应收账款 278,954.27 1,944,571.83 应收款项融资 预付款项 696,838.86 1,179,124.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,624,778.10 1,820,735.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 77,736,992.65 50,822,182.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 733,394.90 619,120.94 流动资产合计 527,960,816.22 508,615,836.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 13,445,906.15 13,911,282.29 固定资产 170,492,082.79 145,288,371.58 在建工程 63,535,342.98 79,443,129.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,628,044.41 无形资产 135,846,933.21 138,160,955.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,663,668.45 1,838,670.08 递延所得税资产 4,023,431.40 4,558,591.12 其他非流动资产 340,800.00 340,800.00 非流动资产合计 392,976,209.39 383,541,799.65 资产总计 920,937,025.61 892,157,636.28 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,951,961.94 6,775,526.13 应付账款 37,777,341.62 31,849,336.75 预收款项 合同负债 33,836,649.82 26,345,691.95 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬